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Sturm Ruger & Company Inc

RGR
38.330USD
+0.340+0.89%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
611.14M時価総額
32.59直近12ヶ月PER

Sturm Ruger & Company Inc

38.330
+0.340+0.89%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのSturm Ruger & Company Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Sturm Ruger & Company Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。レジャー用品業界での順位は30中16位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は44.50とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Sturm Ruger & Company Incのスコア

関連情報

業界内順位
16 / 30
全体ランキング
206 / 4521
業種
レジャー用品

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ポジティブ

Sturm Ruger & Company Incの注目ポイント

強みリスク
Sturm, Ruger & Company, Inc. is a manufacturer of rugged firearms for the commercial sporting market. The Company's segments include firearms and castings. The firearms segment manufactures and sells rifles, pistols and revolvers principally to a number of federally-licensed, independent wholesale distributors primarily located in the United States. The Company also manufactures and sells accessories and replacement parts for its firearms. It primarily offers products in three industry product categories: rifles, pistols and revolvers. The castings segment manufactures and sells investment castings made from steel alloys and metal injection molding (MIM) parts for internal use in the firearms segment. The castings and MIM parts are sold to outside customers, either directly or through manufacturers’ representatives. With products made in United States, the Company offers consumers almost 800 variations of more than 40 product lines, across both the Ruger and Marlin brands.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は38.70%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は38.70%です。
割高
同社の最新のPEは32.59で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は10.78M株で、前四半期比で16.42%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を1.55K株保有しています。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
44.500
目標株価
+17.57%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Sturm Ruger & Company Incの現在の財務スコアは7.44で、レジャー用品業界におけるランキングは30社中14位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は126.77Mで、前年同期比増加の3.66%でした。一方、純利益は前年同期比増加の66.61%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.44
変動額
0

金融

8.48

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

7.33

成長可能性

5.46

株主リターン

5.93

Sturm Ruger & Company Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Sturm Ruger & Company Incの現在のバリュエーションスコアは5.70で、レジャー用品業界では30社中28位です。 現在のPERは32.59で、直近高値53.11を62.95%下回り、直近安値10.35を68.26%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
5.70
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 16/30
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Sturm Ruger & Company Incの現在の収益予測スコアは7.00で、レジャー用品業界では30社中15位です。 目標株価の平均は44.50で、最高は48.00、最低は41.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
44.500
目標株価
+17.57%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

26
合計
6
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Sturm Ruger & Company Inc
RGR
2
Peloton Interactive Inc
PTON
21
Brunswick Corp
BC
20
Thor Industries Inc
THO
17
Pool Corp
POOL
17
Yeti Holdings Inc
YETI
16
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Sturm Ruger & Company Incの現在の価格モメンタムスコアは8.80で、レジャー用品業界では30社中8位です。 現在、株価は抵抗線39.31と支持線36.77の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.14
変動額
-0.34

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.161
中立
RSI(14)
66.310
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
74.650
買い
ATR(14)
1.078
低変動率
CCI(14)
142.385
買い
Williams %R
15.354
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.391
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
37.754
買い
MA10
37.588
買い
MA20
37.574
買い
MA50
34.475
買い
MA100
37.513
買い
MA200
36.642
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Sturm Ruger & Company Incの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、レジャー用品業界では30社中18位です。 最新の機関投資家保有比率は67.58%で、前四半期比減少5.26%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計911.55K株(発行済株式の5.72%)を保有しており、保有比率は減少37.64%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.38M
-2.29%
Beretta Holdings S.A
1.59M
+9.08%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.15M
-3.30%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
765.28K
-0.05%
State Street Investment Management (US)
581.50K
-0.96%
Wellington Management Company, LLP
492.43K
+6.15%
Two Sigma Investments, LP
386.24K
+230.23%
Geode Capital Management, L.L.C.
384.19K
+0.52%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
344.77K
-2.67%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
313.48K
+18.64%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、レジャー用品の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Sturm Ruger & Company Incの現在のリスク評価スコアは4.83で、レジャー用品業界では30社中16位です。 同社のベータ値は0.18です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
4.83
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.18
VaR
+2.54%
240日間の最大ドローダウン
+38.87%
240日間のボラティリティ
+32.10%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.13%
120日間
+5.18%
5年間
+12.27%
日次リターン(最小)
60日間
-4.61%
120日間
-19.81%
5年間
-19.81%
シャープレシオ
60日間
+1.85
120日間
+0.71
5年間
-0.03

リスク評価

最大下落率
240日間
+38.87%
3年間
+51.12%
5年間
+64.97%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.09
3年間
-0.20
5年間
-0.11
歪度
240日間
-3.39
3年間
-2.80
5年間
-1.67

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+32.10%
5年間
+28.44%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.69%
5年間
+3.20%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+68.59%
240日間
+68.59%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+22.33%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+20.06%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.14%
120日間
+1.09%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+13.64%
60日間
+20.27%
120日間
+14.50%

同業他社比較

レジャー用品
Sturm Ruger & Company Inc
Sturm Ruger & Company Inc
RGR
6.86 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Hasbro Inc
Hasbro Inc
HAS
8.79 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Latham Group Inc
Latham Group Inc
SWIM
8.09 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Yeti Holdings Inc
Yeti Holdings Inc
YETI
8.07 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Mattel Inc
Mattel Inc
MAT
8.05 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Winnebago Industries Inc
Winnebago Industries Inc
WGO
8.00 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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