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Riley Exploration Permian Inc

REPX
25.000USD
+0.400+1.63%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
550.23M時価総額
6.37直近12ヶ月PER

Riley Exploration Permian Inc

25.000
+0.400+1.63%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのRiley Exploration Permian Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Riley Exploration Permian Incのスコア

関連情報

業界内順位
57 / 123
全体ランキング
183 / 4614
業種
石油 & ガス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
53.333
目標株価
+113.33%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Riley Exploration Permian Incの注目ポイント

強みリスク
Riley Exploration Permian, Inc., together with its subsidiaries is an independent oil and natural gas company. The Company is focused on the acquisition, exploration, development and production of oil, natural gas, and natural gas liquids. The Company focuses on horizontal drilling and completions applied to conventional formations in the Permian Basin. The Permian Basin is an oil and natural gas producing area located in West Texas and the adjoining area of Southeastern New Mexico covering an area approximately 250 miles wide and 300 miles long, and encompasses several sub-basins, including the Delaware Basin, Midland Basin, Central Basin Platform and Northwest Shelf. The San Andres Formation is a shelf margin deposit composed of dolomitized carbonates. Its acreage is primarily located on large contiguous blocks in Yoakum County, Texas, which represents its Champions Field and Eddy County, New Mexico.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で27.49%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は34.87%です。
割安
同社の最新のPBは0.97で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は13.94M株で、前四半期比で4.63%減少しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは7.16で、石油 & ガス業界の平均7.21をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.16
変動額
0

金融

7.88

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.84

業務効率

6.77

成長可能性

7.22

株主還元

7.11

Riley Exploration Permian Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは8.50で、石油 & ガス業界の平均7.44をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は6.14で、直近高値8.65を40.94%下回り、直近安値3.78を38.33%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.50
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 57/123
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、石油 & ガス業界の平均7.36をより高い水準です。 Riley Exploration Permian Incの平均目標株価は60.00で、最高は66.00、最低は36.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
53.333
目標株価
+113.33%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

67
合計
8
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Riley Exploration Permian Inc
REPX
3
EOG Resources Inc
EOG
33
Diamondback Energy Inc
FANG
33
Devon Energy Corp
DVN
32
ConocoPhillips
COP
30
APA Corp (US)
APA
30
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.30で、石油 & ガス業界の平均7.56をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線27.55と支持線23.27の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.94
変動額
0.36

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(1)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.317
売り
RSI(14)
38.103
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
20.719
買い
ATR(14)
0.886
低変動率
CCI(14)
-166.523
売り
Williams %R
72.619
売り
TRIX(12,20)
-0.319
売り
StochRSI(14)
52.230
買い
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
25.244
売り
MA10
25.673
売り
MA20
26.429
売り
MA50
27.226
売り
MA100
27.108
売り
MA200
27.873
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Bluescape Resources Company LLC
4.38M
-3.03%
2624063 Alberta Ltd
2.21M
--
Yorktown Partners, L.L.C.
2.17M
-11.68%
Riley Exploration Group LLC
1.97M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
921.80K
+3.92%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
755.87K
+7.85%
American Century Investment Management, Inc.
531.65K
+9.71%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
475.08K
+21.67%
Riley (Bobby D.)
392.69K
-1.74%
Jackson Hole Capital Partners, LLC
346.04K
-6.24%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のリスク評価スコアは5.69で、石油 & ガス業界の平均6.35をより低い水準です。 同社のベータ値は1.03です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.68
変動額
0.01
S&P 500指数とのベータ値
1.20
VaR
+6.52%
過去240日間の最大ドローダウン
+38.63%
過去240日のボラティリティ
+47.78%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.69%
120日間
+5.79%
5年間
+77.19%
日次リターン(最小)
60日間
-5.97%
120日間
-6.65%
5年間
-41.26%
シャープレシオ
60日間
-0.81
120日間
-0.34
5年間
+0.30

リスク

最大ドローダウン
240日間
+38.63%
3年間
+53.88%
5年間
+72.79%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.78
3年間
-0.09
5年間
-0.03
歪度
240日間
-0.11
3年間
-0.13
5年間
+1.87

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+47.78%
5年間
+81.65%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.72%
5年間
+7.12%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-52.91%
240日間
-52.91%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+23.90%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+26.20%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.56%
120日間
+0.50%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+3.35%
60日間
+6.99%
120日間
-4.58%

競合他社

石油 & ガス
Riley Exploration Permian Inc
Riley Exploration Permian Inc
REPX
6.99 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
8.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
EQT Corp
EQT Corp
EQT
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Valero Energy Corp
Valero Energy Corp
VLO
8.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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