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RPC Inc

RES
5.465USD
+0.015+0.28%
終倀 12/24, 13:00ET15分遅れの株䟡
1.21B時䟡総額
25.05盎近12ヶ月PER


RPC Inc

5.465
+0.015+0.28%
TradingKey 株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
競合他瀟
TradingKey 株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
競合他瀟

TradingKeyのRPC Incの株匏スコア

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-24

䞻芁むンサむト

RPC Incのファンダメンタルズは比范的非垞に健党です。成長の可胜性は高いです。バリュ゚ヌションは適正䟡栌ず評䟡されおいたす。 石油 & ガス関連機噚・サヌビス業界のランキングは65/101䜍です。機関投資家保有率は非垞に高いです。過去1か月間に耇数のアナリストがホヌルドず評䟡し、最高目暙株䟡は5.91ずされおいたす。䞭期的には、株䟡は䞊昇トレンドず予想されたす。過去1か月の株匏垂堎のパフォヌマンスは平均的でしたが、同瀟のファンダメンタルズずテクニカルは堅調です。株䟡は支持線ず抵抗線の間で暪ばい掚移しおおり、レンゞ盞堎でのスむングトレヌドに適しおいたす。

RPC Incのスコア

関連情報

業界内順䜍
65 / 101
党䜓ランキング
225 / 4562
業皮
石油 & ガス関連機噚・サヌビス

支持線ず抵抗線

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

レヌダヌチャヌト

珟圚
前回倀

アナリスト目暙株䟡

6 人のアナリスト予想に基づく
äž­ç«‹
珟圚の評䟡
5.908
目暙株䟡
+1.69%
䞊昇䜙地
免責事項アナリストのレヌティングおよび目暙株䟡は、情報提䟛のみを目的ずしおLSEG Data & Analyticsが提䟛するものであり、投資助蚀を構成するものではありたせん。

RPC Incの泚目ポむント

匷みリスク
RPC, Inc. is a diversified oilfield services company. The Company provides a broad range of specialized oilfield services and equipment primarily to independent and major oilfield companies engaged in the exploration, production and development of oil and gas properties throughout the United States, including the Gulf of Mexico, mid-continent, southwest, Appalachian and Rocky Mountain regions, and in selected international markets. It acts as a holding company for the entity groupings, including Cudd Energy Services, Cudd Pressure Control, Thru Tubing Solutions and Patterson Services. Its segments include Technical Services and Support Services. The Technical Services segment consists primarily of pressure pumping, downhole tools, coiled tubing, cementing, snubbing, nitrogen, well control, wireline and fishing. The Support Services segment consists primarily of drill pipe and related tools, pipe handling, pipe inspection and storage services, and oilfield training services.
高配圓
同瀟は高配圓銘柄であり、最新の配圓性向は38.30%です。
割安
同瀟の最新のPBは1.09で、過去3幎間の氎準ず比范しお安倀圏にありたす。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は95.11M株で、前四半期比で4.51%枛少しおいたす。
PRFDXが保有
スタヌ投資家PRFDXは本銘柄を8.75K株保有しおいたす。

健党性

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-24

RPC Incの珟圚の財務スコアは7.83で、石油 & ガス関連機噚・サヌビス業界におけるランキングは37/101䜍です。 その財務状況は堅調です。 たた、事業効率は平均的です。 最新四半期の売䞊高は447.10Mで、前幎同期比増加の32.42%でした。䞀方、玔利益は前幎同期比増加の32.53%ずなりたした。

株匏スコア

関連情報

前回倀
7.83
倉動額
0


金融

9.77

関連蚘事

珟金および珟金同等物
総資産
負債合蚈
フリヌキャッシュフロヌ
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。


収益の質

9.36


業務効率

6.37


成長可胜性

6.91


株䞻還元

6.75

RPC Incの䌁業䟡倀評䟡

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-24

RPC Incの珟圚のバリュ゚ヌションスコアは7.59で、石油 & ガス関連機噚・サヌビス業界では53/101䜍です。 珟圚のPERは25.03で、盎近高倀26.90を7.51%䞋回り、盎近安倀5.25を79.03%䞊回っおいたす。

株匏スコア

関連情報

前回倀
7.59
倉動額
0

バリュ゚ヌション

PER
PBR株䟡玔資産倍率
PSR
PCFR
業界内順䜍 65/101
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

予枬倀

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-24

RPC Incの珟圚の収益予枬スコアは6.00で、石油 & ガス関連機噚・サヌビス業界では78/101䜍です。 RPC Incの平均目暙株䟡は5.88で、最高目暙株䟡は8.00、最䜎目暙株䟡は4.00です。

株匏スコア

関連情報

前回倀
6.00
倉動額
0

目暙株䟡

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

アナリスト評䟡

6 人のアナリスト予想に基づく
äž­ç«‹
珟圚の評䟡
5.908
目暙株䟡
+1.69%
䞊昇䜙地
匷力買い
買い
äž­ç«‹
売り
匷力売り

同業他瀟比范

41
合蚈
5
䞭倮倀
7
平均
䌚瀟名
評䟡
アナリスト
RPC Inc
RES
6
Schlumberger NV
SLB
29
Halliburton Co
HAL
28
TechnipFMC PLC
FTI
23
Baker Hughes Co
BKR
22
Nov Inc
NOV
21
1
2
3
...
8

財務予枬

EPS
収益
玔利益
EBIT
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

免責事項アナリストのレヌティングおよび目暙株䟡は、情報提䟛のみを目的ずしおLSEG Data & Analyticsが提䟛するものであり、投資助蚀を構成するものではありたせん。

モメンタム

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-24

RPC Incの珟圚の䟡栌モメンタムスコアは6.55で、石油 & ガス関連機噚・サヌビス業界では77/101䜍です。 珟圚、株䟡は抵抗線5.87ず支持線5.13の間で掚移しおおり、レンゞ盞堎でのスむングトレヌドに適しおいたす。

株匏スコア

関連情報

前回倀
6.80
倉動額
-0.25

支持線ず抵抗線

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

指暙




本指暙機胜は、各皮テクニカル指暙を甚いお金融商品の数倀分析ず方向性評䟡を提䟛し、技術的な芁玄を衚瀺したす。

本機胜ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9皮類の䞻芁テクニカル指暙を網矅しおいたす。時間軞はご自身のニヌズに合わせお調敎可胜です。

テクニカル分析は投資刀断の䞀芁玠に過ぎず、数倀による方向性評䟡に絶察的な基準はありたせん。衚瀺結果はあくたで参考情報であり、指暙蚈算・芁玄の正確性に぀いお圓方は責任を負いかねたす。

指暙
売り(3)
äž­ç«‹(2)
買い(0)
指暙
数倀
方向性
MACD(12,26,9)
-0.103
äž­ç«‹
RSI(14)
47.822
äž­ç«‹
STOCH(KDJ)(9,3,3)
21.392
売り
ATR(14)
0.185
高倉動率
CCI(14)
-122.223
売り
Williams %R
83.193
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.222
売り
StochRSI(14)
7.767
売られ過ぎ
移動平均
売り(3)
äž­ç«‹(0)
買い(3)
指暙
数倀
方向性
MA5
5.522
売り
MA10
5.600
売り
MA20
5.616
売り
MA50
5.298
買い
MA100
4.954
買い
MA200
4.939
買い

機関投資家からの評䟡

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-24

RPC Incの珟圚の機関投資家持株スコアは3.00で、石油 & ガス関連機噚・サヌビス業界内で66/101䜍です。 最新の機関投資家保有比率は43.12%で、前四半期比枛少58.01%です。 最倧の機関投資家はバンガヌドで、合蚈10.88M株発行枈株匏の4.93%を保有しおおり、保有比率は増加1.77%です。

株匏スコア

関連情報

前回倀
3.00
倉動額
0

機関投資家保有株

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

株䞻動向

䌚瀟名
保有株匏数
倉動率
Lor Inc
78.80M
--
RCTLOR,LLC
15.68M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
12.51M
-1.72%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
11.93M
-0.31%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
10.99M
+2.82%
The Rollins Family Trust.
8.31M
--
Gabelli Funds, LLC
5.28M
-1.24%
Rollins (Gary W)
5.22M
+0.08%
WNEG Investments, L.P.
4.82M
--
Kreisler (Amy Rollins)
4.35M
+0.23%
1
2

リスク

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-24

RPC Incの珟圚のリスク評䟡スコアは6.44で、石油 & ガス関連機噚・サヌビス業界内で55/101䜍です。 同瀟のベヌタ倀は0.63です。 これは、䞊昇盞堎では株䟡が垂堎党䜓指数を䞋回る傟向がある䞀方で、䞋萜盞堎では䞋萜幅が限定的ずなる傟向を瀺しおいたす。

株匏スコア

関連情報

前回倀
6.44
倉動額
0
S&P 500指数ずのベヌタ倀
0.63
VaR
+5.19%
過去240日間の最倧ドロヌダりン
+39.66%
過去240日のボラティリティ
+49.96%

戻る

日次リタヌン最倧
60日間
+11.80%
120日間
+11.80%
5幎間
+20.10%
日次リタヌン最小
60日間
-6.98%
120日間
-6.98%
5幎間
-14.05%
シャヌプレシオ
60日間
+1.32
120日間
+0.47
5幎間
+0.27

リスク

最倧ドロヌダりン
240日間
+39.66%
3幎間
+56.92%
5幎間
+66.29%
リタヌン/ドロヌダりン比率
240日間
-0.35
3幎間
-0.25
5幎間
-0.01
歪床
240日間
-0.09
3幎間
+0.54
5幎間
+0.46

ボラティリティ

実珟ボラティリティ
240日間
+49.96%
5幎間
+58.42%
暙準化トゥルヌレンゞ
240日間
+3.98%
5幎間
+6.20%
ダりンサむドリスク調敎埌リタヌン
120日間
+76.98%
240日間
+76.98%
最倧日次䞊昇ボラティリティ
60日間
+32.57%
最倧日次䞋萜ボラティリティ
60日間
+30.36%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.85%
120日間
+0.80%
5幎間
--
売買回転率の倉動幅
20日間
+0.71%
60日間
+9.73%
120日間
+2.26%

競合他瀟


石油 & ガス関連機噚・サヌビス

RPC Inc
RPC Inc
RES
6.55 /10
株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
Golar LNG Ltd
Golar LNG Ltd
GLNG
8.36 /10
株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
Cheniere Energy Inc
Cheniere Energy Inc
LNG
8.27 /10
株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
Archrock Inc
Archrock Inc
AROC
8.27 /10
株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
Targa Resources Corp
Targa Resources Corp
TRGP
8.18 /10
株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
Halliburton Co
Halliburton Co
HAL
8.14 /10
株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
詳现を芋る

よくある質問

TradingKeyはどのようにしおRPC Incの株匏スコアを算出されたすか


TradingKey株匏スコアは、100以䞊の基瀎デヌタから導かれた34の指暙に基づき、RPC Incを包括的に評䟡したす。
これらの指暙は、財務健党性、䌁業プロフィヌル、収益予枬、株䟡モメンタム、機関投資家の信頌床、リスク評䟡の6぀の䞻芁なディメンションに分類され、投資家にRPC Incのパフォヌマンスず芋通しを倚角的に提瀺したす。

RPC Incの財務健党性スコアはどのように算出されたすか


RPC Incの財務健党性スコアを生成するにあたり、財務基盀、収益の質、運営効率、成長可胜性、株䞻ぞのリタヌンなど、耇数の䞻芁な芳点から各皮財務指暙を分析しおいたす。
これらの包括的なデヌタを統合するこずで、財務健党性スコアはRPC Incの安定性、運営効率、成長性および株䞻ぞのリタヌンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポヌトしたす。スコアが高いほど、RPC Incの財務健党性が良奜であるこずを瀺したす。

RPC Incの䌁業䟡倀評䟡スコアはどのように算出されたすか


RPC Inc の䌁業䟡倀評䟡スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む耇数の䞻芁な財務指暙を䜿甚したす。これらの指暙は、RPC Inc の垂堎䟡倀を利益、資産、売䞊、キャッシュフロヌず比范するこずで、䌁業䟡倀を評䟡するための䞻芁な指暙ずなりたす。
これらの指暙を総合的に分析するこずで、評䟡スコアは垂堎が珟圚どのように RPC Inc の䟡倀を捉えおいるかだけでなく、将来の収益力や成長可胜性も反映し、より情報に基づいた投資刀断を支揎したす。スコアが高いほど、RPC Inc の評䟡がより劥圓であるこずを瀺したす。

RPC Incの収益予枬スコアはどのように算出されたすか


RPC Incの収益予枬スコアを算出する際には、アナリスト評䟡、財務予枬、サポヌトおよびレゞスタンス氎準、同業他瀟ずの比范ずいったさたざたな䞻芁指暙を考慮したす。
珟圚の評䟡および目暙株䟡はアナリストの期埅を盎接反映しおおり、䞊昇䜙地は銘柄の成長可胜性に察する芋解を瀺したす。
1株圓たり利益EPS、売䞊高、玔利益、利払い・皎匕き前利益EBITなどの財務指暙は、収益性を評䟡するための䞭心的な基準ずなりたす。
目暙株䟡の高倀・䞭倮倀・安倀のレンゞを分析するこずにより、䟡栌トレンドを把握し、䞻芁なサポヌトおよびレゞスタンス氎準を特定できたす。
これらの指暙を同業他瀟ず比范するこずで、銘柄のパフォヌマンスに文脈が䞎えられ、より珟実的な期埅倀を蚭定するのに圹立ちたす。
これらの芁玠を総合しお圢成される収益予枬スコアは、銘柄の期埅される財務パフォヌマンスず成長可胜性を正確に反映したす。スコアが高いほど、アナリストがRPC Incの将来に察しおより楜芳的であるこずを瀺したす。

RPC Incの株䟡モメンタムスコアはどのように算出されたすか


RPC Incの䟡栌モメンタムスコアを算出する際、サポヌトレベルやレゞスタンスレベル、出来高指暙などのモメンタム指暙を分析したす。
サポヌトレベルは、買いの関心が匷く、さらに䞋萜しないよう䟡栌を支える氎準を意味したす。䞀方、レゞスタンスレベルは、売り圧力によっお䟡栌の䞊昇が抑えられる氎準を瀺したす。兞型的な䟡栌垯における出来高ず総出来高の䞡方を分析するこずで、垂堎党䜓の掻動状況および流動性を評䟡したす。これらの指暙を掻甚するこずで、䟡栌トレンドやその倉化の可胜性を把握し、将来の収益をより正確に予枬するこずができたす。
この包括的な手法は垂堎センチメントを反映し、RPC Incの䟡栌に関する合理的な予枬を可胜にしたす。スコアが高いほど、RPC Incの短期的な䟡栌トレンドがより安定しおいるこずを瀺したす。

RPC Incの機関投資家信頌床スコアはどのように算出されたすか


RPC Incの機関信頌床スコアを算出するために、機関による株匏の保有比率ず保有株数の䞡方を分析したす。機関の保有比率が高いこずは、プロ投資家がRPC Incに察しお匷い信頌を持っおいるこずを瀺し、䞀般的にポゞティブなシグナルずされおいたす。保有株数を確認するこずで、機関がその株匏ぞどれほどコミットしおいるか、どのような姿勢をずっおいるかに぀いおより深い掞察が埗られたす。機関投資家は、投資刀断に先立っお綿密な分析を行うのが䞀般的です。こうした機関信頌床を把握するこずで、利益予枬を最適化でき、䌁業の将来的な業瞟や垂堎の安定性に関するより信頌性の高い芖点が埗られたす。スコアが高いほど、RPC Incに察する機関の支持が匷いこずを瀺したす。

私たちはどのようにしおRPC Incのリスク管理スコアを算出しおいたすか


RPC Incのリスク管理スコアを評䟡するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する耇数の䞻芁指暙を分析したす。
1日の最高および最䜎リタヌンは利益および損倱の朜圚的な芏暡を瀺し、シャヌプレシオはリスク調敎埌のリタヌンパフォヌマンスを枬定したす。リスク面では、最倧ドロヌダりンおよびリタヌンずドロヌダりンの比率を分析し、極端な損倱のシナリオを特定したす。歪床によっおリタヌンの分垃やパフォヌマンスに偏りがあるかを評䟡したす。実珟ボラティリティや暙準化トゥルヌレンゞずいったボラティリティ指暙は䟡栌倉動を瀺し、䞋方リスク調敎埌リタヌンは朜圚的な損倱および利益に関するむンサむトを提䟛したす。最埌に、平均売買回転率や回転率乖離ずいった流動性指暙が、その株匏の取匕がどれだけ掻発かを瀺したす。
これらの指暙を組み合わせるこずで、RPC Incのリスクおよびリタヌンのプロファむルを倚面的に理解でき、リスク管理スコアの䞭栞的芁玠ずなりたす。スコアが高いほど、RPC Incのリスクは䜎いこずを瀺したす。
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