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Reliance Inc

RS
277.310USD
-6.630-2.34%
終値 09/29, 16:00ET15分遅れの株価
14.58B時価総額
19.76直近12ヶ月PER

Reliance Inc

277.310
-6.630-2.34%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのReliance Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Reliance Incのスコア

関連情報

業界内順位
49 / 141
全体ランキング
178 / 4714
業種
金属 & 鉱業

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

10 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
325.600
目標株価
+14.67%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Reliance Incの注目ポイント

強みリスク
Reliance, Inc. is a diversified metal solutions provider and has a metals service center company in North America. The Company provides value-added metals processing services and distributes a full line of over 100,000 metal products, including alloy, aluminum, brass, copper, carbon steel, stainless steel, titanium, specialty carbon and alloy steel plate and round bar and specialty steel products. It serves various industries, such as general manufacturing, non-residential construction (including infrastructure), transportation (rail, truck trailer and shipbuilding), aerospace (commercial, military, defense, and space, and heavy industry, energy (oil and natural gas). It also services the auto industry, primarily through its toll processing operation. It has a network of approximately 315 locations in 40 states and in 12 foreign countries, including Belgium, Canada, China, France, India, Malaysia, Mexico, Singapore, South Korea, Turkey, the United Arab Emirates and the United Kingdom.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は28.53%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は28.53%です。
適正水準
同社の最新のPBは2.06で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は45.53M株で、前四半期比で2.83%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を6.13M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.05です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在の財務スコアは7.73で、金属 & 鉱業業界の平均7.19をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は3.66Bで、前年同期比0.45%の増加でした。一方、純利益は前年同期比12.73%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.73
変動額
0

金融

8.21

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.18

業務効率

7.79

成長可能性

8.36

株主還元

8.12

Reliance Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在のバリュエーションスコアは6.30で、金属 & 鉱業業界の平均7.43をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は20.41で、直近高値24.71を21.03%下回り、直近安値5.61を72.52%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
5.1

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 49/141
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在の収益予測スコアは6.80で、金属 & 鉱業業界の平均7.61をより低い水準です。 Reliance Incの平均目標株価は323.50で、最高は350.00、最低は296.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.80
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

10 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
325.600
目標株価
+14.67%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

26
合計
4
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Reliance Inc
RS
10
Vale SA
VALE
23
Nucor Corp
NUE
17
Cleveland-Cliffs Inc
CLF
15
Steel Dynamics Inc
STLD
15
Commercial Metals Co
CMC
13
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.66で、金属 & 鉱業業界の平均8.51をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線297.69と支持線274.97の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.42
変動額
0.24

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-1.948
売り
RSI(14)
34.280
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
12.226
売られ過ぎ
ATR(14)
6.497
高変動率
CCI(14)
-135.493
売り
Williams %R
94.201
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.141
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
281.840
売り
MA10
284.901
売り
MA20
289.252
売り
MA50
293.287
売り
MA100
301.845
売り
MA200
292.928
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、金属 & 鉱業業界の平均5.57をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は86.57%で、前四半期比1.35%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計6.13M株(発行済株式の11.66%)を保有しており、保有株数は2.23%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
6.31M
-1.44%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.75M
+0.09%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
2.65M
-9.42%
State Street Global Advisors (US)
2.50M
-0.02%
Boston Partners
1.02M
+42.67%
Wellington Management Company, LLP
1.45M
-2.04%
Franklin Mutual Advisers, LLC
918.84K
+2690.88%
Geode Capital Management, L.L.C.
987.32K
+4.76%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
876.61K
-11.30%
Yacktman Asset Management LP
Star Investors
763.18K
-10.96%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在のリスク評価スコアは7.91で、金属 & 鉱業業界の平均5.78をより高い水準です。 同社のベータ値は0.88です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.07
変動額
1.84
S&P 500指数とのベータ値
0.87
VaR
+2.74%
過去240日間の最大ドローダウン
+19.69%
過去240日のボラティリティ
+31.56%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.04%
120日間
+6.94%
5年間
+12.79%
日次リターン(最小)
60日間
-12.32%
120日間
-12.32%
5年間
-12.32%
シャープレシオ
60日間
-1.46
120日間
+0.40
5年間
+0.83

リスク

最大ドローダウン
240日間
+19.69%
3年間
+22.93%
5年間
+22.93%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.04
3年間
+0.54
5年間
+1.16
歪度
240日間
-0.02
3年間
+0.36
5年間
+0.17

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+31.56%
5年間
+29.94%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.58%
5年間
+2.04%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+43.75%
240日間
+43.75%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+14.75%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+29.89%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.74%
120日間
+0.74%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-4.69%
60日間
+15.34%
120日間
+15.04%

競合他社

金属 & 鉱業
Reliance Inc
Reliance Inc
RS
7.06 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Agnico Eagle Mines Ltd
Agnico Eagle Mines Ltd
AEM
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Carpenter Technology Corp
Carpenter Technology Corp
CRS
8.51 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Newmont Corporation
Newmont Corporation
NEM
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Kinross Gold Corp
Kinross Gold Corp
KGC
8.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Royal Gold Inc
Royal Gold Inc
RGLD
8.32 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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