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Royal Gold Inc

RGLD
197.810USD
+3.340+1.72%
取引時間 ET15分遅れの株価
13.01B時価総額
28.94直近12ヶ月PER

Royal Gold Inc

197.810
+3.340+1.72%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのRoyal Gold Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Royal Gold Incのスコア

関連情報

業界内順位
19 / 141
全体ランキング
105 / 4697
業種
金属 & 鉱業

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

10 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
231.667
目標株価
+19.13%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Royal Gold Incの注目ポイント

強みリスク
Royal Gold, Inc. is a precious metals stream and royalty company engaged in the acquisition and management of precious metal streams, royalties, and similar production-based interests. The Company's segments include Acquisition and Management of Stream Interests, and Acquisition and Management of Royalty Interests. The Acquisition and Management of Stream Interests segment includes a metal stream, which is a purchase agreement that provides the right to purchase all or a portion of one or more metals produced from a mine, at a price determined for the life of the transaction by the purchase agreement. The Acquisition and Management of Royalty Interests segment includes non-operating interests in mining projects that provide the right to revenue or metals produced from the project after deducting specified costs, if any. The Company owns interests in approximately 175 properties on five continents, including interests in 42 producing mines and 18 development stage projects.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で19.26%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 38.93です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は32.70%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は32.70%です。
割高
同社の最新のPBは3.87で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は59.01M株で、前四半期比で3.86%減少しています。
ジョン・ハスマンが保有
スター投資家ジョン・ハスマンは本銘柄を35.70K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の財務スコアは9.22で、金属 & 鉱業業界の平均7.19をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は209.64Mで、前年同期比20.42%の増加でした。一方、純利益は前年同期比62.98%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.22
変動額
0

金融

9.68

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.96

業務効率

10.00

成長可能性

10.00

株主還元

8.44

Royal Gold Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在のバリュエーションスコアは5.21で、金属 & 鉱業業界の平均7.43をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は28.43で、直近高値39.98を40.66%下回り、直近安値22.13を22.14%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.21
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 19/141
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の収益予測スコアは7.80で、金属 & 鉱業業界の平均7.58をより高い水準です。 Royal Gold Incの平均目標株価は230.00で、最高は266.00、最低は193.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.80
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

10 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
231.667
目標株価
+19.13%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

43
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Royal Gold Inc
RGLD
10
Newmont Corporation
NEM
22
Agnico Eagle Mines Ltd
AEM
16
Barrick Mining Corp
GOLD
16
Kinross Gold Corp
KGC
15
Wheaton Precious Metals Corp
WPM
14
1
2
3
...
9

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.38で、金属 & 鉱業業界の平均8.08をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線206.11と支持線183.20の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.21
変動額
0.17

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-1.907
中立
RSI(14)
52.467
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
36.202
売り
ATR(14)
6.166
高変動率
CCI(14)
-68.735
中立
Williams %R
68.532
売り
TRIX(12,20)
0.403
売り
StochRSI(14)
8.183
売り
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
198.797
売り
MA10
199.252
売り
MA20
195.453
買い
MA50
182.814
買い
MA100
176.832
買い
MA200
166.185
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、金属 & 鉱業業界の平均4.76をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は89.63%で、前四半期比1.09%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計6.69M株(発行済株式の10.17%)を保有しており、保有株数は0.64%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Capital World Investors
8.96M
+2.12%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
6.69M
+0.15%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.43M
-1.60%
First Eagle Investment Management, L.L.C.
Star Investors
3.34M
-2.02%
State Street Global Advisors (US)
3.15M
-7.45%
Van Eck Associates Corporation
2.45M
-14.49%
AQR Capital Management, LLC
1.82M
+8.17%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.75M
+3.63%
Findlay Park Partners LLP
1.20M
-3.49%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
907.54K
-2.78%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在のリスク評価スコアは7.99で、金属 & 鉱業業界の平均5.78をより高い水準です。 同社のベータ値は0.41です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.99
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.42
VaR
+2.87%
過去240日間の最大ドローダウン
+18.90%
過去240日のボラティリティ
+33.66%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.66%
120日間
+4.82%
5年間
+9.26%
日次リターン(最小)
60日間
-6.09%
120日間
-7.34%
5年間
-7.34%
シャープレシオ
60日間
+3.32
120日間
+0.49
5年間
+0.61

リスク

最大ドローダウン
240日間
+18.90%
3年間
+29.59%
5年間
+40.91%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.52
3年間
+0.89
5年間
+0.39
歪度
240日間
-0.69
3年間
-0.23
5年間
+0.08

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+33.66%
5年間
+30.84%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.32%
5年間
+1.73%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+60.69%
240日間
+60.69%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+17.00%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+21.70%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.23%
120日間
+1.07%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+72.90%
60日間
+74.01%
120日間
+51.65%

競合他社

金属 & 鉱業
Royal Gold Inc
Royal Gold Inc
RGLD
7.62 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hudbay Minerals Inc
Hudbay Minerals Inc
HBM
8.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Newmont Corporation
Newmont Corporation
NEM
8.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Kinross Gold Corp
Kinross Gold Corp
KGC
8.34 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Agnico Eagle Mines Ltd
Agnico Eagle Mines Ltd
AEM
8.24 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Carpenter Technology Corp
Carpenter Technology Corp
CRS
8.08 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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