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Sturm Ruger & Company Inc

RGR
46.110USD
+1.160+2.58%
終値 10/23, 16:00ET15分遅れの株価
748.55M時価総額
130.02直近12ヶ月PER

Sturm Ruger & Company Inc

46.110
+1.160+2.58%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのSturm Ruger & Company Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Sturm Ruger & Company Incのスコア

関連情報

業界内順位
16 / 33
全体ランキング
178 / 4685
業種
レジャー用品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
44.500
目標株価
+0.56%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Sturm Ruger & Company Incの注目ポイント

強みリスク
Sturm, Ruger & Company, Inc. is principally engaged in the design, manufacture, and sale of firearms to domestic customers. The Company operates through two segments: firearms and castings. The firearms segment manufactures and sells rifles, pistols, and revolvers principally to a number of federally-licensed, independent wholesale distributors primarily located in the United States. The castings segment manufactures and sells steel investment castings and metal injection molding parts. The Company primarily manufactures firearm products, under the Ruger name and trademark. It also manufactures and sells accessories and replacement parts for its firearms. In addition, the Company manufactures lever-action rifles under the Marlin name and trademark. Its firearms products are sold through a select number of independent wholesale distributors, principally to the commercial sporting market. Its design and manufacturing operations are located in the United States.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は38.70%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は38.70%です。
割高
同社の最新のPEは138.68で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は11.47M株で、前四半期比で9.26%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を1.40K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の財務スコアは6.32で、レジャー用品業界の平均7.36をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は132.49Mで、前年同期比1.32%の増加でした。一方、純利益は前年同期比308.45%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.32
変動額
0

金融

9.45

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

4.45

業務効率

6.72

成長可能性

3.22

株主還元

7.78

Sturm Ruger & Company Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在のバリュエーションスコアは5.70で、レジャー用品業界の平均7.62をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は138.68で、直近高値141.74を2.21%下回り、直近安値7.64を94.49%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.70
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 16/33
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の収益予測スコアは7.00で、レジャー用品業界の平均7.31をより低い水準です。 Sturm Ruger & Company Incの平均目標株価は44.50で、最高は48.00、最低は41.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
44.500
目標株価
+0.56%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

26
合計
5
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Sturm Ruger & Company Inc
RGR
2
Peloton Interactive Inc
PTON
21
Brunswick Corp
BC
18
Yeti Holdings Inc
YETI
17
Thor Industries Inc
THO
16
Pool Corp
POOL
14
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.83で、レジャー用品業界の平均7.39をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線48.95と支持線42.53の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.32
変動額
1.51

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.760
中立
RSI(14)
64.572
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
40.274
買い
ATR(14)
1.297
高変動率
CCI(14)
12.574
中立
Williams %R
44.968
買い
TRIX(12,20)
0.595
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
44.898
買い
MA10
45.578
買い
MA20
45.078
買い
MA50
39.970
買い
MA100
37.760
買い
MA200
37.655
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、レジャー用品業界の平均6.91をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は70.98%で、前四半期比4.89%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.19M株(発行済株式の7.33%)を保有しており、保有株数は19.44%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.44M
-4.51%
Beretta Holdings S.A
1.25M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.19M
-21.90%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
765.68K
+0.86%
State Street Investment Management (US)
587.15K
-7.89%
Wellington Management Company, LLP
463.88K
+1.21%
UBS Financial Services, Inc.
392.40K
+198.66%
Geode Capital Management, L.L.C.
382.18K
-1.73%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
354.25K
+27.21%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
264.23K
+20.62%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在のリスク評価スコアは7.61で、レジャー用品業界の平均4.78をより高い水準です。 同社のベータ値は0.12です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.61
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.12
VaR
+2.49%
過去240日間の最大ドローダウン
+22.67%
過去240日のボラティリティ
+28.51%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.98%
120日間
+7.19%
5年間
+12.27%
日次リターン(最小)
60日間
-7.06%
120日間
-7.06%
5年間
-16.40%
シャープレシオ
60日間
+3.95
120日間
+2.33
5年間
+0.03

リスク

最大ドローダウン
240日間
+22.67%
3年間
+47.56%
5年間
+61.40%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.59
3年間
-0.12
5年間
-0.10
歪度
240日間
-1.03
3年間
-1.27
5年間
-0.96

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+28.51%
5年間
+28.22%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.95%
5年間
+2.76%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+372.35%
240日間
+372.35%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+23.76%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+21.60%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.14%
120日間
+1.09%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+13.64%
60日間
+20.27%
120日間
+14.50%

競合他社

レジャー用品
Sturm Ruger & Company Inc
Sturm Ruger & Company Inc
RGR
7.06 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hasbro Inc
Hasbro Inc
HAS
8.30 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
BRP Inc
BRP Inc
DOOO
8.20 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Winnebago Industries Inc
Winnebago Industries Inc
WGO
8.16 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Latham Group Inc
Latham Group Inc
SWIM
8.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Brunswick Corp
Brunswick Corp
BC
8.07 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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