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Rapid7 Inc

RPD
18.700USD
+0.020+0.11%
終値 11/03, 16:00ET15分遅れの株価
1.21B時価総額
47.42直近12ヶ月PER

Rapid7 Inc

18.700
+0.020+0.11%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのRapid7 Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Rapid7 Incのスコア

関連情報

業界内順位
73 / 485
全体ランキング
142 / 4617
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

25 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
24.508
目標株価
+32.40%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Rapid7 Incの注目ポイント

強みリスク
Rapid7, Inc. is a global cybersecurity software and services provider. It has the expertise of the security operations center (SOC) across information security, cloud operations, development, and information technology (IT) teams, enabling them to understand the attacker and leverage that information to take control of their fragmented attack surface. Rapid7 Managed Threat Complete (MTC) is its flagship offering and unifies the leading detection and response of Rapid7 Managed Detection and Response (MDR) and the exposure management of Rapid7 Managed Vulnerability Management (MVM) to manage customer’s imminent risks, pinpoint and eliminate threats as early as possible and build resiliency for their future. Its Rapid7 Threat Complete unifies Rapid7 InsightIDR (InsightIDR) and Rapid7 InsightVM (InsightVM) to provide complete risk and threat coverage in a single offering. Its security solutions help more than 11,000 global customers unite cloud risk management and threat detection.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で23.20%の成長率を示しています。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
適正水準
同社の最新のPEは42.18で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は66.01M株で、前四半期比で16.00%減少しています。
ジャナ・パートナーズが保有
スター投資家ジャナ・パートナーズは本銘柄を6.52M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは7.50で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.26をより高い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は214.19Mで、前年同期比2.98%の増加でした。一方、純利益は前年同期比1.74%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.50
変動額
0

金融

5.27

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

8.81

成長可能性

6.25

株主還元

7.17

Rapid7 Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは8.67で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.30をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は42.18で、直近高値98.67を133.91%下回り、直近安値-50.96を220.79%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.67
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 73/485
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは6.80で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.59をより低い水準です。 Rapid7 Incの平均目標株価は23.00で、最高は35.11、最低は16.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.80
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

25 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
24.508
目標株価
+32.40%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

232
合計
9
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
Rapid7 Inc
RPD
25
Microsoft Corp
MSFT
64
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
47

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.33で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.87をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線19.98と支持線17.56の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.65
変動額
0.68

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.069
中立
RSI(14)
47.708
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
33.749
中立
ATR(14)
0.641
高変動率
CCI(14)
-23.989
中立
Williams %R
58.000
売り
TRIX(12,20)
-0.118
売り
StochRSI(14)
80.923
買い
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
18.528
買い
MA10
18.801
売り
MA20
18.628
買い
MA50
19.326
売り
MA100
20.790
売り
MA200
24.574
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均5.79をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は101.95%で、前四半期比4.06%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計8.01M株(発行済株式の12.37%)を保有しており、保有株数は9.12%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
8.01M
-1.33%
JANA Partners LLC
Star Investors
6.52M
+13.76%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.53M
-0.49%
UBS Financial Services, Inc.
4.50M
-8.06%
Penserra Capital Management LLC
2.73M
+45.27%
Macquarie Investment Management
2.22M
+2.18%
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
2.16M
+114.90%
State Street Investment Management (US)
1.66M
-0.96%
Hawk Ridge Capital Management LP
1.63M
-34.86%
First Trust Advisors L.P.
1.54M
+4.59%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは5.91で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均4.86をより高い水準です。 同社のベータ値は0.95です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.91
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.95
VaR
+4.63%
過去240日間の最大ドローダウン
+59.56%
過去240日のボラティリティ
+43.58%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+7.30%
120日間
+7.30%
5年間
+31.23%
日次リターン(最小)
60日間
-9.81%
120日間
-9.81%
5年間
-22.73%
シャープレシオ
60日間
-0.29
120日間
-1.58
5年間
-0.44

リスク

最大ドローダウン
240日間
+59.56%
3年間
+71.09%
5年間
+87.32%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.89
3年間
-0.21
5年間
-0.18
歪度
240日間
-0.11
3年間
+1.54
5年間
+0.42

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+43.58%
5年間
+49.93%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.42%
5年間
+12.75%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-219.60%
240日間
-219.60%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+33.01%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+25.39%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.34%
120日間
+1.41%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+14.73%
60日間
+1.01%
120日間
+6.28%

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
Rapid7 Inc
Rapid7 Inc
RPD
7.39 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.98 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Pinterest Inc
Pinterest Inc
PINS
8.53 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Dynatrace Inc
Dynatrace Inc
DT
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cognizant Technology Solutions Corp
Cognizant Technology Solutions Corp
CTSH
8.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Appfolio Inc
Appfolio Inc
APPF
8.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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