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Regions Financial Corp

RF
24.145USD
-0.095-0.39%
終値 11/04, 16:00ET15分遅れの株価
21.37B時価総額
10.40直近12ヶ月PER

Regions Financial Corp

24.145
-0.095-0.39%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのRegions Financial Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Regions Financial Corpのスコア

関連情報

業界内順位
70 / 408
全体ランキング
134 / 4617
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

25 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
28.607
目標株価
+18.21%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Regions Financial Corpの注目ポイント

強みリスク
Regions Financial Corporation is a financial holding company. The Company provides traditional commercial, retail and mortgage banking services, as well as other financial services, including asset management, wealth management, securities brokerage, merger-and-acquisition advisory services and other specialty. The Company operates through three segments: Corporate Bank, Consumer Bank and Wealth Management. The Company conducts its banking operations through Regions Bank, a state-chartered commercial bank. The Company operated approximately 2,023 automated teller machines (ATMs) and 1,271 total branch outlets primarily across the South, Midwest and Texas. The Company operates in Birmingham, Alabama, with operations across the South, Midwest and Texas. It operates several offices delivering specialty capabilities in New York, Washington District of Columbia (D.C.), Chicago and other locations nationwide.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は50.45%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は50.45%です。
適正水準
同社の最新のPBは1.21で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は742.54M株で、前四半期比で2.50%減少しています。
レイ・ダリオが保有
スター投資家レイ・ダリオは本銘柄を682.89K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.74です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは7.86で、銀行サービス業界の平均7.05をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は1.69Bで、前年同期比4.58%の増加でした。一方、純利益は前年同期比22.87%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.86
変動額
0

金融

9.47

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.15

業務効率

6.97

成長可能性

7.75

株主還元

7.98

Regions Financial Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは7.46で、銀行サービス業界の平均7.67をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は10.64で、直近高値15.46を45.38%下回り、直近安値5.78を45.64%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.46
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 70/408
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは7.04で、銀行サービス業界の平均7.41をより低い水準です。 Regions Financial Corpの平均目標株価は28.00で、最高は33.00、最低は25.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.17
変動額
-0.13

目標株価

データなし

アナリスト評価

25 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
28.607
目標株価
+18.02%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

295
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Regions Financial Corp
RF
25
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
26
Zions Bancorporation NA
ZION
25
US Bancorp
USB
25
1
2
3
...
59

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.87で、銀行サービス業界の平均7.43をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線26.03と支持線22.57の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.99
変動額
-0.12

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.135
中立
RSI(14)
40.935
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
41.150
売り
ATR(14)
0.639
低変動率
CCI(14)
2.848
中立
Williams %R
30.288
買い
TRIX(12,20)
-0.319
売り
StochRSI(14)
56.843
売り
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
24.172
売り
MA10
24.215
売り
MA20
24.336
売り
MA50
25.813
売り
MA100
25.269
売り
MA200
23.635
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、銀行サービス業界の平均5.27をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は83.90%で、前四半期比0.16%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計107.47M株(発行済株式の12.14%)を保有しており、保有株数は1.45%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
107.47M
-2.27%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
60.45M
-2.77%
State Street Investment Management (US)
49.95M
-4.98%
Wellington Management Company, LLP
46.00M
+4.04%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
31.48M
+1.26%
Geode Capital Management, L.L.C.
23.79M
+0.46%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
18.33M
-4.80%
JP Morgan Asset Management
13.56M
-11.90%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
10.49M
-11.58%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
10.45M
+2.69%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは8.99で、銀行サービス業界の平均6.60をより高い水準です。 同社のベータ値は1.08です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.99
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.05
VaR
+3.23%
過去240日間の最大ドローダウン
+33.24%
過去240日のボラティリティ
+32.58%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.96%
120日間
+6.12%
5年間
+11.39%
日次リターン(最小)
60日間
-5.62%
120日間
-5.62%
5年間
-12.38%
シャープレシオ
60日間
-0.15
120日間
+0.84
5年間
+0.47

リスク

最大ドローダウン
240日間
+33.24%
3年間
+41.63%
5年間
+44.86%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.24
3年間
+0.14
5年間
+0.16
歪度
240日間
-0.49
3年間
-0.22
5年間
-0.16

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+32.58%
5年間
+38.92%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.46%
5年間
+2.50%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+118.56%
240日間
+118.56%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+16.04%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+19.14%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.50%
120日間
+1.25%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+73.58%
60日間
+51.58%
120日間
+26.95%

競合他社

銀行サービス
Regions Financial Corp
Regions Financial Corp
RF
7.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.91 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
OneMain Holdings Inc
OneMain Holdings Inc
OMF
8.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Credicorp Ltd
Credicorp Ltd
BAP
8.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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