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Repay Holdings Corp

RPAY

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3.470USD

+0.100+2.97%

終値 05/15, 16:00（ET）15分遅れの株価

305.66M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

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Repay Holdings Corp

3.470

+0.100+2.97%

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

Repay Holdings Corpの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

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四半期

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

572.11%16.82M

-31.93%23.32M

-46.34%32.23M

6.73%33.06M

-89.91%2.50M

-1.75%34.25M

114.75%60.06M

55.26%30.98M

19.06%24.80M

59.70%34.86M

10.40%27.97M

49.95%19.95M

51.45%20.83M

-0.08%21.83M

73.32%25.33M

9.99%13.31M

188.39%13.75M

0.33%21.85M

639.95%14.62M

1328.97%12.10M

-44.35%4.77M

172.24%21.78M

-119.40%-2.71M

311.46%846.61K

2598.82%8.57M

1542.26%8.00M

3558.66%13.95M

-13254.70%-400.37K

-571580.00%-343.01K

-246383.11%-554.59K

---403.45K

---3.00K

---60.00

---225.00

継続事業の当期純利益

-22.85%-10.03M

-3646.11%-148.27M

-305.82%-6.62M

-2449.73%-108.03M

-52.25%-8.17M

94.90%-3.96M

149.58%3.21M

20.51%-4.24M

80.79%-5.37M

-851.34%-77.67M

-220.70%-6.48M

-294.01%-5.33M

-316.76%-27.93M

53.07%-8.16M

173.51%5.37M

89.87%-1.35M

171.67%12.89M

-94.97%-17.40M

50.62%-7.31M

19.24%-13.35M

-186.12%-17.98M

43.10%-8.92M

63.64%-14.80M

-3042.98%-16.53M

-229.19%-6.28M

-3546.52%-15.68M

-3892.90%-40.70M

12342.81%561.70K

8107410.00%4.86M

202308.44%454.97K

--1.07M

---4.59K

---60.00

---225.00

営業損益

0.97%25.54M

574.83%164.54M

0.43%25.64M

382.84%129.26M

-6.42%25.29M

-75.74%24.38M

-3.75%25.53M

1.09%26.77M

3.40%27.03M

200.94%100.51M

7.55%26.52M

-9.28%26.48M

-8.57%26.14M

17.22%33.40M

-4.81%24.66M

48.33%29.19M

60.68%28.59M

69.84%28.49M

68.00%25.91M

33.82%19.68M

27.97%17.79M

28.51%16.78M

-8.89%15.42M

--14.71M

377.10%13.90M

--13.05M

--16.93M

----

--2.91M

----

繰延税金

549.78%2.03M

-20.29%-2.82M

-218.64%-1.81M

34.33%-1.30M

-249.67%-452.00K

52.24%-2.34M

176.28%1.52M

-87.92%-1.98M

-93.07%302.00K

-120.61%-4.90M

-321.60%-2.00M

-134.51%-1.05M

13.39%4.36M

87.93%-2.22M

79.04%-473.91K

173.96%3.05M

164.67%3.84M

-364.50%-18.41M

33.16%-2.26M

-5.67%-4.12M

-432.37%-5.94M

-74.46%-3.96M

-24.38%-3.38M

---3.90M

---1.12M

---2.27M

---2.72M

----

--0.00

----

その他非資金項目

-48.10%559.00K

-15.27%716.00K

95.18%-597.00K

13.92%810.00K

51.26%1.08M

25.00%845.00K

-1525.58%-12.37M

-14.23%711.00K

0.00%712.00K

9.94%676.00K

21.98%868.00K

110.25%829.00K

1.34%712.00K

-9.01%614.89K

184.95%711.59K

-1321.51%-8.09M

31.19%702.57K

118.22%675.78K

-313.94%-837.62K

151.69%662.38K

-72.46%535.54K

-1169.25%-3.71M

-10.90%391.51K

---1.28M

1809.45%1.94M

--346.91K

--439.42K

----

--101.85K

----

運転資本の増減

54.02%-10.86M

-82.32%1.35M

-81.19%5.50M

1033.00%6.76M

-233.96%-23.61M

2.64%7.65M

21072.46%29.22M

116.64%597.00K

-671.94%-7.07M

206.99%7.45M

-91.15%138.00K

-171.21%-3.59M

88.32%-916.00K

7.84%2.43M

202.73%1.56M

794.44%5.04M

32.70%-7.84M

-85.94%2.25M

60.38%-1.52M

106.73%563.21K

-195.54%-11.65M

1877.44%16.00M

-114.89%-3.83M

-1299.80%-8.37M

52.79%-3.94M

-333.87%-900.21K

11165.11%25.72M

1753.94%697.84K

---8.35M

--384.92K

---232.42K

--37.64K

----

--0.00

-売上債権の増減

11.47%-3.44M

-99.47%43.00K

109.09%164.00K

419.88%3.45M

2.17%-3.88M

838.46%8.17M

39.85%-1.80M

-2.78%664.00K

-56.12%-3.97M

-7.53%871.00K

-43.93%-3.00M

-76.56%683.00K

-136.10%-2.54M

193.26%941.91K

-9.39%-2.08M

386.49%2.91M

58.39%-1.08M

62.74%-1.01M

-36.68%-1.90M

-169.83%-1.02M

-965.15%-2.59M

-610.42%-2.71M

68.09%-1.39M

--1.46M

81.97%-242.82K

--531.10K

---4.37M

----

---1.35M

----

-前払費用の増減

-265.17%-773.00K

10.94%-1.95M

-169.93%-414.00K

75.85%364.00K

190.00%468.00K

-78.29%-2.18M

186.93%592.00K

-77.52%207.00K

-113.26%-520.00K

55.13%-1.23M

63.85%-681.00K

213.78%921.00K

1182.42%3.92M

-20.74%-2.73M

-125.29%-1.88M

47.76%-809.47K

-142.78%-362.24K

-317.18%-2.26M

-23.33%-836.25K

-918.16%-1.55M

7822.37%846.68K

312.50%1.04M

79.07%-678.04K

437.71%189.41K

78.97%-10.96K

-1849.14%-489.99K

-12417.87%-3.24M

126.73%35.23K

---52.12K

---25.14K

--26.30K

---131.77K

----

--0.00

-その他流動資産の増減

133.61%689.00K

7.11%452.00K

111.58%684.00K

73.24%492.00K

-198.37%-2.05M

-55.06%422.00K

-2056.62%-5.91M

255.19%284.00K

671.85%2.08M

1.18%939.00K

-45.31%302.00K

-225.29%-183.00K

127.74%270.00K

--928.09K

--552.18K

--146.06K

---973.33K

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

--0.00

--1.13M

---563.08K

----

--0.00

----

-その他流動負債の増減

-35.58%632.00K

24.93%-1.29M

-6.89%284.00K

-121.86%-129.00K

17.34%981.00K

-371.02%-1.72M

-71.04%305.00K

138.69%590.00K

153.33%836.00K

-50.27%635.00K

62.65%1.05M

-230.20%-1.52M

138.89%330.00K

56.82%1.28M

-68.76%647.41K

-60.26%1.17M

91.48%-848.60K

-83.48%814.28K

764.36%2.07M

120.85%2.95M

-5938.96%-9.96M

-66.17%4.93M

--239.75K

---14.13M

---164.85K

--14.57M

----

--0.00

----

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

572.11%16.82M

-31.93%23.32M

-46.34%32.23M

6.73%33.06M

-89.91%2.50M

-1.75%34.25M

114.75%60.06M

55.26%30.98M

19.06%24.80M

59.70%34.86M

10.40%27.97M

49.95%19.95M

51.45%20.83M

-0.08%21.83M

73.32%25.33M

9.99%13.31M

188.39%13.75M

0.33%21.85M

639.95%14.62M

1328.97%12.10M

-44.35%4.77M

172.24%21.78M

-119.40%-2.71M

311.46%846.61K

2598.82%8.57M

1542.26%8.00M

3558.66%13.95M

-13254.70%-400.37K

-571580.00%-343.01K

-246383.11%-554.59K

---403.45K

---3.00K

---60.00

---225.00

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

222.21%33.95M

-11.63%9.54M

1.81%11.44M

-10.49%10.46M

-5.32%10.54M

-59.95%10.79M

-19.86%11.24M

22.15%11.69M

-18.94%11.13M

152.20%26.95M

14.91%14.03M

5.37%9.57M

81.45%13.73M

60.04%10.69M

99.92%12.21M

64.94%9.08M

45.04%7.57M

-47.04%6.68M

55.61%6.11M

10.88%5.51M

87.94%5.22M

554.76%12.61M

-34.55%3.92M

--4.97M

35.99%2.78M

--1.93M

--5.99M

----

--2.04M

----

設備投資

222.21%33.95M

-11.63%9.54M

1.81%11.44M

-9.90%10.53M

-5.32%10.54M

-59.95%10.79M

-19.86%11.24M

17.09%11.69M

-18.94%11.13M

152.20%26.95M

14.91%14.03M

9.93%9.98M

81.45%13.73M

60.04%10.69M

99.92%12.21M

64.94%9.08M

45.04%7.57M

-47.04%6.68M

55.61%6.11M

10.88%5.51M

87.94%5.22M

554.76%12.61M

-34.55%3.92M

--4.97M

35.99%2.78M

--1.93M

--5.99M

----

--2.04M

----

固定資産売却による純キャッシュフロー

-16.44%122.00K

-57.97%87.00K

-42.18%122.00K

-114.26%-69.00K

67.82%146.00K

--207.00K

-77.74%211.00K

216.91%484.00K

-83.52%87.00K

----

18.77%948.00K

-132.57%-414.00K

-4.56%528.00K

-40.78%553.36K

-15.37%798.16K

268.68%1.27M

-13.62%553.22K

411.97%934.45K

245.97%943.18K

100.10%344.81K

74.66%640.47K

-21.60%182.52K

-41.84%272.62K

--172.31K

257.79%366.69K

--232.79K

--468.75K

----

--102.49K

----

無形資産取引による純キャッシュフロー

225.56%33.83M

-10.72%9.45M

2.65%11.32M

-6.01%10.53M

-5.90%10.39M

-60.72%10.59M

-15.67%11.03M

12.24%11.21M

-16.35%11.04M

165.97%26.95M

14.64%13.08M

27.82%9.98M

88.23%13.20M

76.45%10.13M

120.99%11.41M

51.33%7.81M

53.25%7.01M

-53.79%5.74M

41.39%5.16M

7.68%5.16M

89.96%4.58M

634.02%12.43M

-33.93%3.65M

--4.79M

24.26%2.41M

--1.69M

--5.53M

----

--1.94M

----

事業取引による純キャッシュフロー

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

--0.00

---150.00K

--40.42M

100.00%0.00

----

-100.00%0.00

-20.26%-94.04M

80.06%-1.50M

-59153.31%-275.80M

100.03%10.78K

-163.72%-78.20M

97.51%-7.52M

---465.45K

---35.52M

---29.65M

---301.56M

----

--0.00

----

投資商品による純キャッシュフロー

----

100.00%0.00

----

--0.00

---260.58M

----

--0.00

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

----

--329.00K

----

---414.00K

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-222.21%-33.95M

11.63%-9.54M

-1.81%-11.44M

10.49%-10.46M

5.32%-10.54M

59.46%-10.79M

19.86%-11.24M

-15.35%-11.69M

-141.69%-11.13M

-149.12%-26.62M

-14.91%-14.03M

-11.58%-10.13M

452.80%26.69M

89.39%-10.69M

-20.79%-12.21M

96.77%-9.08M

-45.34%-7.57M

-10.92%-100.72M

11.72%-10.11M

-5078.94%-281.30M

86.41%-5.21M

-187.57%-90.80M

96.28%-11.45M

---5.43M

-1776.17%-38.30M

---31.58M

---307.55M

100.00%0.00

---2.04M

--0.00

---260.58M

----

--0.00

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-165.42%-51.72M

98.25%-35.00K

-1056.15%-87.86M

-27718.29%-22.81M

-552.29%-19.48M

63.46%-2.00M

-1509.96%-7.60M

88.71%-82.00K

86.58%-2.99M

-27.38%-5.49M

92.04%-472.00K

86.86%-726.00K

-1210.56%-22.26M

-123.76%-4.31M

25.58%-5.93M

-686.46%-5.52M

-100.56%-1.70M

205.75%18.13M

-129.37%-7.97M

-100.50%-702.37K

740.46%304.38M

-487.01%-17.15M

-92.15%27.12M

57003.25%139.90M

2730.51%36.22M

4346.99%4.43M

--345.70M

-99.91%245.00K

-6159.73%-1.38M

-10668.69%-104.31K

--0.00

--261.75M

---21.99K

--987.00

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

---36.51M

--0.00

-266.75%-71.98M

----

--0.00

--43.16M

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---20.00M

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

1265.73%20.00M

100.00%0.00

-100.00%0.00

414.98%177.35M

-119.20%-1.72M

-101.78%-2.03M

5215.64%13.02M

2911.22%34.44M

--8.94M

--113.69M

237.95%245.00K

-5933.33%-1.23M

-100.00%0.00

--0.00

---177.60K

--21.00K

--151.50K

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

---144.00K

62.02%-15.88M

-27718.29%-22.81M

-30.74%-3.15M

----

-31100.00%-41.81M

52.05%-82.00K

-99.75%-2.41M

24.34%-2.91M

97.70%-134.00K

86.71%-171.00K

29.05%-1.21M

-260.69%-3.84M

-1178.80%-5.83M

-83.20%-1.29M

6.57%-1.70M

-49.33%-1.07M

99.86%-455.67K

-100.93%-702.37K

---1.82M

-100.55%-713.80K

-406.07%-337.20M

--75.19M

----

--130.49M

--110.17M

-100.00%0.00

--0.00

--253.50M

----

--0.00

配当金支払額

----

-78.90%1.50M

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--7.09M

----

--151.76K

----

従業員によるストックオプション行使による収入

----

--0.00

----

ワラント発行による収入

----

-100.00%0.00

100.00%871.00

-76.69%31.47M

--51.79M

--3.53M

---135.00M

--135.00M

-100.00%0.00

--0.00

--8.83M

----

--0.00

その他財務活動による純キャッシュフロー

6.92%-15.21M

105.44%109.00K

100.00%0.00

--0.00

-2716.72%-16.34M

22.23%-2.00M

-2549.41%-8.96M

100.00%0.00

44.97%-580.00K

-456.89%-2.58M

-231.54%-338.00K

86.90%-555.00K

---1.05M

42.40%-462.93K

98.64%-101.95K

---4.24M

100.00%0.00

94.36%-803.76K

95.68%-7.51M

100.00%0.00

-654.49%-13.25M

---14.25M

-2768.57%-173.99M

---105.98K

---1.76M

100.00%0.00

---6.07M

100.00%0.00

30.70%-104.31K

--0.00

---402.00K

---42.99K

---150.51K

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-165.42%-51.72M

98.25%-35.00K

-1056.15%-87.86M

-27718.29%-22.81M

-552.29%-19.48M

63.46%-2.00M

-1509.96%-7.60M

88.71%-82.00K

86.58%-2.99M

-27.38%-5.49M

92.04%-472.00K

86.86%-726.00K

-1210.56%-22.26M

-123.76%-4.31M

25.58%-5.93M

-686.46%-5.52M

-100.56%-1.70M

205.75%18.13M

-129.37%-7.97M

-100.50%-702.37K

740.46%304.38M

-487.01%-17.15M

-92.15%27.12M

57003.25%139.90M

2730.51%36.22M

4346.99%4.43M

--345.70M

-99.91%245.00K

-6159.73%-1.38M

-10668.69%-104.31K

--0.00

--261.75M

---21.99K

--987.00

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-34.24%155.65M

-34.07%141.91M

20.08%208.98M

35.11%209.19M

64.22%236.71M

52.24%215.25M

36.05%174.04M

30.30%154.83M

54.06%144.15M

63.03%141.39M

60.85%127.92M

47.01%118.83M

22.56%93.56M

-36.73%86.73M

-43.41%79.53M

-80.31%80.83M

-28.32%76.34M

-28.85%137.08M

-21.80%140.54M

824.61%410.45M

181.01%106.50M

156.02%192.68M

676.04%179.71M

27752.68%44.39M

62.93%37.90M

9703.16%75.26M

1877.28%23.16M

4135.42%159.38K

90003.64%23.26M

2964.13%767.72K

--1.17M

--3.76K

--25.82K

--25.05K

当期キャッシュフロー増減

-150.17%-68.84M

-35.94%13.74M

-262.72%-67.07M

-101.10%-211.00K

-357.54%-27.52M

678.73%21.45M

206.03%41.22M

111.24%19.21M

-57.71%10.69M

-59.71%2.75M

87.15%13.47M

798.98%9.09M

462.77%25.27M

111.26%6.84M

308.19%7.20M

99.52%-1.30M

-98.52%4.49M

29.51%-60.74M

-126.65%-3.46M

-299.46%-269.91M

4583.09%303.94M

-350.04%-86.17M

-75.11%12.97M

87191.73%135.32M

272.57%6.49M

-2806.05%-19.15M

13014.42%52.10M

-113.31%-155.37K

-16953.59%-3.76M

-86569.82%-658.90K

---403.45K

--1.17M

---22.05K

--762.00

現金および現金同等物の期末残高

-58.50%86.81M

-34.24%155.65M

-34.07%141.91M

20.08%208.98M

35.11%209.19M

64.22%236.71M

52.24%215.25M

36.05%174.04M

30.30%154.83M

54.06%144.15M

63.03%141.39M

60.85%127.92M

47.01%118.83M

22.56%93.56M

-36.73%86.73M

-43.41%79.53M

-80.31%80.83M

-28.32%76.34M

-28.85%137.08M

-21.80%140.54M

824.61%410.45M

89.81%106.50M

156.02%192.68M

4487021.85%179.71M

127.64%44.39M

51465.58%56.11M

9703.16%75.26M

-99.66%4.00K

518131.73%19.50M

321.50%108.82K

--767.72K

--1.17M

--3.76K

--25.82K

フリーキャッシュフロー

-113.19%-17.13M

-41.26%13.78M

-57.43%20.78M

16.81%22.53M

-158.76%-8.03M

196.46%23.46M

250.18%48.82M

93.50%19.29M

92.51%13.67M

-29.00%7.91M

6.21%13.94M

136.03%9.97M

14.77%7.10M

-26.54%11.14M

54.24%13.13M

-35.93%4.22M

1483.56%6.19M

65.48%15.17M

228.35%8.51M

259.99%6.59M

-107.72%-447.25K

50.96%9.17M

-183.30%-6.63M

-928.94%-4.12M

343.07%5.80M

1195.05%6.07M

2072.86%7.96M

-13254.70%-400.37K

---2.38M

-246383.11%-554.59K

---403.45K

---3.00K

----

---225.00

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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