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Royalty Pharma PLC

RPRX
37.840USD
+0.540+1.45%
終値 11/04, 16:00ET15分遅れの株価
16.36B時価総額
16.03直近12ヶ月PER

Royalty Pharma PLC

37.840
+0.540+1.45%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのRoyalty Pharma PLCの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Royalty Pharma PLCのスコア

関連情報

業界内順位
10 / 159
全体ランキング
32 / 4616
業種
医薬品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

9 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
43.485
目標株価
+16.58%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Royalty Pharma PLCの注目ポイント

強みリスク
Royalty Pharma plc is a buyer of biopharmaceutical royalties and a funder of innovation across the biopharmaceutical industry. The Company collaborates with innovators from academic institutions, research hospitals and non-profits through small and mid-cap biotechnology companies to global pharmaceutical companies. It funds innovation in the biopharmaceutical industry both directly and indirectly. Directly when it partners with companies to co-fund late-stage clinical trials and new product launches in exchange for future royalties. Indirectly when it acquires existing royalties from the original innovators. Its portfolio includes royalties on more than 35 commercial products, including Vertex’s Trikafta, GSK’s Trelegy, Roche’s Evrysdi, Johnson & Johnson’s Tremfya, Biogen’s Tysabri and Spinraza, AbbVie and Johnson & Johnson’s Imbruvica, Astellas and Pfizer’s Xtandi, Novartis’ Promacta, Pfizer’s Nurtec ODT and Gilead’s Trodelvy, and 14 development-stage product candidates.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 2.26Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は43.83%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は43.83%です。
適正水準
同社の最新のPEは16.42で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は334.97M株で、前四半期比で7.13%減少しています。
アンドレアス・ハルボルセンが保有
スター投資家アンドレアス・ハルボルセンは本銘柄を2.60M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の財務スコアは8.91で、医薬品業界の平均7.76をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は578.66Mで、前年同期比7.71%の増加でした。一方、純利益は前年同期比70.42%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.91
変動額
0

金融

6.76

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

10.00

成長可能性

8.66

株主還元

9.14

Royalty Pharma PLCの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のバリュエーションスコアは7.60で、医薬品業界の平均7.21をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は16.42で、直近高値402.86を2353.43%下回り、直近安値9.50を42.13%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.60
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 10/159
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の収益予測スコアは8.22で、医薬品業界の平均7.77をより高い水準です。 Royalty Pharma PLCの平均目標株価は42.50で、最高は54.00、最低は34.67です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.22
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

9 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
43.485
目標株価
+16.58%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

169
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Royalty Pharma PLC
RPRX
9
Biogen Inc
BIIB
36
Amgen Inc
AMGN
34
Vertex Pharmaceuticals Inc
VRTX
33
Eli Lilly and Co
LLY
32
AbbVie Inc
ABBV
31
1
2
3
...
34

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.22で、医薬品業界の平均6.89をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線38.87と支持線36.02の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.69
変動額
0.53

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.171
買い
RSI(14)
61.431
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
81.634
買い
ATR(14)
0.818
高変動率
CCI(14)
126.755
買い
Williams %R
11.061
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.144
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
37.258
買い
MA10
37.091
買い
MA20
36.708
買い
MA50
36.255
買い
MA100
36.211
買い
MA200
34.383
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、医薬品業界の平均5.74をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は77.49%で、前四半期比16.46%の減少となりました。 最大の機関投資家はベイリー・ギフォードで、合計17.37M株(発行済株式の4.02%)を保有しており、保有株数は26.32%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Morgan Stanley Investment Management Inc. (US)
35.86M
+8.31%
Fidelity Management & Research Company LLC
35.31M
+2.58%
Nogra Group Sicaf SIF S.A.
29.93M
-16.88%
Capital International Investors
21.88M
--
Baillie Gifford & Co.
Star Investors
18.02M
+34.46%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
16.87M
+3.94%
Swedbank Robur Fonder AB
12.16M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
36.17M
-0.84%
State Street Investment Management (US)
10.19M
+7.13%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のリスク評価スコアは9.18で、医薬品業界の平均5.15をより高い水準です。 同社のベータ値は0.47です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.18
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.47
VaR
+2.43%
過去240日間の最大ドローダウン
+8.93%
過去240日のボラティリティ
+25.19%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.95%
120日間
+3.58%
5年間
+12.56%
日次リターン(最小)
60日間
-3.70%
120日間
-3.70%
5年間
-7.20%
シャープレシオ
60日間
+0.24
120日間
+1.55
5年間
-0.05

リスク

最大ドローダウン
240日間
+8.93%
3年間
+38.83%
5年間
+54.03%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+5.23
3年間
-0.04
5年間
-0.10
歪度
240日間
+1.66
3年間
+1.07
5年間
+0.50

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+25.19%
5年間
+26.70%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.90%
5年間
+2.23%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+233.00%
240日間
+233.00%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+13.10%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+17.67%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.81%
120日間
+0.98%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+1.97%
60日間
+11.62%
120日間
+36.07%

競合他社

医薬品
Royalty Pharma PLC
Royalty Pharma PLC
RPRX
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ANI Pharmaceuticals Inc
ANI Pharmaceuticals Inc
ANIP
8.77 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Regeneron Pharmaceuticals Inc
Regeneron Pharmaceuticals Inc
REGN
8.70 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ligand Pharmaceuticals Inc
Ligand Pharmaceuticals Inc
LGND
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gilead Sciences Inc
Gilead Sciences Inc
GILD
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Collegium Pharmaceutical Inc
Collegium Pharmaceutical Inc
COLL
8.62 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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