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Radiant Logistics Inc

RLGT
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8.240USD
-0.050-0.60%
終値 05/18, 16:00ET15分遅れの株価
385.89M時価総額
23.95直近12ヶ月PER

Radiant Logistics Inc

8.240
-0.050-0.60%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのRadiant Logistics Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

主要インサイト

Radiant Logistics Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。貨物 & 物流サービス業界での順位は75中26位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は9.25とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Radiant Logistics Incのスコア

関連情報

業界内順位
26 / 75
全体ランキング
138 / 4482
業種
貨物 & 物流サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Radiant Logistics Incの注目ポイント

強みリスク
Radiant Logistics, Inc. is a third-party logistics company providing technology-enabled global transportation and value-added logistics services in the United States and Canada. It provides domestic and international freight forwarding along with truck and rail brokerage services to a diversified account base, including manufacturers, distributors and retailers that have agent-owned offices throughout North America and other markets. Its value-added logistics services include warehouse and distribution, customs brokerage, order fulfillment, inventory management, and technology services. Its primary business operations involve arranging the shipment of materials, products, equipment and other goods. It serves industries, such as consumer goods, food and beverage, electronics and high-tech, aviation and automotive, military and government, marine, brand management, manufacturing, retail and others. It also serves companies in the exploration, drilling and production of oil and gas.
割高
同社の最新のPBは1.66で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は27.95M株で、前四半期比で9.41%減少しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を28.87K株保有しています。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
9.250
目標株価
+11.58%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Radiant Logistics Incの現在の財務スコアは7.24で、貨物 & 物流サービス業界におけるランキングは75社中36位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は214.13Mで、前年同期比増加の0.06%でした。一方、純利益は前年同期比増加の83.83%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.24
変動額
0

金融

8.04

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.44

業務効率性

6.57

成長可能性

6.41

株主リターン

6.75

Radiant Logistics Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Radiant Logistics Incの現在のバリュエーションスコアは7.48で、貨物 & 物流サービス業界では75社中36位です。 現在のPERは24.09で、直近高値44.31を83.89%下回り、直近安値5.41を77.57%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.48
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 26/75
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Radiant Logistics Incの現在の収益予測スコアは8.00で、貨物 & 物流サービス業界では75社中11位です。 目標株価の平均は8.00で、最高は9.00、最低は8.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
9.250
目標株価
+11.58%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

14
合計
8
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Radiant Logistics Inc
RLGT
2
United Parcel Service Inc
UPS
31
FedEx Corp
FDX
30
Fedex Ord Shs
FDX_w
28
ZTO Express (Cayman) Inc
ZTO
19
Expeditors International of Washington Inc
EXPD
17
1
2
3

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Radiant Logistics Incの現在の価格モメンタムスコアは8.81で、貨物 & 物流サービス業界では75社中25位です。 現在、株価は抵抗線8.80と支持線7.71の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.36
変動額
1.45

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.071
中立
RSI(14)
52.611
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
51.247
中立
ATR(14)
0.378
高変動率
CCI(14)
16.101
中立
Williams %R
44.954
買い
TRIX(12,20)
0.241
売り
StochRSI(14)
3.950
売り
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
8.354
売り
MA10
8.241
売り
MA20
8.281
売り
MA50
7.698
買い
MA100
7.335
買い
MA200
6.759
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Radiant Logistics Incの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、貨物 & 物流サービス業界では75社中29位です。 最新の機関投資家保有比率は59.68%で、前四半期比増加7.98%です。 最大の機関投資家はチャック・ロイスで、合計2.53M株(発行済株式の5.39%)を保有しており、保有比率は増加6.96%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Crain (Bohn H)
10.23M
-22.49%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.98M
-0.85%
Royce Investment Partners
Star Investors
2.16M
+2.28%
Fidelity Management & Research Company LLC
2.48M
-0.03%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.42M
-2.37%
Fidelity Institutional Asset Management
1.37M
-0.22%
Columbia Threadneedle Investments (US)
1.35M
+12.38%
Geode Capital Management, L.L.C.
810.24K
-8.49%
State Street Investment Management (US)
773.84K
-0.05%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、貨物 & 物流サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Radiant Logistics Incの現在のリスク評価スコアは5.37で、貨物 & 物流サービス業界では75社中40位です。 同社のベータ値は0.82です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
5.37
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.82
VaR
+3.56%
240日間の最大ドローダウン
+17.44%
240日間のボラティリティ
+36.07%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+9.76%
120日間
+16.34%
5年間
+16.34%
日次リターン(最小)
60日間
-8.50%
120日間
-8.50%
5年間
-10.61%
シャープレシオ
60日間
+1.02
120日間
+1.77
5年間
+0.36

リスク評価

最大下落率
240日間
+17.44%
3年間
+36.53%
5年間
+43.29%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.97
3年間
+0.21
5年間
+0.15
歪度
240日間
+0.83
3年間
+0.26
5年間
+0.47

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+36.07%
5年間
+40.54%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.44%
5年間
+2.71%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+282.89%
240日間
+282.89%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+30.00%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+31.24%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.31%
120日間
+0.34%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+11.39%
60日間
-3.22%
120日間
+5.30%

同業他社比較

貨物 & 物流サービス
Radiant Logistics Inc
Radiant Logistics Inc
RLGT
7.33 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Matson Inc
Matson Inc
MATX
8.64 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Kirby Corp
Kirby Corp
KEX
8.26 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Union Pacific Corp
Union Pacific Corp
UNP
8.08 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Danaos Corp
Danaos Corp
DAC
8.02 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
CSX Corp
CSX Corp
CSX
7.97 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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