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RF Industries Ltd

RFIL
7.590USD
-0.160-2.06%
終値 11/04, 16:00ET15分遅れの株価
80.97M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

RF Industries Ltd

7.590
-0.160-2.06%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのRF Industries Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

RF Industries Ltdのスコア

関連情報

業界内順位
91 / 183
全体ランキング
226 / 4617
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
9.250
目標株価
+18.29%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

RF Industries Ltdの注目ポイント

強みリスク
RF Industries, Ltd. is a manufacturer and marketer of interconnect products and systems. The Company’s segments include RF Connector and Cable Assembly (RF Connector) and Custom Cabling Manufacturing and Assembly (Custom Cabling). The RF Connector segment designs, manufactures, markets and distributes a range of RF connector, adapter, coupler, divider, and cable products, including coaxial passives and cable assemblies that are used in telecommunications and information technology, original equipment manufacturers markets and other end markets. The Custom Cabling segment designs, manufactures, markets and distributes custom copper and fiber cable assemblies, complex hybrid fiber optic and power solution cables, electromechanical wiring harnesses, wiring harnesses for a range of applications in a diverse set of end markets, energy-efficient cooling systems for wireless base stations and remote equipment shelters and custom designed, pole-ready 5G small cell integrated enclosures.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 64.86Mに達しています。
割安
同社の最新のPEは-249.52で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は3.03M株で、前四半期比で18.36%増加しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を544.81K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は2.42です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは7.32で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.49をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は19.79Mで、前年同期比17.55%の増加でした。一方、純利益は前年同期比155.60%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.32
変動額
0

金融

7.24

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.48

業務効率

7.33

成長可能性

7.32

株主還元

7.24

RF Industries Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは7.82で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.15をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-249.52で、直近高値96.61を-138.72%下回り、直近安値-300.06を-20.26%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.82
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 91/183
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.56をより高い水準です。 RF Industries Ltdの平均目標株価は9.25で、最高は9.25、最低は9.25です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
9.250
目標株価
+19.35%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

58
合計
4
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
RF Industries Ltd
RFIL
1
Eaton Corporation PLC
ETN
31
Emerson Electric Co
EMR
30
Rockwell Automation Inc
ROK
30
Vertiv Holdings Co
VRT
27
Trane Technologies PLC
TT
26
1
2
3
...
12

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.07で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.38をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線8.74と支持線7.01の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.19
変動額
-0.12

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(5)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.128
売り
RSI(14)
44.726
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
43.368
中立
ATR(14)
0.514
低変動率
CCI(14)
-133.099
売り
Williams %R
78.882
売り
TRIX(12,20)
-0.163
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
7.724
売り
MA10
7.784
売り
MA20
8.057
売り
MA50
7.818
売り
MA100
7.342
買い
MA200
5.856
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.08をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は28.42%で、前四半期比35.01%の減少となりました。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計544.81K株(発行済株式の5.11%)を保有しており、保有株数は16.59%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
THG Securities Fund LP
889.81K
+25.31%
Punch & Associates Investment Management, Inc.
810.86K
+19.46%
Hytek International, Ltd.
720.76K
-4.03%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
544.81K
+13.26%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
371.12K
--
Dawson (Robert D)
302.59K
+14.29%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
236.04K
+2.54%
Holdsworth (Mark Keith)
177.59K
+6.23%
Garland (Gerald T)
144.46K
+7.77%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは2.36で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均5.64をより低い水準です。 同社のベータ値は0.95です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.36
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.94
VaR
+4.27%
過去240日間の最大ドローダウン
+35.92%
過去240日のボラティリティ
+75.08%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+11.87%
120日間
+14.51%
5年間
+20.38%
日次リターン(最小)
60日間
-13.13%
120日間
-13.13%
5年間
-21.89%
シャープレシオ
60日間
+0.78
120日間
+2.16
5年間
+0.38

リスク

最大ドローダウン
240日間
+35.92%
3年間
+56.63%
5年間
+73.42%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.60
3年間
+0.32
5年間
+0.08
歪度
240日間
+0.35
3年間
-0.01
5年間
+0.26

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+75.08%
5年間
+56.93%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.90%
5年間
+3.14%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+357.24%
240日間
+357.24%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+56.09%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+56.24%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.53%
120日間
+0.92%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+242.10%
60日間
+348.84%
120日間
+168.40%

競合他社

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
RF Industries Ltd
RF Industries Ltd
RFIL
6.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.79 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
8.66 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Powell Industries Inc
Powell Industries Inc
POWL
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hubbell Inc
Hubbell Inc
HUBB
8.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Enpro Inc
Enpro Inc
NPO
8.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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