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Rapid7 Inc

RPD
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6.180USD
-0.390-5.94%
終値 05/13, 16:00ET15分遅れの株価
413.01M時価総額
17.90直近12ヶ月PER

Rapid7 Inc

6.180
-0.390-5.94%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのRapid7 Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

主要インサイト

Rapid7 Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。ソフトウェア & ITサービス業界での順位は472中98位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は8.51とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Rapid7 Incのスコア

関連情報

業界内順位
98 / 472
全体ランキング
166 / 4490
業種
ソフトウェア & ITサービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Rapid7 Incの注目ポイント

強みリスク
Rapid7, Inc. is a global cybersecurity software and services provider. The Company has the expertise of the security operations center across information security, cloud operations, development, and information technology teams, enabling them to understand the attacker and leverage that information to take control of their fragmented attack surface. Its Command Platform is a threat exposure, detection and response platform that allows SecOps teams to integrate their critical security data by providing a unified view of vulnerabilities, exposures, and threats from endpoint to cloud to close security gaps and prevent attacks. Its offerings are consumed via its platform and delivered as either software-as-a-service solutions, managed services or professional services, which include Managed Threat Complete, Threat Complete, InsightIDR, Exposure Command, Surface Command, Vector Command, InsightCloudSec, InsightVM, InsightAppSec, Managed VM, Managed AppSec and Penetration Testing, others.
適正水準
同社の最新のPEは19.03で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は74.94M株で、前四半期比で1.99%減少しています。
スコシア・カナディアン・ディビデンド・ファンドが保有
スター投資家スコシア・カナディアン・ディビデンド・ファンドは本銘柄を33.83K株保有しています。

アナリスト評価

25 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
8.513
目標株価
+23.37%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

Rapid7 Incの現在の財務スコアは7.17で、ソフトウェア & ITサービス業界におけるランキングは472社中228位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は209.69Mで、前年同期比減少の0.27%でした。一方、純利益は前年同期比減少の46.32%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.17
変動額
0

金融

5.61

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

7.34

成長可能性

5.78

株主リターン

7.11

Rapid7 Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

Rapid7 Incの現在のバリュエーションスコアは8.67で、ソフトウェア & ITサービス業界では472社中48位です。 現在のPERは19.03で、直近高値98.67を418.63%下回り、直近安値-50.96を367.82%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.67
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 98/472
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

Rapid7 Incの現在の収益予測スコアは6.23で、ソフトウェア & ITサービス業界では472社中377位です。 目標株価の平均は19.50で、最高は35.11、最低は14.00です。

スコア

関連情報

前回値
6.23
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

25 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
8.513
目標株価
+33.64%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

246
合計
8
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Rapid7 Inc
RPD
25
Microsoft Corp
MSFT
60
Palo Alto Networks Inc
PANW
57
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
56
Zscaler Inc
ZS
50
Datadog Inc
DDOG
49
1
2
3
...
49

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

Rapid7 Incの現在の価格モメンタムスコアは6.36で、ソフトウェア & ITサービス業界では472社中363位です。 現在、株価は抵抗線7.27と支持線5.65の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.54
変動額
-0.18

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.094
買い
RSI(14)
48.986
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
39.818
売り
ATR(14)
0.417
高変動率
CCI(14)
-19.001
中立
Williams %R
63.235
売り
TRIX(12,20)
0.572
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
6.546
売り
MA10
6.472
売り
MA20
6.202
売り
MA50
6.080
買い
MA100
8.776
売り
MA200
13.509
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

Rapid7 Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、ソフトウェア & ITサービス業界では472社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は112.13%で、前四半期比増加13.12%です。 最大の機関投資家はジャナ・パートナーズで、合計6.76M株(発行済株式の10.12%)を保有しており、保有比率は増加58.11%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
JANA Partners LLC
Star Investors
6.76M
+0.24%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.24M
-2.69%
UBS Financial Services, Inc.
2.97M
-7.06%
First Trust Advisors L.P.
2.33M
+48.34%
State Street Investment Management (US)
1.85M
+4.39%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.46M
+5.67%
Marshall Wace LLP
1.40M
+23.30%
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
1.33M
-39.84%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

米ドル指数は現在中立の状態にあり、ソフトウェア & ITサービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Rapid7 Incの現在のリスク評価スコアは5.51で、ソフトウェア & ITサービス業界では472社中201位です。 同社のベータ値は0.91です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 Rapid7 Incの最新のESG開示はソフトウェア & ITサービス業界をリードしており、環境管理、社会的責任、ガバナンスの各分野で、コンプライアンスを遵守した卓越したパフォーマンスを示しています。これは全体的なリスクの軽減に寄与する可能性があります。

スコア

関連情報

前回値
5.51
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.88
VaR
+5.02%
240日間の最大ドローダウン
+80.27%
240日間のボラティリティ
+61.59%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+8.75%
120日間
+8.75%
5年間
+31.23%
日次リターン(最小)
60日間
-9.79%
120日間
-28.97%
5年間
-28.97%
シャープレシオ
60日間
-0.55
120日間
-1.89
5年間
-0.87

リスク評価

最大下落率
240日間
+80.27%
3年間
+91.78%
5年間
+96.40%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.91
3年間
-0.31
5年間
-0.20
歪度
240日間
-2.27
3年間
-1.49
5年間
-0.34

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+61.59%
5年間
+54.07%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+10.49%
5年間
+34.06%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-192.28%
240日間
-192.28%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+51.12%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+48.67%

流動性

平均売買回転率
60日間
+3.42%
120日間
+2.71%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+95.85%
60日間
+100.10%
120日間
+58.90%

同業他社比較

ソフトウェア & ITサービス
Rapid7 Inc
Rapid7 Inc
RPD
7.13 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Visa Inc
Visa Inc
V
8.77 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
VeriSign, Inc
VeriSign, Inc
VRSN
8.53 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Synopsys Inc
Synopsys Inc
SNPS
8.50 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Akamai Technologies Inc
Akamai Technologies Inc
AKAM
8.40 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
MongoDB Inc
MongoDB Inc
MDB
8.37 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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