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Rafael Holdings Inc

RFL

1.440USD

-0.180-11.11%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
46.78M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Rafael Holdings Inc

1.440

-0.180-11.11%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
108 / 175
全体ランキング
390 / 4720
業種
医薬品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Rafael Holdings, Inc. is a holding company with interests in clinical and early-stage pharmaceutical companies. Its segments include Healthcare, Infusion Technology and Real Estate. It holds a majority equity interest in LipoMedix Pharmaceuticals Ltd. (a clinical-stage pharmaceutical company), Barer Institute Inc. (a preclinical cancer metabolism research operation), and a majority interest in Cornerstone Pharmaceuticals, Inc. (a cancer metabolism-based therapeutics company). It holds a majority interest in Rafael Medical Devices, LLC., an orthopedic-focused medical device company, and a majority interest in Day Three Labs, Inc., a company which empowers third-party manufacturers to reimagine their cannabis offerings enabling them to bring to market predictable versions by utilizing Day Three's pharmaceutical-grade technology and innovation like Unlokt. Its investments include Cyclo Therapeutics Inc. (developing Trappsol Cyclo). It holds a portion of a commercial building in Israel.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で55.37%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 637.00Kに達しています。
適正水準
同社の最新のPEは-1.59で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は21.63M株で、前四半期比で37.72%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を1.26M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.03です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは7.36で、医薬品業界の平均7.84をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は362.00Kで、前年同期比7.74%の増加でした。一方、純利益は前年同期比85.23%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.36
変動額
0

金融

8.05

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

8.27

業務効率

2.83

成長可能性

10.00

株主還元

7.63

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは1.20で、医薬品業界の平均2.06をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-1.79で、直近高値-1.18を-33.98%下回り、直近安値-5.71を-219.30%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 108/175
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社には収益予測スコアがありませんが、医薬品業界の平均は7.78です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.01で、医薬品業界の平均6.84をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線1.78と支持線1.38の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.01
変動額
-2.01

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(4)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.051
中立
RSI(14)
47.104
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
48.895
中立
ATR(14)
0.153
高変動率
CCI(14)
68.399
中立
Williams %R
63.415
売り
TRIX(12,20)
-0.686
売り
StochRSI(14)
47.420
売り
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
1.444
売り
MA10
1.400
買い
MA20
1.442
売り
MA50
1.686
売り
MA100
1.669
売り
MA200
1.763
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、医薬品業界の平均6.26をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は63.05%で、前四半期比118.58%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.26M株(発行済株式の3.68%)を保有しており、保有株数は25.13%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Jonas (Howard S)
13.90M
+1592.51%
i9 PLUS, L.L.C.
3.62M
+12.11%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.00M
+42.89%
Conkling (William)
564.46K
+2.29%
Geode Capital Management, L.L.C.
260.96K
+49.50%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
217.79K
+13.45%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
338.43K
--
Polinsky (David)
268.07K
-0.87%
IEQ Capital LLC
238.88K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは3.22で、医薬品業界の平均4.07をより低い水準です。 同社のベータ値は0.87です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.22
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.88
VaR
+6.28%
過去240日間の最大ドローダウン
+53.33%
過去240日のボラティリティ
+90.09%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+14.89%
120日間
+26.67%
5年間
+26.67%
日次リターン(最小)
60日間
-9.65%
120日間
-27.72%
5年間
-73.19%
シャープレシオ
60日間
+0.31
120日間
+0.15
5年間
-0.28
リスク
最大ドローダウン
240日間
+53.33%
3年間
+53.33%
5年間
+97.96%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.32
3年間
-0.08
5年間
-0.19
歪度
240日間
+0.33
3年間
+0.50
5年間
-2.72
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+90.09%
5年間
+106.44%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+8.22%
5年間
+43.05%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+23.53%
240日間
+23.53%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+99.01%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+50.97%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.00%
120日間
+0.68%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-2.65%
60日間
+263.77%
120日間
+148.56%

競合他社

医薬品
Rafael Holdings Inc
Rafael Holdings Inc
RFL
4.24 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Royalty Pharma PLC
Royalty Pharma PLC
RPRX
8.01 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
United Therapeutics Corp
United Therapeutics Corp
UTHR
7.91 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Neurocrine Biosciences Inc
Neurocrine Biosciences Inc
NBIX
7.79 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Regeneron Pharmaceuticals Inc
Regeneron Pharmaceuticals Inc
REGN
7.77 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Supernus Pharmaceuticals Inc
Supernus Pharmaceuticals Inc
SUPN
7.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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