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RPC Inc

RES
5.445USD
+0.085+1.59%
取引時間 ET15分遅れの株価
1.20B時価総額
25.63直近12ヶ月PER

RPC Inc

5.445
+0.085+1.59%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのRPC Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

RPC Incのスコア

関連情報

業界内順位
45 / 100
全体ランキング
158 / 4617
業種
石油 & ガス関連機器・サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

6 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
5.742
目標株価
+10.42%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

RPC Incの注目ポイント

強みリスク
RPC, Inc. acts as a holding company for several oilfield services companies that include Cudd Energy Services, Cudd Pressure Control, Thru Tubing Solutions and Patterson Services. It provides a range of oilfield services and equipment primarily to independent and oil and gas companies, which is engaged in the exploration, production and development of oil and gas properties throughout the United States, including the Gulf of Mexico, mid-continent, southwest, Appalachian and Rocky Mountain regions, and in selected international markets. Its segments include Technical Services and Support Services. Technical Services segment includes pressure pumping, downhole tools services, coiled tubing, snubbing and other oilfield related services. Support Services segment includes renting tools to its customers for use with onshore and offshore oil and gas well drilling, completion and workover activities. It is also engaged in oilfield cementing services in the Permian and Mid-Continent basins.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は38.30%です。
割安
同社の最新のPBは1.07で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は95.45M株で、前四半期比で3.28%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を6.99K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは8.62で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.49をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は447.10Mで、前年同期比32.42%の増加でした。一方、純利益は前年同期比29.88%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.62
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

7.25

成長可能性

8.12

株主還元

7.71

RPC Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは7.59で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.46をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は24.57で、直近高値24.57を0.00%下回り、直近安値5.25を78.64%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.59
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 45/100
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは6.33で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.57をより低い水準です。 RPC Incの平均目標株価は5.75で、最高は8.00、最低は4.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.33
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
5.908
目標株価
+10.23%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

41
合計
5
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
RPC Inc
RES
6
Schlumberger NV
SLB
29
Halliburton Co
HAL
28
TechnipFMC PLC
FTI
23
Baker Hughes Co
BKR
22
Nov Inc
NOV
21
1
2
3
...
8

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.87で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.99をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線5.92と支持線4.49の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.74
変動額
0.13

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.201
買い
RSI(14)
66.430
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
79.358
中立
ATR(14)
0.221
高変動率
CCI(14)
127.681
買い
Williams %R
17.329
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.359
売り
StochRSI(14)
26.666
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
5.192
買い
MA10
4.935
買い
MA20
4.688
買い
MA50
4.687
買い
MA100
4.738
買い
MA200
5.033
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均5.94をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は43.26%で、前四半期比57.87%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計10.99M株(発行済株式の4.98%)を保有しており、保有株数は1.39%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Lor Inc
78.80M
--
RCTLOR,LLC
15.68M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
12.51M
-1.72%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
11.93M
-0.31%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
10.99M
+2.82%
The Rollins Family Trust.
8.31M
--
Gabelli Funds, LLC
5.28M
-1.24%
Rollins (Gary W)
5.22M
+0.08%
WNEG Investments, L.P.
4.82M
--
Kreisler (Amy Rollins)
4.35M
+0.23%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは5.95で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均6.40をより低い水準です。 同社のベータ値は0.80です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.95
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.63
VaR
+5.38%
過去240日間の最大ドローダウン
+39.66%
過去240日のボラティリティ
+50.37%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+11.80%
120日間
+11.80%
5年間
+20.10%
日次リターン(最小)
60日間
-6.98%
120日間
-6.98%
5年間
-14.05%
シャープレシオ
60日間
+1.84
120日間
+0.59
5年間
+0.42

リスク

最大ドローダウン
240日間
+39.66%
3年間
+57.66%
5年間
+66.29%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.16
3年間
-0.21
5年間
+0.12
歪度
240日間
-0.20
3年間
+0.55
5年間
+0.51

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+50.37%
5年間
+59.73%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.15%
5年間
+6.44%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+94.71%
240日間
+94.71%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+34.79%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+29.72%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.85%
120日間
+0.80%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+0.71%
60日間
+9.73%
120日間
+2.26%

競合他社

石油 & ガス関連機器・サービス
RPC Inc
RPC Inc
RES
7.23 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
NPK International Inc
NPK International Inc
NPKI
8.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Golar LNG Ltd
Golar LNG Ltd
GLNG
8.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Halliburton Co
Halliburton Co
HAL
8.51 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Kodiak Gas Services Inc
Kodiak Gas Services Inc
KGS
8.34 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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