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Royal Gold Inc

RGLD

176.970USD

-0.920-0.52%
終値 08/27, 16:00ET15分遅れの株価
11.64B時価総額
29.21直近12ヶ月PER

Royal Gold Inc

176.970

-0.920-0.52%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-08-27

主要インサイト

同社の財務状況は比較的弱いです。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
8 / 155
全体ランキング
61 / 4755
業種
鉱物資源

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

10 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
209.222
目標株価
+17.61%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Royal Gold, Inc. is a precious metals stream and royalty company engaged in the acquisition and management of precious metal streams, royalties, and similar production-based interests. The Company's segments include Acquisition and Management of Stream Interests, and Acquisition and Management of Royalty Interests. The Acquisition and Management of Stream Interests segment includes a metal stream, which is a purchase agreement that provides the right to purchase all or a portion of one or more metals produced from a mine, at a price determined for the life of the transaction by the purchase agreement. The Acquisition and Management of Royalty Interests segment includes non-operating interests in mining projects that provide the right to revenue or metals produced from the project after deducting specified costs, if any. The Company owns interests in approximately 175 properties on five continents, including interests in 42 producing mines and 18 development stage projects.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で19.26%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 38.93です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は32.70%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は32.70%です。
割安
同社の最新のPEは25.87で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は59.65M株で、前四半期比で2.48%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を6.69M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-08-27

財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は193.44Mで、前年同期比29.91%の増加でした。一方、純利益は前年同期比140.64%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.48
変動額
0

金融

2.10

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.35

業務効率

7.63

成長可能性

7.14

株主還元

8.19

バリュエーション

通貨: USD 更新時刻2025-08-27

現在のPER(株価収益率)は25.87で、直近高値34.57を33.64%下回り、直近安値30.51を-17.96%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.60
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 8/155
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-08-27

Royal Gold Incの平均目標株価は215.00で、最高は237.00、最低は166.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.80
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

10 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
209.222
目標株価
+17.61%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

44
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Royal Gold Inc
RGLD
10
Newmont Corporation
NEM
21
Agnico Eagle Mines Ltd
AEM
16
Barrick Gold Corp
GOLD
16
Kinross Gold Corp
KGC
15
Wheaton Precious Metals Corp
WPM
14
1
2
3
...
9

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-08-27

横ばい: 現在、株価は抵抗線187.06と支持線158.94の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.52
変動額
0.01

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(1)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
2.389
買い
RSI(14)
63.252
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
83.109
買われ過ぎ
ATR(14)
4.426
低変動率
CCI(14)
110.042
買い
Williams %R
14.286
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.384
売り
StochRSI(14)
33.372
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
176.320
買い
MA10
173.063
買い
MA20
168.107
買い
MA50
166.843
買い
MA100
172.122
買い
MA200
159.035
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-08-27

最新の機関投資家保有比率は90.62%で、前四半期比0.12%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計6.69M株(発行済株式の10.17%)を保有しており、保有株数は0.64%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Capital World Investors
8.78M
+0.02%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
6.68M
+0.70%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.52M
+0.33%
First Eagle Investment Management, L.L.C.
Star Investors
3.41M
-1.92%
State Street Global Advisors (US)
3.41M
-1.63%
Van Eck Associates Corporation
2.86M
-15.48%
AQR Capital Management, LLC
1.68M
+68.79%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.69M
+28.27%
Findlay Park Partners LLP
1.24M
+1.36%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
933.49K
+6.34%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-08-27

米ドル指数は現在中立の状態にあり、鉱物資源の輸出主導型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは6.13で、鉱物資源業界の平均4.43をより高い水準です。 同社のベータ値は0.44です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.13
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.43
VaR
+2.88%
過去240日間の最大ドローダウン
+18.90%
過去240日のボラティリティ
+32.94%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+4.82%
120日間
+5.83%
5年間
+9.26%
日次リターン(最小)
60日間
-6.44%
120日間
-7.34%
5年間
-7.34%
シャープレシオ
60日間
+0.06
120日間
+1.21
5年間
+0.48
リスク
最大ドローダウン
240日間
+18.90%
3年間
+29.59%
5年間
+40.91%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.57
3年間
+0.99
5年間
+0.24
歪度
240日間
-0.63
3年間
+0.00
5年間
+0.12
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+32.94%
5年間
+30.83%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.40%
5年間
+1.86%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+147.64%
240日間
+147.64%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+24.53%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+32.65%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.22%
120日間
+1.06%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+83.55%
60日間
+73.54%
120日間
+50.93%

競合他社

通貨: USD 更新時刻2025-08-27
Royal Gold Inc
Royal Gold Inc
RGLD
6.70 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Olympic Steel Inc
Olympic Steel Inc
ZEUS
7.15 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AZZ Inc
AZZ Inc
AZZ
6.98 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Vulcan Materials Co
Vulcan Materials Co
VMC
6.91 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Alamos Gold Inc
Alamos Gold Inc
AGI
6.88 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Centerra Gold Inc
Centerra Gold Inc
CGAU
6.85 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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