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Radiant Logistics Inc

RLGT
6.876USD
-0.114-1.63%
取引時間 ET15分遅れの株価
217.81M時価総額
23.06直近12ヶ月PER

Radiant Logistics Inc

6.876
-0.114-1.63%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのRadiant Logistics Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

主要インサイト

Radiant Logistics Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。貨物 & 物流サービス業界での順位は76中33位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は8.83とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Radiant Logistics Incのスコア

関連情報

業界内順位
33 / 76
全体ランキング
177 / 4542
業種
貨物 & 物流サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Radiant Logistics Incの注目ポイント

強みリスク
Radiant Logistics, Inc. is a third-party logistics company providing technology-enabled global transportation and value-added logistics services in the United States and Canada. It provides domestic and international freight forwarding along with truck and rail brokerage services to a diversified account base, including manufacturers, distributors and retailers that have agent-owned offices throughout North America and other markets. Its value-added logistics services include warehouse and distribution, customs brokerage, order fulfillment, inventory management, and technology services. Its primary business operations involve arranging the shipment of materials, products, equipment and other goods. It serves industries, such as consumer goods, food and beverage, electronics and high-tech, aviation and automotive, military and government, marine, brand management, manufacturing, retail and others. It also serves companies in the exploration, drilling and production of oil and gas.
適正水準
同社の最新のPBは1.40で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は25.91M株で、前四半期比で16.51%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を3.35K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.36です。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
8.833
目標株価
+26.37%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Radiant Logistics Incの現在の財務スコアは7.24で、貨物 & 物流サービス業界におけるランキングは76社中36位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は232.13Mで、前年同期比減少の12.25%でした。一方、純利益は前年同期比減少の17.97%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.24
変動額
0

金融

8.04

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.44

業務効率性

6.57

成長可能性

6.41

株主リターン

6.75

Radiant Logistics Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Radiant Logistics Incの現在のバリュエーションスコアは7.48で、貨物 & 物流サービス業界では76社中37位です。 現在のPERは22.97で、直近高値44.31を92.89%下回り、直近安値5.41を76.47%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.48
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 33/76
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Radiant Logistics Incの現在の収益予測スコアは8.00で、貨物 & 物流サービス業界では76社中12位です。 目標株価の平均は8.00で、最高は9.00、最低は8.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
8.833
目標株価
+26.37%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

13
合計
6
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Radiant Logistics Inc
RLGT
3
United Parcel Service Inc
UPS
31
FedEx Corp
FDX
30
ZTO Express (Cayman) Inc
ZTO
18
Expeditors International of Washington Inc
EXPD
17
GXO Logistics Inc
GXO
16
1
2
3

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Radiant Logistics Incの現在の価格モメンタムスコアは6.74で、貨物 & 物流サービス業界では76社中50位です。 現在、株価は抵抗線7.46と支持線6.45の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
-0.26

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(5)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.014
売り
RSI(14)
44.202
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
45.965
売り
ATR(14)
0.198
低変動率
CCI(14)
-44.942
中立
Williams %R
68.852
売り
TRIX(12,20)
-0.225
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
7.004
売り
MA10
6.934
売り
MA20
7.063
売り
MA50
7.087
売り
MA100
6.728
買い
MA200
6.416
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Radiant Logistics Incの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、貨物 & 物流サービス業界では76社中28位です。 最新の機関投資家保有比率は55.27%で、前四半期比減少1.80%です。 最大の機関投資家はチャック・ロイスで、合計2.27M株(発行済株式の4.86%)を保有しており、保有比率は減少3.66%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Crain (Bohn H)
10.23M
-22.49%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.98M
-0.85%
Fidelity Management & Research Company LLC
2.48M
-0.03%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.42M
-2.37%
Royce Investment Partners
Star Investors
2.16M
+2.28%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.98M
-5.11%
Fidelity Institutional Asset Management
1.37M
-0.22%
Columbia Threadneedle Investments (US)
1.35M
+12.38%
Geode Capital Management, L.L.C.
810.24K
-8.49%
State Street Investment Management (US)
773.84K
-0.05%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

米ドル指数は現在中立の状態にあり、貨物 & 物流サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Radiant Logistics Incの現在のリスク評価スコアは5.37で、貨物 & 物流サービス業界では76社中39位です。 同社のベータ値は0.72です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
5.37
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.71
VaR
+3.56%
240日間の最大ドローダウン
+17.44%
240日間のボラティリティ
+37.62%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+16.34%
120日間
+16.34%
5年間
+16.34%
日次リターン(最小)
60日間
-7.20%
120日間
-7.20%
5年間
-10.61%
シャープレシオ
60日間
+0.73
120日間
+1.04
5年間
+0.14

リスク評価

最大下落率
240日間
+17.44%
3年間
+36.53%
5年間
+43.29%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.04
3年間
+0.10
5年間
-0.02
歪度
240日間
+1.08
3年間
+0.26
5年間
+0.49

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+37.62%
5年間
+40.44%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.71%
5年間
+3.24%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+182.57%
240日間
+182.57%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+40.80%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+38.03%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.26%
120日間
+0.34%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-36.14%
60日間
-3.75%
120日間
+26.31%

同業他社比較

貨物 & 物流サービス
Radiant Logistics Inc
Radiant Logistics Inc
RLGT
6.92 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Kirby Corp
Kirby Corp
KEX
8.71 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Matson Inc
Matson Inc
MATX
8.45 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Navios Maritime Partners LP
Navios Maritime Partners LP
NMM
7.90 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ryder System Inc
Ryder System Inc
R
7.79 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
ZTO Express (Cayman) Inc
ZTO Express (Cayman) Inc
ZTO
7.66 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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