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Radiant Logistics Inc

RLGT
6.010USD
-0.070-1.15%
終値 10/23, 16:00ET15分遅れの株価
283.33M時価総額
16.39直近12ヶ月PER

Radiant Logistics Inc

6.010
-0.070-1.15%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのRadiant Logistics Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Radiant Logistics Incのスコア

関連情報

業界内順位
31 / 70
全体ランキング
189 / 4686
業種
貨物 & 物流サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
8.333
目標株価
+38.20%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Radiant Logistics Incの注目ポイント

強みリスク
Radiant Logistics, Inc. is a third-party logistics company providing technology-enabled global transportation and value-added logistics services in the United States and Canada. It provides domestic and international freight forwarding along with truck and rail brokerage services to a diversified account base, including manufacturers, distributors and retailers that have agent-owned offices throughout North America and other markets. Its value-added logistics services include warehouse and distribution, customs brokerage, order fulfillment, inventory management, and technology services. Its primary business operations involve arranging the shipment of materials, products, equipment and other goods. It serves industries, such as consumer goods, food and beverage, electronics and high-tech, aviation and automotive, military and government, marine, brand management, manufacturing, retail and others. It also serves companies in the exploration, drilling and production of oil and gas.
割安
同社の最新のPBは1.27で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は26.90M株で、前四半期比で10.66%減少しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.36です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在の財務スコアは7.50で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.20をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は220.58Mで、前年同期比7.06%の増加でした。一方、純利益は前年同期比2.64%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.50
変動額
0

金融

8.68

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

4.71

業務効率

7.13

成長可能性

9.52

株主還元

7.46

Radiant Logistics Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在のバリュエーションスコアは7.48で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.37をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は16.52で、直近高値44.31を168.27%下回り、直近安値5.41を67.27%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.48
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 31/70
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.44をより高い水準です。 Radiant Logistics Incの平均目標株価は8.00で、最高は9.00、最低は8.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
8.333
目標株価
+38.20%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

14
合計
4
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Radiant Logistics Inc
RLGT
3
United Parcel Service Inc
UPS
32
FedEx Corp
FDX
31
ZTO Express (Cayman) Inc
ZTO
20
Expeditors International of Washington Inc
EXPD
18
GXO Logistics Inc
GXO
17
1
2
3

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.12で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.14をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線6.27と支持線5.86の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.78
変動額
0.34

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(4)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.024
中立
RSI(14)
47.615
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
50.429
中立
ATR(14)
0.129
低変動率
CCI(14)
-9.615
中立
Williams %R
61.627
売り
TRIX(12,20)
-0.080
売り
StochRSI(14)
20.783
売り
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
6.026
売り
MA10
6.027
売り
MA20
6.007
買い
MA50
6.162
売り
MA100
6.103
売り
MA200
6.266
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Crain (Bohn H)
10.23M
-22.49%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
3.00M
+0.17%
Fidelity Management & Research Company LLC
2.48M
+69.89%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.47M
-4.13%
Royce Investment Partners
Star Investors
2.11M
-11.12%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.09M
-18.03%
Fidelity Institutional Asset Management
1.37M
+34.89%
Columbia Threadneedle Investments (US)
1.20M
+1.43%
Geode Capital Management, L.L.C.
885.42K
-2.48%
Wellington Management Company, LLP
828.53K
-2.08%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在のリスク評価スコアは3.93で、貨物 & 物流サービス業界の平均5.89をより低い水準です。 同社のベータ値は0.79です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.93
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.79
VaR
+3.55%
過去240日間の最大ドローダウン
+27.28%
過去240日のボラティリティ
+40.04%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.52%
120日間
+5.65%
5年間
+11.99%
日次リターン(最小)
60日間
-10.61%
120日間
-10.61%
5年間
-10.61%
シャープレシオ
60日間
+0.01
120日間
+0.41
5年間
+0.19

リスク

最大ドローダウン
240日間
+27.28%
3年間
+36.53%
5年間
+43.29%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.42
3年間
+0.12
5年間
-0.01
歪度
240日間
-0.39
3年間
-0.04
5年間
+0.41

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+40.04%
5年間
+40.77%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.30%
5年間
+3.71%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+55.60%
240日間
+55.60%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+23.55%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+25.60%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.26%
120日間
+0.34%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-36.14%
60日間
-3.75%
120日間
+26.31%

競合他社

貨物 & 物流サービス
Radiant Logistics Inc
Radiant Logistics Inc
RLGT
6.91 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ryder System Inc
Ryder System Inc
R
8.12 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ArcBest Corp
ArcBest Corp
ARCB
8.11 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Knight-Swift Transportation Holdings Inc
Knight-Swift Transportation Holdings Inc
KNX
8.01 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hub Group Inc
Hub Group Inc
HUBG
7.94 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Danaos Corp
Danaos Corp
DAC
7.93 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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