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Richmond Mutual Bancorporation Inc

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14.060USD
+0.040+0.29%
終値 05/18, 16:00ET15分遅れの株価
147.65M時価総額
11.14直近12ヶ月PER

Richmond Mutual Bancorporation Inc

14.060
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TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
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収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
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同業他社比較

TradingKeyのRichmond Mutual Bancorporation Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-18

主要インサイト

Richmond Mutual Bancorporation Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。銀行サービス業界での順位は393中205位です。機関投資家保有率は非常に高いです。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Richmond Mutual Bancorporation Incのスコア

関連情報

業界内順位
205 / 393
全体ランキング
355 / 4479
業種
銀行サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Richmond Mutual Bancorporation Incの注目ポイント

強みリスク
Richmond Mutual Bancorporation, Inc. is a holding company for First Bank Richmond, an Indiana state-chartered commercial bank. The Company's principal business consists of attracting deposits from the general public, as well as brokered deposits, and investing those funds primarily in loans secured by commercial and multi-family real estate, first mortgages on owner-occupied, one-to-four-family residences, a variety of consumer loans, direct financing leases and commercial and industrial loans. It offers a full range of lending products, including multi-family and commercial real estate loans, commercial and industrial loans, construction and development loans, residential real estate loans, including home equity loans and lines of credit, and consumer loans. It also engages in lease financing, which consists of direct financing leases and is used by its commercial customers to finance purchases of equipment. It also provides trust and wealth management services.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で15.89%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 46.17Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 46.17Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は60.75%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は60.75%です。
適正水準
同社の最新のPBは1.02で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は3.13M株で、前四半期比で8.88%増加しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を38.34K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は1.07です。

アナリスト評価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-18

Richmond Mutual Bancorporation Incの現在の財務スコアは8.36で、銀行サービス業界におけるランキングは393社中121位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は12.07Mで、前年同期比増加の12.56%でした。一方、純利益は前年同期比増加の41.51%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.36
変動額
0

金融

5.76

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

10.00

成長可能性

7.41

株主リターン

8.63

Richmond Mutual Bancorporation Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-18

Richmond Mutual Bancorporation Incの現在のバリュエーションスコアは6.84で、銀行サービス業界では393社中309位です。 現在のPERは11.14で、直近高値17.03を52.91%下回り、直近安値7.27を34.73%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.84
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 205/393
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-18

Richmond Mutual Bancorporation Incの収益予測スコアは現在利用できません。なお、銀行サービス業界の平均は7.30です。

スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-18

Richmond Mutual Bancorporation Incの現在の価格モメンタムスコアは6.68で、銀行サービス業界では393社中336位です。 現在、株価は抵抗線15.42と支持線13.31の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.69
変動額
-0.01

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.380
中立
RSI(14)
38.152
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
6.872
売られ過ぎ
ATR(14)
0.330
低変動率
CCI(14)
-114.871
売り
Williams %R
93.824
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.103
売り
StochRSI(14)
12.074
売られ過ぎ
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
14.252
売り
MA10
14.676
売り
MA20
14.939
売り
MA50
14.179
売り
MA100
14.119
売り
MA200
14.049
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-18

Richmond Mutual Bancorporation Incの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、銀行サービス業界では393社中252位です。 最新の機関投資家保有比率は29.83%で、前四半期比増加24.67%です。 最大の機関投資家はキーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCで、合計92.17K株(発行済株式の0.88%)を保有しており、保有比率は減少0.89%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Richmond Mutual Bancorporation, Inc.ESOP
1.06M
--
Eden (Douglas Todd)
623.42K
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
342.03K
-1.83%
Geode Capital Management, L.L.C.
210.16K
-1.49%
Kleer (Garry D)
167.82K
--
Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated
133.61K
+5.04%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
116.13K
+1.38%
State Street Investment Management (US)
113.00K
+0.64%
Keeley-Teton Advisors, LLC
Star Investors
92.17K
-4.87%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-18

米ドル指数は現在中立の状態にあり、銀行サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Richmond Mutual Bancorporation Incの現在のリスク評価スコアは4.30で、銀行サービス業界では393社中329位です。 同社のベータ値は0.33です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
4.30
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.33
VaR
+2.87%
240日間の最大ドローダウン
+13.69%
240日間のボラティリティ
+35.57%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.88%
120日間
+4.54%
5年間
+15.22%
日次リターン(最小)
60日間
-3.85%
120日間
-3.85%
5年間
-11.91%
シャープレシオ
60日間
+0.09
120日間
+0.85
5年間
+0.17

リスク評価

最大下落率
240日間
+13.69%
3年間
+22.85%
5年間
+51.31%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.55
3年間
+0.38
5年間
-0.03
歪度
240日間
+0.05
3年間
+0.35
5年間
+0.32

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+35.57%
5年間
+37.20%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.87%
5年間
+2.55%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+136.73%
240日間
+136.73%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+18.68%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+17.23%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.30%
120日間
+0.23%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+106.62%
60日間
+29.67%
120日間
-1.05%

同業他社比較

銀行サービス
Richmond Mutual Bancorporation Inc
Richmond Mutual Bancorporation Inc
RMBI
5.18 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Prosperity Bancshares Inc
Prosperity Bancshares Inc
PB
8.59 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada
RY
8.49 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.46 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.38 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Citizens Financial Group Inc
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.36 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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