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RLI Corp

RLI

65.680USD

+0.270+0.41%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
6.03B時価総額
18.65直近12ヶ月PER

RLI Corp

65.680

+0.270+0.41%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
32 / 112
全体ランキング
123 / 4723
業種
保険

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

7 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
74.333
目標株価
+13.92%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
RLI Corp. is a specialty insurer serving niche property, casualty, and surety markets. The Company provides underwriting expertise and service to commercial and personal line customers nationwide. The Company’s segment includes Casualty, Property and Surety. The casualty portion of its business consists largely of commercial excess, personal umbrella, general liability, transportation, and management liability coverages, as well as package business and other specialty coverages, such as professional liability and worker’s compensation for office-based professionals. Its Property segment is comprised primarily of commercial fire, hurricane, earthquake, difference in conditions and marine coverages. Its Surety segment specializes in writing small to medium-sized contract surety coverages, including payment and performance bonds. Its products are offered through its insurance subsidiaries, RLI Insurance Company, Mt. Hawley Insurance Company and Contractors Bonding and Insurance Company.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は68.22%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は68.22%です。
割高
同社の最新のPEは39.98で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は77.69M株で、前四半期比で0.65%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を8.97M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.77です。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは8.78で、保険業界の平均6.34をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は499.83Mで、前年同期比20.02%の増加でした。一方、純利益は前年同期比51.64%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.78
変動額
0

金融

7.46

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

8.19

業務効率

9.28

成長可能性

10.00

株主還元

8.98

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは7.33で、保険業界の平均5.70をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は39.98で、直近高値20.87を-47.80%下回り、直近安値9.98を75.03%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.33
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 32/112
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の収益予測スコアは5.75で、保険業界の平均7.17をより低い水準です。 RLI Corpの平均目標株価は77.00で、最高は87.00、最低は59.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
5.75
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
74.333
目標株価
+13.64%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

59
合計
5
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
RLI Corp
RLI
7
Travelers Companies Inc
TRV
26
Progressive Corp
PGR
25
Allstate Corp
ALL
23
American International Group Inc
AIG
20
W R Berkley Corp
WRB
18
1
2
3
...
12

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.16で、保険業界の平均7.34をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線68.16と支持線63.70の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.53
変動額
-0.37

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.330
売り
RSI(14)
40.559
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
22.545
中立
ATR(14)
1.057
高変動率
CCI(14)
-117.640
売り
Williams %R
73.418
売り
TRIX(12,20)
-0.090
売り
StochRSI(14)
40.581
買い
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
65.836
売り
MA10
66.476
売り
MA20
67.143
売り
MA50
67.654
売り
MA100
70.751
売り
MA200
74.398
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、保険業界の平均7.84をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は84.61%で、前四半期比3.11%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計8.97M株(発行済株式の9.77%)を保有しており、保有株数は94.89%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
8.98M
-2.39%
State Street Global Advisors (US)
8.73M
-0.71%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
7.01M
-0.45%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
5.23M
+8.48%
Markel-Gayner Asset Management Corp.
Star Investors
2.39M
--
Neuberger Berman, LLC
2.75M
+3.29%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.16M
+5.49%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.86M
-1.08%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
1.49M
+27.85%
Maren Capital LLC
1.55M
+10.77%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは5.55で、保険業界の平均5.26をより高い水準です。 同社のベータ値は0.61です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.61
変動額
-0.06
S&P 500指数とのベータ値
0.61
VaR
+2.23%
過去240日間の最大ドローダウン
+26.22%
過去240日のボラティリティ
+25.61%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+2.06%
120日間
+4.71%
5年間
+9.34%
日次リターン(最小)
60日間
-2.57%
120日間
-5.58%
5年間
-8.10%
シャープレシオ
60日間
-2.30
120日間
-1.51
5年間
+0.61
リスク
最大ドローダウン
240日間
+26.22%
3年間
+26.22%
5年間
+26.22%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.57
3年間
+0.10
5年間
+0.36
歪度
240日間
-1.02
3年間
+0.18
5年間
+0.30
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+25.61%
5年間
+24.13%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.32%
5年間
+1.94%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-191.88%
240日間
-191.88%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+10.39%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+13.16%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.65%
120日間
+0.52%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+77.00%
60日間
+138.67%
120日間
+92.93%

競合他社

保険
RLI Corp
RLI Corp
RLI
6.93 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hci Group Inc
Hci Group Inc
HCI
8.35 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
W R Berkley Corp
W R Berkley Corp
WRB
7.98 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Assured Guaranty Ltd
Assured Guaranty Ltd
AGO
7.91 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Unum Group
Unum Group
UNM
7.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
First American Financial Corp
First American Financial Corp
FAF
7.81 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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