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Resmed Inc

RMD
265.260USD
-1.220-0.46%
終値 10/23, 16:00ET15分遅れの株価
38.83B時価総額
27.72直近12ヶ月PER

Resmed Inc

265.260
-1.220-0.46%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのResmed Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Resmed Incのスコア

関連情報

業界内順位
34 / 204
全体ランキング
104 / 4685
業種
医療機器 & 備品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

20 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
292.754
目標株価
+9.15%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Resmed Incの注目ポイント

強みリスク
ResMed Inc. is a holding company. The Company, through its subsidiaries, in the development, manufacturing, distribution and marketing of medical devices and cloud-based software applications that diagnose, treat and manage respiratory disorders, including sleep disordered breathing (SDB), chronic obstructive pulmonary disease, neuromuscular disease and other chronic diseases. Its segments include Sleep and Breathing Health segment and the Residential Care Software segment. It also operates a Software as a Service (SaaS) business in the United States and Germany that includes out-of-hospital software platforms designed to support the professionals and caregivers who help people stay healthy in the home or care setting of their choice. Its products and solutions are designed to improve patients' quality of life and reduce the impact of chronic disease. Its cloud-based digital health software applications, along with its devices, are designed to provide connected care.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で21.86%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 5.15Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は22.19%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は22.19%です。
割安
同社の最新のPEは27.78で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は94.83M株で、前四半期比で4.98%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を18.68M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の財務スコアは9.68で、医療機器 & 備品業界の平均7.47をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は1.35Bで、前年同期比10.20%の増加でした。一方、純利益は前年同期比29.93%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.68
変動額
0

金融

9.47

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.99

業務効率

10.00

成長可能性

10.00

株主還元

9.93

Resmed Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在のバリュエーションスコアは7.65で、医療機器 & 備品業界の平均7.16をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は27.78で、直近高値43.52を56.64%下回り、直近安値21.82を21.46%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.65
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 34/204
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の収益予測スコアは7.44で、医療機器 & 備品業界の平均7.72をより低い水準です。 Resmed Incの平均目標株価は299.00で、最高は325.00、最低は215.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.44
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

20 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
292.754
目標株価
+9.15%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

95
合計
4
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Resmed Inc
RMD
20
Boston Scientific Corp
BSX
36
Edwards Lifesciences Corp
EW
35
Intuitive Surgical Inc
ISRG
34
Veeva Systems Inc
VEEV
33
Thermo Fisher Scientific Inc
TMO
30
1
2
3
...
19

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.57で、医療機器 & 備品業界の平均7.16をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線279.05と支持線257.28の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.67
変動額
-0.1

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-1.895
売り
RSI(14)
38.562
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
20.080
中立
ATR(14)
5.291
高変動率
CCI(14)
-101.996
売り
Williams %R
90.078
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.088
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
267.892
売り
MA10
269.424
売り
MA20
273.013
売り
MA50
275.888
売り
MA100
269.263
売り
MA200
251.141
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、医療機器 & 備品業界の平均6.37をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は64.98%で、前四半期比1.29%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計18.68M株(発行済株式の12.80%)を保有しており、保有株数は3.77%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
18.68M
+1.36%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
8.67M
-2.41%
State Street Investment Management (US)
6.62M
+0.98%
Geode Capital Management, L.L.C.
4.22M
+2.40%
Walter Scott & Partners Ltd.
3.29M
-2.18%
Morgan Stanley & Co. LLC
1.40M
-50.77%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
1.19M
+129.03%
Northern Trust Investments, Inc.
1.17M
-0.08%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
1.16M
-2.52%
BlackRock Asset Management Ireland Limited
1.13M
+4.31%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在のリスク評価スコアは9.30で、医療機器 & 備品業界の平均4.64をより高い水準です。 同社のベータ値は0.88です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.30
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.88
VaR
+2.98%
過去240日間の最大ドローダウン
+20.61%
過去240日のボラティリティ
+29.50%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.38%
120日間
+4.38%
5年間
+18.89%
日次リターン(最小)
60日間
-3.12%
120日間
-3.12%
5年間
-18.50%
シャープレシオ
60日間
-0.75
120日間
+1.40
5年間
+0.32

リスク

最大ドローダウン
240日間
+20.61%
3年間
+44.12%
5年間
+54.72%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.39
3年間
+0.15
5年間
+0.08
歪度
240日間
+0.13
3年間
-0.04
5年間
-0.23

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+29.50%
5年間
+30.87%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.18%
5年間
+2.07%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+213.24%
240日間
+213.24%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+16.96%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+18.29%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.64%
120日間
+0.68%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-2.22%
60日間
-9.28%
120日間
-3.51%

競合他社

医療機器 & 備品
Resmed Inc
Resmed Inc
RMD
7.80 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Boston Scientific Corp
Boston Scientific Corp
BSX
8.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cencora Inc
Cencora Inc
COR
8.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
LivaNova PLC
LivaNova PLC
LIVN
8.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Repligen Corp
Repligen Corp
RGEN
8.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
BioLife Solutions Inc
BioLife Solutions Inc
BLFS
8.51 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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