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Rapid7 Inc

RPD

20.180USD

+0.680+3.49%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
1.31B時価総額
51.18直近12ヶ月PER

Rapid7 Inc

20.180

+0.680+3.49%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
71 / 470
全体ランキング
138 / 4723
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

25 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
25.008
目標株価
+27.40%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Rapid7, Inc. is a global cybersecurity software and services provider. It has the expertise of the security operations center (SOC) across information security, cloud operations, development, and information technology (IT) teams, enabling them to understand the attacker and leverage that information to take control of their fragmented attack surface. Rapid7 Managed Threat Complete (MTC) is its flagship offering and unifies the leading detection and response of Rapid7 Managed Detection and Response (MDR) and the exposure management of Rapid7 Managed Vulnerability Management (MVM) to manage customer’s imminent risks, pinpoint and eliminate threats as early as possible and build resiliency for their future. Its Rapid7 Threat Complete unifies Rapid7 InsightIDR (InsightIDR) and Rapid7 InsightVM (InsightVM) to provide complete risk and threat coverage in a single offering. Its security solutions help more than 11,000 global customers unite cloud risk management and threat detection.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で23.20%の成長率を示しています。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD 25.53Mです。%!(EXTRA int=2)
適正水準
同社の最新のPEは44.04で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は62.94M株で、前四半期比で17.99%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を8.01M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは7.56で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.27をより高い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は214.19Mで、前年同期比2.98%の増加でした。一方、純利益は前年同期比1.74%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.56
変動額
0

金融

5.99

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

10.00

業務効率

8.36

成長可能性

6.28

株主還元

7.14

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは7.03で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均2.10をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は44.04で、直近高値45.96を4.37%下回り、直近安値-21.68を149.23%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.03
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 71/470
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の収益予測スコアは6.80で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.60をより低い水準です。 Rapid7 Incの平均目標株価は23.00で、最高は35.11、最低は16.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.80
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

25 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
25.008
目標株価
+28.25%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

242
合計
8
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
Rapid7 Inc
RPD
25
Microsoft Corp
MSFT
65
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
Fortinet Inc
FTNT
46
1
2
3
...
49

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは5.78で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.42をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線20.77と支持線18.73の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.85
変動額
-0.07

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(4)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.036
中立
RSI(14)
48.772
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
42.648
買い
ATR(14)
0.698
高変動率
CCI(14)
6.106
中立
Williams %R
53.202
中立
TRIX(12,20)
-0.231
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
19.662
買い
MA10
19.917
買い
MA20
20.153
買い
MA50
20.971
売り
MA100
22.359
売り
MA200
28.036
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.81をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は97.97%で、前四半期比5.34%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計8.01M株(発行済株式の12.37%)を保有しており、保有株数は9.12%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
8.12M
-5.65%
JANA Partners LLC
Star Investors
5.14M
+25.12%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.56M
+1.07%
UBS Financial Services, Inc.
4.89M
-2.29%
Penserra Capital Management LLC
1.88M
+95.82%
Macquarie Investment Management
2.17M
+2.59%
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
1.00M
+8.24%
State Street Global Advisors (US)
1.68M
+0.04%
Hawk Ridge Capital Management LP
2.51M
-6.90%
First Trust Advisors L.P.
1.48M
+17.54%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは3.17で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均4.01をより低い水準です。 同社のベータ値は0.94です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.17
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.94
VaR
+4.63%
過去240日間の最大ドローダウン
+59.32%
過去240日のボラティリティ
+43.34%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+7.30%
120日間
+7.89%
5年間
+31.23%
日次リターン(最小)
60日間
-9.81%
120日間
-9.81%
5年間
-22.73%
シャープレシオ
60日間
-1.42
120日間
-1.61
5年間
-0.34
リスク
最大ドローダウン
240日間
+59.32%
3年間
+70.92%
5年間
+87.24%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.84
3年間
-0.25
5年間
-0.17
歪度
240日間
-0.09
3年間
+0.84
5年間
+0.41
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+43.34%
5年間
+49.87%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.63%
5年間
+12.59%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-223.62%
240日間
-223.62%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+28.60%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+30.33%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.34%
120日間
+1.41%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+14.73%
60日間
+1.01%
120日間
+6.28%

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
Rapid7 Inc
Rapid7 Inc
RPD
6.78 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
A10 Networks Inc
A10 Networks Inc
ATEN
7.92 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
MercadoLibre Inc
MercadoLibre Inc
MELI
7.88 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Visa Inc
Visa Inc
V
7.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Pegasystems Inc
Pegasystems Inc
PEGA
7.82 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Autodesk Inc
Autodesk Inc
ADSK
7.81 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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