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Construction Partners Inc

ROAD
114.350USD
+1.670+1.48%
終値 10/31, 16:00ET15分遅れの株価
6.40B時価総額
85.89直近12ヶ月PER

Construction Partners Inc

114.350
+1.670+1.48%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのConstruction Partners Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を強い買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Construction Partners Incのスコア

関連情報

業界内順位
14 / 43
全体ランキング
97 / 4618
業種
建設 & エンジニアリング

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

5 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
128.667
目標株価
+12.52%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Construction Partners Incの注目ポイント

強みリスク
Construction Partners, Inc. is a vertically integrated civil infrastructure company operating in local markets throughout the Sunbelt in Alabama, Florida, Georgia, North Carolina, Oklahoma, South Carolina, Tennessee and Texas. It provides a variety of products and services to both public and private infrastructure projects, such as highways, roads, bridges, airports, and commercial and residential developments. Its primary operations consist of manufacturing and distributing hot mix asphalt (HMA) for both internal use and sales to third parties in connection with construction projects, paving activities, including the construction of roadway base layers and application of asphalt pavement, site development, including the installation of utility and drainage systems, mining aggregates, such as sand, gravel and construction stone, that are used as raw materials, and distributing liquid asphalt cement for both internal use and sales to third parties in connection with HMA production.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で40.12%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 1.82Bです。
割高
同社の最新のPEは82.29で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は48.23M株で、前四半期比で5.18%減少しています。
ワサッチ・グローバル・インベスターズが保有
スター投資家ワサッチ・グローバル・インベスターズは本銘柄を1.12M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.46です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは8.38で、建設 & エンジニアリング業界の平均7.34をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は779.28Mで、前年同期比50.50%の増加でした。一方、純利益は前年同期比42.51%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.38
変動額
0

金融

6.13

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

9.53

業務効率

8.52

成長可能性

10.00

株主還元

7.73

Construction Partners Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは5.72で、建設 & エンジニアリング業界の平均7.32をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は82.29で、直近高値98.41を19.58%下回り、直近安値36.80を55.28%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.72
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 14/43
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは9.20で、建設 & エンジニアリング業界の平均7.92をより高い水準です。 Construction Partners Incの平均目標株価は125.50で、最高は150.00、最低は120.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
9.20
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
128.667
目標株価
+12.52%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

41
合計
5
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Construction Partners Inc
ROAD
5
Quanta Services Inc
PWR
32
Ferrovial SE
FER
21
MasTec Inc
MTZ
21
0
AECOM
ACM
15
1
2
3
...
8

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.95で、建設 & エンジニアリング業界の平均7.66をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線124.27と支持線107.89の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.76
変動額
0.19

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(1)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-1.161
売り
RSI(14)
41.102
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
17.725
売られ過ぎ
ATR(14)
5.243
高変動率
CCI(14)
-118.651
売り
Williams %R
80.767
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.319
売り
StochRSI(14)
48.600
買い
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
115.550
売り
MA10
117.107
売り
MA20
119.042
売り
MA50
122.627
売り
MA100
114.366
売り
MA200
98.907
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、建設 & エンジニアリング業界の平均6.95をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は101.44%で、前四半期比2.57%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計4.59M株(発行済株式の9.66%)を保有しており、保有株数は30.84%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.59M
+25.68%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.14M
-2.81%
Fidelity Management & Research Company LLC
2.86M
-3.93%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
2.55M
-1.49%
Conestoga Capital Advisors, LLC
2.63M
-23.76%
Geneva Capital Management LLC
2.00M
-7.53%
Macquarie Investment Management
1.49M
-10.34%
Invesco Advisers, Inc.
1.20M
-2.16%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.15M
+1.61%
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
1.12M
-30.13%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは6.60で、建設 & エンジニアリング業界の平均5.71をより高い水準です。 同社のベータ値は1.00です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.60
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.02
VaR
+4.37%
過去240日間の最大ドローダウン
+33.62%
過去240日のボラティリティ
+52.45%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+11.94%
120日間
+11.94%
5年間
+14.37%
日次リターン(最小)
60日間
-6.32%
120日間
-6.32%
5年間
-16.08%
シャープレシオ
60日間
+2.08
120日間
+1.09
5年間
+0.81

リスク

最大ドローダウン
240日間
+33.62%
3年間
+33.62%
5年間
+54.54%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.84
3年間
+3.27
5年間
+0.94
歪度
240日間
+0.35
3年間
+0.59
5年間
+0.14

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+52.45%
5年間
+45.94%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.70%
5年間
+1.73%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+194.41%
240日間
+194.41%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+28.99%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+28.11%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.01%
120日間
+0.96%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+45.83%
60日間
+25.07%
120日間
+18.68%

競合他社

建設 & エンジニアリング
Construction Partners Inc
Construction Partners Inc
ROAD
7.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AECOM
AECOM
ACM
8.79 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Arcosa Inc
Arcosa Inc
ACA
8.78 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Primoris Services Corp
Primoris Services Corp
PRIM
8.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Comfort Systems USA Inc
Comfort Systems USA Inc
FIX
8.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Sterling Infrastructure Inc
Sterling Infrastructure Inc
STRL
8.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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