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Relay Therapeutics Inc

RLAY
6.050USD
-0.480-7.35%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
1.04B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Relay Therapeutics Inc

6.050
-0.480-7.35%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのRelay Therapeutics Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Relay Therapeutics Incのスコア

関連情報

業界内順位
50 / 407
全体ランキング
160 / 4614
業種
バイオテクノロジー & 医療研究

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

12 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
13.900
目標株価
+129.75%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Relay Therapeutics Incの注目ポイント

強みリスク
Relay Therapeutics Inc. is a clinical-stage precision medicine company. The Company is focused on enhancing small molecule therapeutic discovery in targeted oncology and genetic disease indications. The Company’s Dynamo platform integrates an array of computational and experimental approaches designed to drug protein targets that have previously been intractable or inadequately addressed. The Company’s lead product candidates, such as RLY-2608, Lirafugratinib (RLY-4008), and Migoprotafib (GDC-1971). RLY-2608 is an allosteric, pan-mutant and isoform-selective phosphoinostide 3 kinase alphas (PI3Kα), inhibitor. RLY-4008, is a potent, selective, and oral small molecule inhibitor of FGFR2, a receptor tyrosine kinase that is frequently altered in certain cancers. GDC-1971 is an inhibitor of Src homology region 2 domain-containing phosphatase-2 (SHP2), as a monotherapy in patients with advanced or metastatic solid tumors.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で624.62%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 10.01Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 10.01Mです。
適正水準
同社の最新のPEは-3.53で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は172.23M株で、前四半期比で17.84%減少しています。
スティーブン・コーエンが保有
スター投資家スティーブン・コーエンは本銘柄を13.45M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.27です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは7.25で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均6.92をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は低いです。

株式スコア

関連情報

前回値
7.25
変動額
0

金融

8.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.84

業務効率

2.86

成長可能性

10.00

株主還元

7.58

Relay Therapeutics Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは6.83で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均7.05をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-3.53で、直近高値-0.91を-74.18%下回り、直近安値-8.79を-149.44%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.83
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 50/407
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の収益予測スコアは8.50で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均8.00をより高い水準です。 Relay Therapeutics Incの平均目標株価は14.50で、最高は19.00、最低は6.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.50
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

12 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
13.900
目標株価
+129.75%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

521
合計
6
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Relay Therapeutics Inc
RLAY
12
CRISPR Therapeutics AG
CRSP
30
Ionis Pharmaceuticals Inc
IONS
25
argenx SE
ARGX
25
Intellia Therapeutics Inc
NTLA
25
IQVIA Holdings Inc
IQV
25
1
2
3
...
104

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.16で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均6.46をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線7.18と支持線5.39の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.62
変動額
-0.46

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.373
中立
RSI(14)
44.175
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
9.607
売られ過ぎ
ATR(14)
0.450
高変動率
CCI(14)
-157.729
売り
Williams %R
97.846
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.944
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
6.586
売り
MA10
6.962
売り
MA20
6.790
売り
MA50
5.548
買い
MA100
4.531
買い
MA200
3.914
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均5.16をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は99.90%で、前四半期比5.25%の減少となりました。 最大の機関投資家はスティーブン・コーエンで、合計13.45M株(発行済株式の7.80%)を保有しており、保有株数は719.53%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
SB Investment Advisers (UK) Limited
27.90M
--
Point72 Asset Management, L.P.
Star Investors
13.45M
+24.19%
Commodore Capital LP
13.35M
+33.50%
Casdin Capital, LLC
11.40M
+25.28%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
10.63M
-1.48%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
9.35M
-22.57%
Bellevue Asset Management AG
8.23M
+11.57%
Tang Capital Management, LLC
8.07M
--
State Street Investment Management (US)
5.20M
+0.85%
Nextech Invest, Ltd.
3.85M
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のリスク評価スコアは4.49で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均3.47をより高い水準です。 同社のベータ値は1.53です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.49
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.76
VaR
+7.03%
過去240日間の最大ドローダウン
+59.84%
過去240日のボラティリティ
+89.90%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+18.04%
120日間
+18.04%
5年間
+52.40%
日次リターン(最小)
60日間
-7.95%
120日間
-7.95%
5年間
-36.22%
シャープレシオ
60日間
+3.42
120日間
+2.66
5年間
-0.20

リスク

最大ドローダウン
240日間
+59.84%
3年間
+91.21%
5年間
+96.08%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.51
3年間
-0.21
5年間
-0.18
歪度
240日間
+0.34
3年間
+1.39
5年間
+0.99

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+89.90%
5年間
+82.66%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.94%
5年間
+18.45%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+593.44%
240日間
+593.44%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+65.14%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+38.28%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.13%
120日間
+1.29%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-27.49%
60日間
-2.30%
120日間
+11.69%

競合他社

バイオテクノロジー & 医療研究
Relay Therapeutics Inc
Relay Therapeutics Inc
RLAY
7.22 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Alkermes Plc
Alkermes Plc
ALKS
8.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Insmed Inc
Insmed Inc
INSM
8.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
BioCryst Pharmaceuticals Inc
BioCryst Pharmaceuticals Inc
BCRX
8.51 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
MDGL
8.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Dynavax Technologies Corp
Dynavax Technologies Corp
DVAX
8.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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