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Construction Partners Inc

ROAD
127.050USD
-0.600-0.47%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
7.11B時価総額
57.31直近12ヶ月PER

Construction Partners Inc

127.050
-0.600-0.47%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのConstruction Partners Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Construction Partners Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。建設 & エンジニアリング業界での順位は43中11位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は132.86とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Construction Partners Incのスコア

関連情報

業界内順位
11 / 43
全体ランキング
78 / 4521
業種
建設 & エンジニアリング

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Construction Partners Incの注目ポイント

強みリスク
Construction Partners, Inc. is a vertically integrated civil infrastructure company operating in local markets throughout the Sunbelt in Alabama, Florida, Georgia, North Carolina, Oklahoma, South Carolina, Tennessee and Texas. It provides a variety of products and services to both public and private infrastructure projects, such as highways, roads, bridges, airports, and commercial and residential developments. Its primary operations consist of manufacturing and distributing hot mix asphalt (HMA) for both internal use and sales to third parties in connection with construction projects, paving activities, including the construction of roadway base layers and application of asphalt pavement, site development, including the installation of utility and drainage systems, mining aggregates, such as sand, gravel and construction stone, that are used as raw materials, and distributing liquid asphalt cement for both internal use and sales to third parties in connection with HMA production.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で79.87%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 2.81Bです。
適正水準
同社の最新のPEは57.31で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は47.61M株で、前四半期比で3.44%減少しています。
ETHSXが保有
スター投資家ETHSXは本銘柄を16.95K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.46です。

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
132.857
目標株価
+4.08%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Construction Partners Incの現在の財務スコアは8.04で、建設 & エンジニアリング業界におけるランキングは43社中12位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は809.47Mで、前年同期比増加の44.14%でした。一方、純利益は前年同期比増加の663.91%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.04
変動額
0

金融

6.38

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.53

業務効率性

7.81

成長可能性

10.00

株主リターン

7.50

Construction Partners Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Construction Partners Incの現在のバリュエーションスコアは5.72で、建設 & エンジニアリング業界では43社中37位です。 現在のPERは57.31で、直近高値98.41を71.72%下回り、直近安値36.80を35.78%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
5.72
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 11/43
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Construction Partners Incの現在の収益予測スコアは8.67で、建設 & エンジニアリング業界では43社中5位です。 目標株価の平均は126.00で、最高は150.00、最低は115.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.67
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
132.857
目標株価
+4.08%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

43
合計
6
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Construction Partners Inc
ROAD
6
Quanta Services Inc
PWR
33
MasTec Inc
MTZ
22
Ferrovial SE
FER
22
TopBuild Corp
BLD
16
Primoris Services Corp
PRIM
15
1
2
3
...
9

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Construction Partners Incの現在の価格モメンタムスコアは9.37で、建設 & エンジニアリング業界では43社中23位です。 現在、株価は抵抗線138.01と支持線111.94の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.44
変動額
-0.07

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
2.862
買い
RSI(14)
65.985
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
72.498
中立
ATR(14)
6.274
高変動率
CCI(14)
249.439
買われ過ぎ
Williams %R
26.160
買い
TRIX(12,20)
0.194
売り
StochRSI(14)
92.895
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
120.246
買い
MA10
116.104
買い
MA20
114.741
買い
MA50
111.453
買い
MA100
114.878
買い
MA200
110.153
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Construction Partners Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、建設 & エンジニアリング業界では43社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は99.29%で、前四半期比減少1.16%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計4.21M株(発行済株式の8.77%)を保有しており、保有比率は増加13.31%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.56M
-0.81%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.24M
+3.05%
Fidelity Management & Research Company LLC
3.24M
+13.08%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
2.24M
-12.36%
Conestoga Capital Advisors, LLC
2.13M
-19.05%
Geneva Capital Management LLC
1.81M
-9.34%
Nomura Investment Management Business Trust
1.32M
-10.98%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.16M
+0.58%
State Street Investment Management (US)
1.08M
-2.51%
First Trust Advisors L.P.
1.06M
+33.20%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、建設 & エンジニアリングの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Construction Partners Incの現在のリスク評価スコアは6.66で、建設 & エンジニアリング業界では43社中11位です。 同社のベータ値は0.84です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
6.66
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.84
VaR
+4.31%
240日間の最大ドローダウン
+26.55%
240日間のボラティリティ
+51.15%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+11.22%
120日間
+11.22%
5年間
+14.37%
日次リターン(最小)
60日間
-4.98%
120日間
-6.32%
5年間
-16.08%
シャープレシオ
60日間
+1.50
120日間
+0.84
5年間
+0.89

リスク評価

最大下落率
240日間
+26.55%
3年間
+33.62%
5年間
+54.54%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+3.05
3年間
+3.72
5年間
+1.11
歪度
240日間
+0.77
3年間
+0.65
5年間
+0.17

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+51.15%
5年間
+46.06%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.50%
5年間
+1.71%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+147.43%
240日間
+147.43%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+37.63%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+31.97%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.01%
120日間
+0.96%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+45.83%
60日間
+25.07%
120日間
+18.68%

同業他社比較

建設 & エンジニアリング
Construction Partners Inc
Construction Partners Inc
ROAD
8.14 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Arcosa Inc
Arcosa Inc
ACA
8.97 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Granite Construction Inc
Granite Construction Inc
GVA
8.73 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
EMCOR Group Inc
EMCOR Group Inc
EME
8.60 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Comfort Systems USA Inc
Comfort Systems USA Inc
FIX
8.57 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Primoris Services Corp
Primoris Services Corp
PRIM
8.48 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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