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ReTo Eco-Solutions Inc

RETO

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0.620USD

+0.008+1.37%

取引時間（ET）15分遅れの株価

1.17M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

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ReTo Eco-Solutions Inc

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概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

ReTo Eco-Solutions Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2024H2

FY2024H1

FY2022H2

FY2022H1

FY2021H2

FY2021H1

FY2020H2

FY2020H1

FY2019H2

FY2019H1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

--8.03M

---4.76M

61.33%-691.43K

-849.49%-9.27M

-145.18%-1.79M

73.68%-976.36K

1066.15%3.96M

-847.23%-3.71M

---409.63K

--496.46K

継続事業の当期純利益

---7.67M

---716.63K

17.24%-9.61M

34.93%-5.77M

-738.64%-11.61M

-127.12%-8.87M

84.43%-1.38M

-14.73%-3.90M

---8.89M

---3.40M

営業損益

----

--461.69K

-94.90%224.54K

-37.18%668.45K

90.51%4.40M

-14.44%1.06M

-22.34%2.31M

39.97%1.24M

--2.98M

--888.50K

繰延税金

--16.38K

---16.38K

-102.30%-8.44K

---9.12K

--366.37K

----

--492.24K

----

その他非資金項目

---505.26K

--284.19K

588.21%4.40M

-115.01%-744.44K

55.29%-901.91K

77.58%4.96M

-130.30%-2.02M

-30.04%2.79M

--6.66M

--3.99M

運転資本の増減

--10.18M

---4.77M

223.56%4.78M

-952.66%-7.41M

-68.51%1.48M

141.09%869.61K

327.66%4.69M

-115.59%-2.12M

---2.06M

---981.69K

-売上債権の増減

---653.57K

--395.39K

-177.23%-463.68K

-1935.39%-2.28M

-65.70%600.38K

-94.16%124.14K

617.03%1.75M

140.49%2.13M

---338.54K

---5.25M

-棚卸資産の増減

--149.68K

---149.68K

2.86%423.50K

-29.02%-315.31K

-76.86%411.73K

86.70%-244.39K

304.75%1.78M

-277.51%-1.84M

---869.18K

--1.04M

-前払費用の増減

--4.36M

--79.16K

198.97%913.25K

-141.69%-1.05M

215.78%305.47K

9.48%-433.60K

-136.83%-263.84K

---479.01K

--716.31K

----

-その他流動資産の増減

--4.94M

---5.47M

135.98%4.07M

-656.03%-4.06M

-47.53%1.73M

88.01%-536.65K

213.24%3.29M

-348.99%-4.48M

--1.05M

---997.14K

-その他流動負債の増減

--1.23M

--4.29K

-353.61%-1.13M

6700.42%897.33K

74.53%-249.80K

-100.92%-13.60K

-25187.03%-980.90K

--1.47M

--3.91K

----

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

--8.03M

---4.76M

61.33%-691.43K

-849.49%-9.27M

-145.18%-1.79M

73.68%-976.36K

1066.15%3.96M

-847.23%-3.71M

---409.63K

--496.46K

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

--7.39M

----

--1.29M

-57.27%166.84K

----

324.61%390.42K

----

-81.91%91.95K

--937.48K

--508.24K

設備投資

--7.39M

----

--1.30M

-57.27%166.84K

----

324.61%390.42K

----

-81.91%91.95K

--946.74K

--508.24K

固定資産売却による純キャッシュフロー

----

---17.29K

-57.27%166.84K

----

324.61%390.42K

----

-81.91%91.95K

--937.48K

--508.24K

無形資産取引による純キャッシュフロー

--7.39M

----

--1.30M

----

事業取引による純キャッシュフロー

---96.85K

--176.85K

-59.72%1.07M

--4.63M

153.15%2.65M

----

--1.05M

--2.80M

----

投資商品による純キャッシュフロー

----

100.00%0.00

--141.10K

---141.10K

その他投資活動による純キャッシュフロー

---21.15M

---4.13M

----

-8040.60%-2.16M

----

-98.06%27.19K

----

--1.40M

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

---28.64M

---3.95M

-144.74%-219.46K

1242.93%4.46M

131.13%490.57K

-114.43%-390.42K

-372.10%-1.58M

516.61%2.71M

--579.21K

---649.33K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

--20.41M

--9.32M

109.68%113.06K

859.67%4.64M

36.89%-1.17M

58.45%483.79K

-148.67%-1.85M

-32.72%305.33K

---744.35K

--453.81K

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

--1.35M

---1.35M

82.27%-269.23K

322.83%1.44M

-3817.07%-1.52M

115.50%339.84K

95.02%-38.77K

-471.75%-2.19M

---777.89K

--589.65K

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

--19.43M

--9.97M

---121.14K

--3.70M

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

---368.86K

--703.47K

43.71%503.43K

-445.53%-497.36K

119.33%350.31K

-94.24%143.94K

-5502.33%-1.81M

1938.46%2.50M

--33.55K

---135.84K

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

--20.41M

--9.32M

109.68%113.06K

859.67%4.64M

36.89%-1.17M

58.45%483.79K

-148.67%-1.85M

-32.72%305.33K

---744.35K

--453.81K

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

--1.55M

--1.41M

251.47%832.39K

-59.18%457.50K

-18.13%236.83K

14.19%1.12M

-84.21%289.28K

-37.21%981.52K

--1.83M

--1.56M

当期キャッシュフロー増減

---881.10K

--138.79K

-425.61%-718.49K

142.41%374.89K

-73.46%220.66K

-26.93%-884.01K

198.27%831.56K

-359.13%-696.43K

---846.22K

--268.76K

為替変動の影響

--455.65K

---477.46K

139.15%79.33K

53235.59%540.39K

-271.90%-202.63K

-137.21%-1.02K

1173.02%117.88K

108.49%2.73K

---10.99K

---32.18K

現金および現金同等物の期末残高

--671.36K

--1.55M

-75.10%113.89K

251.47%832.39K

-59.18%457.50K

-16.92%236.83K

13.71%1.12M

-84.44%285.08K

--985.72K

--1.83M

フリーキャッシュフロー

--632.76K

---4.76M

-11.61%-2.00M

-590.48%-9.44M

-145.18%-1.79M

64.05%-1.37M

391.78%3.96M

-32191.19%-3.80M

---1.36M

---11.77K

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？



このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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