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RLI Corp

RLI
61.720USD
-0.240-0.39%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
5.67B時価総額
14.14直近12ヶ月PER

RLI Corp

61.720
-0.240-0.39%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのRLI Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

RLI Corpのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。保険業界での順位は114中22位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は59.75とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

RLI Corpのスコア

関連情報

業界内順位
22 / 114
全体ランキング
120 / 4521
業種
保険

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

RLI Corpの注目ポイント

強みリスク
RLI Corp. is a specialty insurer serving niche property, casualty, and surety markets. The Company provides underwriting expertise and service to commercial and personal line customers nationwide. The Company's segment includes Casualty, Property, and Surety. The casualty portion of its business consists largely of commercial excess, personal umbrella, general liability, transportation, and management liability coverages, as well as package business and other specialty coverages, such as professional liability and worker’s compensation for office-based professionals. Its Property segment is comprised primarily of commercial fire, hurricane, earthquake, difference in conditions, and marine coverages. Its Surety segment specializes in writing small to medium-sized contract surety coverages, including payment and performance bonds. Its products are offered through its insurance subsidiaries, RLI Insurance Company, Mt. Hawley Insurance Company and Contractors Bonding and Insurance Company.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で24.50%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 1.88Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は68.22%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は68.22%です。
割安
同社の最新のPEは14.14で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は77.84M株で、前四半期比で3.09%減少しています。
スコシア・カナディアン・ディビデンド・ファンドが保有
スター投資家スコシア・カナディアン・ディビデンド・ファンドは本銘柄を5.98K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.77です。

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
59.750
目標株価
-3.57%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

RLI Corpの現在の財務スコアは8.74で、保険業界におけるランキングは114社中8位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は465.69Mで、前年同期比増加の6.05%でした。一方、純利益は前年同期比増加の123.14%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.74
変動額
0

金融

8.03

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

7.87

業務効率性

9.04

成長可能性

10.00

株主リターン

8.75

RLI Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

RLI Corpの現在のバリュエーションスコアは5.46で、保険業界では114社中109位です。 現在のPERは14.14で、直近高値68.61を385.31%下回り、直近安値7.86を44.39%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
5.46
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 22/114
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

RLI Corpの現在の収益予測スコアは6.25で、保険業界では114社中80位です。 目標株価の平均は64.00で、最高は85.00、最低は52.00です。

スコア

関連情報

前回値
6.25
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
59.750
目標株価
-3.57%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

60
合計
5
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
RLI Corp
RLI
8
Travelers Companies Inc
TRV
27
Progressive Corp
PGR
25
Allstate Corp
ALL
24
American International Group Inc
AIG
22
Arch Capital Group Ltd
ACGL
21
1
2
3
...
12

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

RLI Corpの現在の価格モメンタムスコアは9.19で、保険業界では114社中35位です。 現在、株価は抵抗線64.40と支持線57.42の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.27
変動額
-0.08

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
1.148
中立
RSI(14)
57.816
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
82.745
買われ過ぎ
ATR(14)
1.654
高変動率
CCI(14)
153.406
買い
Williams %R
15.125
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.204
売り
StochRSI(14)
91.014
買われ過ぎ
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
60.614
買い
MA10
59.214
買い
MA20
59.107
買い
MA50
61.679
買い
MA100
61.205
買い
MA200
65.016
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

RLI Corpの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、保険業界では114社中38位です。 最新の機関投資家保有比率は84.72%で、前四半期比増加0.04%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計9.43M株(発行済株式の10.26%)を保有しており、保有比率は増加4.90%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
9.12M
+1.64%
State Street Investment Management (US)
8.75M
+3.31%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
7.57M
+7.20%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
5.67M
-1.54%
Markel-Gayner Asset Management Corp.
Star Investors
2.39M
--
Geode Capital Management, L.L.C.
2.12M
+7.66%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.79M
-0.14%
Maren Capital LLC
1.69M
+5.91%
Port Capital LLC
1.54M
-0.38%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
1.49M
-16.43%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、保険の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 RLI Corpの現在のリスク評価スコアは9.30で、保険業界では114社中23位です。 同社のベータ値は0.50です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
9.30
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.50
VaR
+2.26%
240日間の最大ドローダウン
+29.97%
240日間のボラティリティ
+23.85%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.65%
120日間
+3.29%
5年間
+9.34%
日次リターン(最小)
60日間
-3.06%
120日間
-4.93%
5年間
-8.10%
シャープレシオ
60日間
+0.61
120日間
-0.43
5年間
+0.45

リスク評価

最大下落率
240日間
+29.97%
3年間
+36.00%
5年間
+36.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.59
3年間
-0.01
5年間
+0.13
歪度
240日間
-0.55
3年間
-0.10
5年間
+0.25

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+23.85%
5年間
+23.88%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.22%
5年間
+2.07%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-60.73%
240日間
-60.73%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+15.78%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+17.23%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.65%
120日間
+0.52%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+77.00%
60日間
+138.67%
120日間
+92.93%

同業他社比較

保険
RLI Corp
RLI Corp
RLI
7.72 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Essent Group Ltd
Essent Group Ltd
ESNT
8.87 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Arch Capital Group Ltd
Arch Capital Group Ltd
ACGL
8.84 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Renaissancere Holdings Ltd
Renaissancere Holdings Ltd
RNR
8.63 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
AXIS Capital Holdings Ltd
AXIS Capital Holdings Ltd
AXS
8.61 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Everest Group Ltd
Everest Group Ltd
EG
8.52 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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