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Royal Gold Inc

RGLD
265.770USD
+12.140+4.79%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
17.48B時価総額
36.39直近12ヶ月PER

Royal Gold Inc

265.770
+12.140+4.79%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのRoyal Gold Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Royal Gold Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。金属 & 鉱業業界での順位は119中36位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は293.18とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Royal Gold Incのスコア

関連情報

業界内順位
36 / 119
全体ランキング
167 / 4521
業種
金属 & 鉱業

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ポジティブ

Royal Gold Incの注目ポイント

強みリスク
Royal Gold, Inc. is a high-margin, large-capitalization company that generates cash flows from a large and well-diversified portfolio of precious metal streams, royalties and similar production-based interests located in mining-friendly jurisdictions. It owns a large portfolio of producing, development, evaluation and exploration stage streams and royalties on properties located in gold regions and operated by companies in the mining industry. Its Acquisition and Management of Stream Interests segment includes a metal stream, which is a purchase agreement that provides the right to purchase all or a portion of one or more metals produced from a mine, at a price determined for the life of the transaction by the purchase agreement. Its Acquisition and Management of Royalty Interests segment includes non-operating interests in mining projects that provide the right to revenue or metals produced from the project after deducting specified costs, if any.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で19.26%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 719.39Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は32.70%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は32.70%です。
割高
同社の最新のPBは5.13で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は66.40M株で、前四半期比で6.74%増加しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を1.51K株保有しています。

アナリスト評価

12 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
293.182
目標株価
+10.26%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Royal Gold Incの現在の財務スコアは8.25で、金属 & 鉱業業界におけるランキングは119社中33位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は252.07Mで、前年同期比増加の30.04%でした。一方、純利益は前年同期比増加の31.78%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.25
変動額
0

金融

6.98

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.53

業務効率性

10.00

成長可能性

10.00

株主リターン

5.74

Royal Gold Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Royal Gold Incの現在のバリュエーションスコアは5.21で、金属 & 鉱業業界では119社中111位です。 現在のPERは36.39で、直近高値41.24を13.33%下回り、直近安値22.13を39.17%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
5.21
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 36/119
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Royal Gold Incの現在の収益予測スコアは7.67で、金属 & 鉱業業界では119社中62位です。 目標株価の平均は250.00で、最高は280.00、最低は205.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.67
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

12 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
293.182
目標株価
+10.31%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

45
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Royal Gold Inc
RGLD
12
Newmont Corporation
NEM
25
Barrick Mining Ord Shs
B
19
Agnico Eagle Mines Ltd
AEM
18
Kinross Gold Corp
KGC
15
Wheaton Precious Metals Corp
WPM
14
1
2
3
...
9

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Royal Gold Incの現在の価格モメンタムスコアは7.32で、金属 & 鉱業業界では119社中55位です。 現在、株価は抵抗線300.58と支持線236.64の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.11
変動額
0.21

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-9.383
中立
RSI(14)
53.178
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
17.533
売られ過ぎ
ATR(14)
14.266
高変動率
CCI(14)
-71.692
中立
Williams %R
76.305
売り
TRIX(12,20)
0.643
売り
StochRSI(14)
92.988
買い
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
261.984
買い
MA10
275.058
売り
MA20
270.668
売り
MA50
239.171
買い
MA100
214.105
買い
MA200
193.753
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Royal Gold Incの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、金属 & 鉱業業界では119社中15位です。 最新の機関投資家保有比率は78.67%で、前四半期比増加10.96%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計8.38M株(発行済株式の9.93%)を保有しており、保有比率は減少2.25%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Capital World Investors
9.06M
+1.04%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
6.70M
+0.11%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.44M
+0.26%
Van Eck Associates Corporation
4.99M
+104.05%
State Street Investment Management (US)
3.32M
+5.41%
First Eagle Investment Management, L.L.C.
Star Investors
2.25M
--
Geode Capital Management, L.L.C.
1.87M
+7.02%
Findlay Park Partners LLP
1.18M
-1.79%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
993.26K
+9.45%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
981.55K
+17.81%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、金属 & 鉱業の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Royal Gold Incの現在のリスク評価スコアは7.07で、金属 & 鉱業業界では119社中17位です。 同社のベータ値は0.51です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
7.07
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.50
VaR
+2.94%
240日間の最大ドローダウン
+18.90%
240日間のボラティリティ
+38.70%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.58%
120日間
+6.58%
5年間
+9.26%
日次リターン(最小)
60日間
-9.82%
120日間
-9.82%
5年間
-9.82%
シャープレシオ
60日間
+4.36
120日間
+2.65
5年間
+0.77

リスク評価

最大下落率
240日間
+18.90%
3年間
+29.59%
5年間
+40.91%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+4.01
3年間
+1.24
5年間
+0.63
歪度
240日間
-0.77
3年間
-0.37
5年間
-0.03

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+38.70%
5年間
+31.98%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.26%
5年間
+1.39%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+329.99%
240日間
+329.99%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+29.21%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+33.10%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.23%
120日間
+1.07%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+72.90%
60日間
+74.01%
120日間
+51.65%

同業他社比較

金属 & 鉱業
Royal Gold Inc
Royal Gold Inc
RGLD
7.25 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Commercial Metals Co
Commercial Metals Co
CMC
8.29 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
AZZ Inc
AZZ Inc
AZZ
8.27 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Constellium SE
Constellium SE
CSTM
8.24 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Anglogold Ashanti PLC
Anglogold Ashanti PLC
AU
8.24 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Newmont Corporation
Newmont Corporation
NEM
8.10 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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