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Rockwell Automation Inc

ROK
368.360USD
+2.700+0.74%
終値 10/31, 16:00ET15分遅れの株価
41.40B時価総額
42.86直近12ヶ月PER

Rockwell Automation Inc

368.360
+2.700+0.74%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのRockwell Automation Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Rockwell Automation Incのスコア

関連情報

業界内順位
20 / 183
全体ランキング
67 / 4618
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

30 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
351.193
目標株価
-3.96%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Rockwell Automation Incの注目ポイント

強みリスク
Rockwell Automation, Inc. is engaged in industrial automation and digital transformation. The Company operates in three segments: Intelligent Devices, Software & Control, and Lifecycle Services. The Intelligent Devices segment portfolio includes power control, motion control, safety, sensing, and industrial components, and micro control and distributed input/output. The Software & Control operating segment contains a comprehensive portfolio of production automation and production operations platforms, including hardware and software. This integrated portfolio is merging information technology (IT) and operational technology (OT), bringing the benefits of the Connected Enterprise to the production system. The Lifecycle Services segment includes consulting services, including cybersecurity and digital transformation strategy and design and professional services, including global automation and information program and project management and delivery capabilities, and connected services.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は60.41%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は60.41%です。
割高
同社の最新のPEは43.07で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は97.33M株で、前四半期比で4.89%減少しています。
メアーズ & パワーが保有
スター投資家メアーズ & パワーは本銘柄を438.02K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは9.01で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.49をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は2.14Bで、前年同期比4.55%の増加でした。一方、純利益は前年同期比27.33%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.01
変動額
0

金融

7.19

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

9.36

業務効率

10.00

成長可能性

9.42

株主還元

9.07

Rockwell Automation Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは6.60で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.15をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は43.07で、直近高値43.07を0.00%下回り、直近安値21.36を50.41%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.60
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 20/183
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは7.40で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.58をより低い水準です。 Rockwell Automation Incの平均目標株価は358.50で、最高は410.00、最低は229.31です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.40
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

30 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
351.193
目標株価
-3.96%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

58
合計
4
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Rockwell Automation Inc
ROK
30
Eaton Corporation PLC
ETN
34
Emerson Electric Co
EMR
30
Vertiv Holdings Co
VRT
27
Trane Technologies PLC
TT
26
Carrier Global Corp
CARR
26
1
2
3
...
12

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.15で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.46をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線384.68と支持線342.37の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.04
変動額
0.11

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
3.878
買い
RSI(14)
66.160
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
74.463
中立
ATR(14)
8.117
低変動率
CCI(14)
119.515
買い
Williams %R
16.713
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.207
売り
StochRSI(14)
70.828
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
365.136
買い
MA10
359.657
買い
MA20
352.250
買い
MA50
348.192
買い
MA100
344.134
買い
MA200
310.256
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.09をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は86.56%で、前四半期比0.01%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計14.01M株(発行済株式の12.46%)を保有しており、保有株数は1.90%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
14.01M
+1.49%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.59M
-2.52%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
4.81M
-15.56%
State Street Investment Management (US)
4.75M
+0.12%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.87M
+1.70%
UBS Financial Services, Inc.
2.25M
+10.54%
Lazard Asset Management, L.L.C.
1.99M
-8.59%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
1.58M
-0.08%
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
1.54M
+6.25%
Morgan Stanley Smith Barney LLC
1.48M
+9.06%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは8.83で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均5.64をより高い水準です。 同社のベータ値は1.45です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.83
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.45
VaR
+2.85%
過去240日間の最大ドローダウン
+27.91%
過去240日のボラティリティ
+33.84%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.44%
120日間
+3.44%
5年間
+12.65%
日次リターン(最小)
60日間
-2.64%
120日間
-5.01%
5年間
-17.56%
シャープレシオ
60日間
+2.32
120日間
+2.37
5年間
+0.42

リスク

最大ドローダウン
240日間
+27.91%
3年間
+36.88%
5年間
+45.61%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.02
3年間
+0.41
5年間
+0.17
歪度
240日間
+1.79
3年間
-0.30
5年間
-0.45

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+33.84%
5年間
+32.04%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.08%
5年間
+1.91%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+348.53%
240日間
+348.53%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+16.34%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+14.06%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.80%
120日間
+0.87%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+19.95%
60日間
+0.42%
120日間
+8.07%

競合他社

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
Rockwell Automation Inc
Rockwell Automation Inc
ROK
8.14 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Powell Industries Inc
Powell Industries Inc
POWL
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hubbell Inc
Hubbell Inc
HUBB
8.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
8.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Parker-Hannifin Corp
Parker-Hannifin Corp
PH
8.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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