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Red Rock Resorts Inc

RRR
60.650USD
+0.530+0.88%
終値 10/22, 16:00ET15分遅れの株価
3.61B時価総額
20.41直近12ヶ月PER

Red Rock Resorts Inc

60.650
+0.530+0.88%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのRed Rock Resorts Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-21

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Red Rock Resorts Incのスコア

関連情報

業界内順位
9 / 123
全体ランキング
74 / 4687
業種
ホテル & エンターテインメントサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

13 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
64.250
目標株価
+8.11%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Red Rock Resorts Incの注目ポイント

強みリスク
Red Rock Resorts, Inc. is a holding company, which operates through its subsidiary, Station Casinos LLC (Station LLC). Station LLC is a gaming, development and management company that develops and operates casino and entertainment properties. Station LLC owns and operates seven gaming and entertainment facilities and ten smaller casinos. Its segments include Las Vegas operations and Native American management. The Las Vegas operations segment includes its Las Vegas area casino properties, and the Native American management segment includes its Native American management arrangements. Its casino properties are located throughout the Las Vegas valley and provide entertainment and dining options. It also controls six gaming-entitled development sites in Las Vegas. It offers gaming and non-gaming offerings, which include restaurants, hotels and other entertainment amenities. It controls and operates all of the business and affairs of Station Holdco LLC (Station Holdco) and Station LLC.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で16.54%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は76.86%です。
割高
同社の最新のPEは20.11で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は51.19M株で、前四半期比で5.24%減少しています。
ロン・バロンが保有
スター投資家ロン・バロンは本銘柄を12.27M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-21

同社の現在の財務スコアは8.60で、ホテル & エンターテインメントサービス業界の平均7.41をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は526.27Mで、前年同期比8.20%の増加でした。一方、純利益は前年同期比58.10%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.60
変動額
0

金融

6.02

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

9.15

業務効率

9.49

成長可能性

10.00

株主還元

8.32

Red Rock Resorts Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-21

同社の現在のバリュエーションスコアは7.29で、ホテル & エンターテインメントサービス業界の平均7.32をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は20.11で、直近高値21.06を4.74%下回り、直近安値7.90を60.73%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.29
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 9/123
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-21

同社の現在の収益予測スコアは7.38で、ホテル & エンターテインメントサービス業界の平均7.61をより低い水準です。 Red Rock Resorts Incの平均目標株価は65.00で、最高は70.00、最低は53.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.38
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

13 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
64.583
目標株価
+7.42%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

25
合計
9
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Red Rock Resorts Inc
RRR
13
Draftkings Inc
DKNG
36
MGM Resorts International
MGM
23
Flutter Entertainment PLC
FLUT
22
PENN Entertainment Inc
PENN
20
Las Vegas Sands Corp
LVS
19
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-21

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.93で、ホテル & エンターテインメントサービス業界の平均7.27をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線63.53と支持線55.98の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.45
変動額
1.48

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.549
中立
RSI(14)
56.627
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
89.604
買われ過ぎ
ATR(14)
1.478
低変動率
CCI(14)
108.075
買い
Williams %R
19.911
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.190
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
59.464
買い
MA10
58.247
買い
MA20
59.246
買い
MA50
60.404
買い
MA100
57.064
買い
MA200
51.016
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-21

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、ホテル & エンターテインメントサービス業界の平均6.73をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は86.03%で、前四半期比8.87%の減少となりました。 最大の機関投資家はロン・バロンで、合計12.27M株(発行済株式の20.62%)を保有しており、保有株数は8.27%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Baron Capital Management, Inc.
Star Investors
12.27M
+5.75%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
5.20M
+1.58%
Fertitta Holdco, L.L.C.
3.47M
--
Diamond Hill Capital Management Inc.
Star Investors
3.33M
-12.65%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.19M
-2.30%
Eminence Capital, LP
3.06M
+23.45%
Vaughan Nelson Investment Management, L.P.
1.77M
+10.69%
Fidelity Management & Research Company LLC
1.60M
-31.65%
Citadel Advisors LLC
1.38M
+25.82%
Westfield Capital Management Company, L.P.
1.34M
-1.52%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-21

同社の現在のリスク評価スコアは8.53で、ホテル & エンターテインメントサービス業界の平均5.95をより高い水準です。 同社のベータ値は1.54です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.53
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.54
VaR
+3.72%
過去240日間の最大ドローダウン
+33.58%
過去240日のボラティリティ
+37.57%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+9.09%
120日間
+9.09%
5年間
+12.79%
日次リターン(最小)
60日間
-3.16%
120日間
-3.42%
5年間
-10.58%
シャープレシオ
60日間
+1.52
120日間
+2.51
5年間
+0.83

リスク

最大ドローダウン
240日間
+33.58%
3年間
+39.82%
5年間
+42.43%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.60
3年間
+0.38
5年間
+0.82
歪度
240日間
+0.96
3年間
+0.23
5年間
-0.09

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+37.57%
5年間
+40.55%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.56%
5年間
+2.54%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+594.55%
240日間
+594.55%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+24.61%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+20.56%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.31%
120日間
+1.26%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+44.28%
60日間
+38.27%
120日間
+32.66%

競合他社

ホテル & エンターテインメントサービス
Red Rock Resorts Inc
Red Rock Resorts Inc
RRR
8.06 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
8.57 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Churchill Downs Inc
Churchill Downs Inc
CHDN
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
First Watch Restaurant Group Inc
First Watch Restaurant Group Inc
FWRG
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cinemark Holdings Inc
Cinemark Holdings Inc
CNK
8.25 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Brinker International Inc
Brinker International Inc
EAT
8.22 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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