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Resideo Technologies Inc

REZI
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28.350USD
-1.710-5.68%
終値 05/15, 16:00ET15分遅れの株価
4.29B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Resideo Technologies Inc

28.350
-1.710-5.68%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのResideo Technologies Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

主要インサイト

Resideo Technologies Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。通信 & ネットワーキング業界での順位は53中16位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は48.74とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で非常に低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Resideo Technologies Incのスコア

関連情報

業界内順位
16 / 53
全体ランキング
127 / 4482
業種
通信 & ネットワーキング

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Resideo Technologies Incの注目ポイント

強みリスク
Resideo Technologies, Inc. is a manufacturer and distributor of technology-driven sensing and controls products and solutions for residential and commercial end-markets. The Company’s segments include Products and Solutions and ADI Global Distribution. The Products and Solutions segment offers temperature and humidity control, water and air solutions, smoke and carbon monoxide detection, home safety products, residential and small business security products, video cameras, other home-related lifestyle convenience solutions, cloud infrastructure, installation and maintenance tools, and related software. The ADI Global Distribution segment distributes low-voltage products including security, fire, and access control, and participates significantly in the broader related markets of smart home, residential audiovisual, professional audiovisual, power management, networking, data communications, wire and cable, enterprise connectivity, and structured wiring products.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で19.71%の成長率を示しています。
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
割高
同社の最新のPBは1.75で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は165.68M株で、前四半期比で5.30%増加しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を5.16K株保有しています。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
48.743
目標株価
+62.05%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Resideo Technologies Incの現在の財務スコアは6.66で、通信 & ネットワーキング業界におけるランキングは53社中36位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は1.91Bで、前年同期比増加の8.02%でした。一方、純利益は前年同期比増加の1166.67%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.66
変動額
0

金融

4.21

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.41

業務効率性

7.40

成長可能性

6.20

株主リターン

7.10

Resideo Technologies Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Resideo Technologies Incの現在のバリュエーションスコアは8.14で、通信 & ネットワーキング業界では53社中19位です。 現在のPERは-8.01で、直近高値72.80を-1008.99%下回り、直近安値-10.97を-36.94%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.14
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 16/53
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Resideo Technologies Incの現在の収益予測スコアは8.67で、通信 & ネットワーキング業界では53社中4位です。 目標株価の平均は44.00で、最高は48.00、最低は40.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.67
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
48.743
目標株価
+62.05%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

52
合計
4
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Resideo Technologies Inc
REZI
3
Arista Networks Inc
ANET
28
Cisco Systems Inc
CSCO
26
Lumentum Holdings Inc
LITE
24
Ciena Corp
CIEN
20
Motorola Solutions Inc
MSI
16
1
2
3
...
11

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Resideo Technologies Incの現在の価格モメンタムスコアは6.68で、通信 & ネットワーキング業界では53社中41位です。 現在、株価は抵抗線37.33と支持線23.80の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.72
変動額
-0.04

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-3.031
売り
RSI(14)
22.003
売り
STOCH(KDJ)(9,3,3)
3.437
売られ過ぎ
ATR(14)
1.902
高変動率
CCI(14)
-172.046
売り
Williams %R
99.113
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.233
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
32.538
売り
MA10
36.365
売り
MA20
38.442
売り
MA50
36.610
売り
MA100
36.441
売り
MA200
36.272
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Resideo Technologies Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、通信 & ネットワーキング業界では53社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は109.42%で、前四半期比増加9.03%です。 最大の機関投資家はジョン・ロジャースで、合計6.12M株(発行済株式の4.04%)を保有しており、保有比率は減少37.88%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
18.42M
-2.42%
Clayton, Dubilier & Rice, LLC
14.98M
+0.10%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
7.72M
-1.96%
Ariel Investments, LLC
Star Investors
6.12M
-8.61%
State Street Investment Management (US)
5.52M
-4.63%
Boston Partners
5.52M
-17.24%
Neuberger Berman, LLC
4.29M
-1.71%
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
4.12M
-34.59%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、通信 & ネットワーキングの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Resideo Technologies Incの現在のリスク評価スコアは4.83で、通信 & ネットワーキング業界では53社中28位です。 同社のベータ値は1.69です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
4.83
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.66
VaR
+3.85%
240日間の最大ドローダウン
+36.29%
240日間のボラティリティ
+56.19%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+14.39%
120日間
+14.39%
5年間
+23.48%
日次リターン(最小)
60日間
-17.91%
120日間
-17.91%
5年間
-32.23%
シャープレシオ
60日間
-1.39
120日間
+0.16
5年間
+0.20

リスク評価

最大下落率
240日間
+36.29%
3年間
+47.06%
5年間
+56.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.04
3年間
+0.44
5年間
-0.03
歪度
240日間
-0.99
3年間
-0.01
5年間
-1.04

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+56.19%
5年間
+46.08%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.83%
5年間
+3.03%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+19.23%
240日間
+19.23%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+56.04%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+57.22%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.91%
120日間
+0.93%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+19.06%
60日間
+6.77%
120日間
+8.30%

同業他社比較

通信 & ネットワーキング
Resideo Technologies Inc
Resideo Technologies Inc
REZI
7.44 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
InterDigital Inc
InterDigital Inc
IDCC
8.17 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Extreme Networks Inc
Extreme Networks Inc
EXTR
8.14 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Cisco Systems Inc
Cisco Systems Inc
CSCO
7.99 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Viasat Inc
Viasat Inc
VSAT
7.91 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ituran Location and Control Ltd
Ituran Location and Control Ltd
ITRN
7.90 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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