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RHLD

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148.340USD

+6.650+4.63%

終値 07/02, 13:00（ET）15分遅れの株価

1.26B時価総額

損失額直近12ヶ月PER

RHLD

148.340

+6.650+4.63%

財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

RHLDの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-735.89%-116.80M

--69.21M

--59.59M

--48.92M

-48.50%18.37M

--35.67M

継続事業の当期純利益

-509.46%-92.60M

--33.70M

--39.41M

--38.30M

-14.29%22.61M

--26.39M

営業損益

2508.89%59.30M

--2.48M

--2.29M

--2.34M

2.34%2.27M

--2.22M

繰延税金

---60.60M

----

その他非資金項目

9176.14%69.20M

--398.00K

--89.00K

--795.00K

-19.96%746.00K

--932.00K

運転資本の増減

-609.13%-94.40M

--25.38M

--10.71M

--1.08M

-899.52%-13.31M

--1.67M

-売上債権の増減

208.32%7.30M

--19.95M

--5.09M

---15.07M

-225.31%-6.74M

--5.38M

-棚卸資産の増減

-833.28%-24.90M

---468.00K

--493.00K

--3.26M

-0.41%-2.67M

---2.66M

-前払費用の増減

816.18%5.40M

---428.00K

--411.00K

---231.00K

-215.29%-754.00K

--654.00K

-その他流動負債の増減

188.04%3.90M

----

--4.43M

-269.78%-4.43M

---1.20M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-735.89%-116.80M

--69.21M

--59.59M

--48.92M

-48.50%18.37M

--35.67M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

894.81%11.50M

--4.18M

--1.39M

--1.64M

-28.33%1.16M

--1.61M

設備投資

912.11%11.70M

--4.18M

--1.39M

--1.64M

-28.33%1.16M

--1.61M

固定資産売却による純キャッシュフロー

1150.00%7.20M

--3.91M

--975.00K

--1.40M

-64.29%576.00K

--1.61M

無形資産取引による純キャッシュフロー

641.38%4.30M

--272.00K

--413.00K

--242.00K

--580.00K

----

事業取引による純キャッシュフロー

---665.20M

----

投資商品による純キャッシュフロー

--44.10M

--6.00M

---49.02M

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-54623.18%-632.60M

--1.82M

---50.41M

---1.64M

28.33%-1.16M

---1.61M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

4097.98%711.00M

---7.91M

---10.80M

---18.43M

19.08%-17.78M

---21.98M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

-29724.00%-745.60M

---3.75M

---2.50M

46.67%-2.50M

---4.69M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

---38.00M

---4.10M

----

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

---457.40M

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

-323.97%-64.80M

---53.00K

---8.30M

---15.93M

11.60%-15.28M

---17.29M

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

4097.98%711.00M

---7.91M

---10.80M

---18.43M

19.08%-17.78M

---21.98M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

125.45%161.40M

--98.25M

--99.86M

--71.02M

87.45%71.59M

--38.19M

当期キャッシュフロー増減

-7120.28%-41.30M

--63.12M

---1.61M

--28.84M

-104.74%-572.00K

--12.08M

為替変動の影響

---2.90M

----

現金および現金同等物の期末残高

69.11%120.10M

--161.37M

--98.25M

--99.86M

41.28%71.02M

--50.27M

フリーキャッシュフロー

-846.57%-128.50M

--65.03M

--58.20M

--47.28M

-49.46%17.21M

--34.05M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。