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Rapid7 Inc

RPD
10.810USD
+0.300+2.85%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
706.30M時価総額
31.08直近12ヶ月PER

Rapid7 Inc

10.810
+0.300+2.85%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのRapid7 Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Rapid7 Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。ソフトウェア & ITサービス業界での順位は482中84位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は18.80とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で非常に低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Rapid7 Incのスコア

関連情報

業界内順位
84 / 482
全体ランキング
174 / 4521
業種
ソフトウェア & ITサービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Rapid7 Incの注目ポイント

強みリスク
Rapid7, Inc. is a global cybersecurity software and services provider. The Company has the expertise of the security operations center across information security, cloud operations, development, and information technology teams, enabling them to understand the attacker and leverage that information to take control of their fragmented attack surface. Its Command Platform is a threat exposure, detection and response platform that allows SecOps teams to integrate their critical security data by providing a unified view of vulnerabilities, exposures, and threats from endpoint to cloud to close security gaps and prevent attacks. Its offerings are consumed via its platform and delivered as either software-as-a-service solutions, managed services or professional services, which include Managed Threat Complete, Threat Complete, InsightIDR, Exposure Command, Surface Command, Vector Command, InsightCloudSec, InsightVM, InsightAppSec, Managed VM, Managed AppSec and Penetration Testing, others.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で23.20%の成長率を示しています。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
適正水準
同社の最新のPEは31.08で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は65.28M株で、前四半期比で17.27%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を494.00株保有しています。

アナリスト評価

26 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
18.802
目標株価
+78.89%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Rapid7 Incの現在の財務スコアは7.18で、ソフトウェア & ITサービス業界におけるランキングは482社中240位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は217.96Mで、前年同期比増加の1.54%でした。一方、純利益は前年同期比増加の40.75%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.18
変動額
0

金融

5.05

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

7.81

成長可能性

5.96

株主リターン

7.11

Rapid7 Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Rapid7 Incの現在のバリュエーションスコアは8.67で、ソフトウェア & ITサービス業界では482社中48位です。 現在のPERは31.08で、直近高値98.67を217.50%下回り、直近安値-50.96を263.96%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.67
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 84/482
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Rapid7 Incの現在の収益予測スコアは6.46で、ソフトウェア & ITサービス業界では482社中368位です。 目標株価の平均は19.50で、最高は35.11、最低は14.00です。

スコア

関連情報

前回値
6.46
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

26 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
18.802
目標株価
+78.89%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

242
合計
9
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
Rapid7 Inc
RPD
26
Microsoft Corp
MSFT
60
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
49
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
49

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Rapid7 Incの現在の価格モメンタムスコアは6.23で、ソフトウェア & ITサービス業界では482社中386位です。 現在、株価は抵抗線13.36と支持線9.23の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.15
変動額
0.08

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(1)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.265
売り
RSI(14)
29.123
売り
STOCH(KDJ)(9,3,3)
18.651
中立
ATR(14)
0.666
高変動率
CCI(14)
-123.047
売り
Williams %R
80.449
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-1.067
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
10.964
売り
MA10
11.655
売り
MA20
12.429
売り
MA50
14.266
売り
MA100
15.897
売り
MA200
19.187
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Rapid7 Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、ソフトウェア & ITサービス業界では482社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は99.69%で、前四半期比減少2.13%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計9.19M株(発行済株式の14.03%)を保有しており、保有比率は増加11.04%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
8.59M
+7.24%
JANA Partners LLC
Star Investors
6.70M
+3.08%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.39M
-2.59%
UBS Financial Services, Inc.
3.19M
-28.96%
Penserra Capital Management LLC
2.68M
-1.83%
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
2.21M
+2.27%
State Street Investment Management (US)
1.77M
+6.87%
First Trust Advisors L.P.
1.57M
+1.57%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.38M
-10.04%
Jacobs Levy Equity Management, Inc.
1.14M
+11.96%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、ソフトウェア & ITサービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Rapid7 Incの現在のリスク評価スコアは5.51で、ソフトウェア & ITサービス業界では482社中203位です。 同社のベータ値は0.82です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 Rapid7 Incの最新のESG開示はソフトウェア & ITサービス業界をリードしており、環境管理、社会的責任、ガバナンスの各分野で、コンプライアンスを遵守した卓越したパフォーマンスを示しています。これは全体的なリスクの軽減に寄与する可能性があります。

スコア

関連情報

前回値
5.51
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.82
VaR
+4.65%
240日間の最大ドローダウン
+66.61%
240日間のボラティリティ
+47.27%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+7.96%
120日間
+7.96%
5年間
+31.23%
日次リターン(最小)
60日間
-9.66%
120日間
-19.94%
5年間
-22.73%
シャープレシオ
60日間
-2.34
120日間
-2.51
5年間
-0.63

リスク評価

最大下落率
240日間
+66.61%
3年間
+82.90%
5年間
+92.50%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.99
3年間
-0.29
5年間
-0.19
歪度
240日間
-1.19
3年間
-0.44
5年間
+0.21

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+47.27%
5年間
+50.21%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+7.75%
5年間
+20.68%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-269.89%
240日間
-269.89%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+26.59%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+34.58%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.34%
120日間
+1.41%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+14.73%
60日間
+1.01%
120日間
+6.28%

同業他社比較

ソフトウェア & ITサービス
Rapid7 Inc
Rapid7 Inc
RPD
7.18 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
A10 Networks Inc
A10 Networks Inc
ATEN
8.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Visa Inc
Visa Inc
V
8.46 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Progress Software Corp
Progress Software Corp
PRGS
8.38 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Mastercard Inc
Mastercard Inc
MA
8.33 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.31 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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