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Riley Exploration Permian Inc

REPX
37.078USD
-0.372-0.99%
取引時間 ET15分遅れの株価
18.77M時価総額
4.87直近12ヶ月PER

Riley Exploration Permian Inc

37.078
-0.372-0.99%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのRiley Exploration Permian Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

主要インサイト

Riley Exploration Permian Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス業界での順位は119中28位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は50.25とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。この1か月間、同社は株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Riley Exploration Permian Incのスコア

関連情報

業界内順位
28 / 119
全体ランキング
81 / 4542
業種
石油 & ガス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Riley Exploration Permian Incの注目ポイント

強みリスク
Riley Exploration Permian, Inc. is an independent oil and natural gas company focused on the acquisition, exploration, development and production of oil, natural gas and natural gas liquids. The Company is focused on horizontal drilling of conventional oil-saturated and liquids-rich formations in the Permian Basin that produce long-term cash flows. The Permian Basin is an oil and natural gas producing area located in West Texas and the adjoining area of Southeastern New Mexico covering an area approximately 250 miles wide and 300 miles long, and encompasses several sub-basins, including the Delaware Basin, Midland Basin, Central Basin Platform and Northwest Shelf. Its acreage is primarily located on large contiguous blocks in Yoakum County, Texas, which represents its Champions field and in Eddy County, New Mexico, which represents its Red Lake field. It holds approximately 105,270 net acres. Its land-based oil and natural gas facilities are typical of those found in the Permian Basin.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 391.98Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は34.87%です。
適正水準
同社の最新のPBは1.27で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は13.84M株で、前四半期比で5.58%減少しています。
キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCが保有
スター投資家キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCは本銘柄を16.18K株保有しています。

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
50.250
目標株価
+34.18%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Riley Exploration Permian Incの現在の財務スコアは7.73で、石油 & ガス業界におけるランキングは119社中46位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は97.28Mで、前年同期比減少の5.28%でした。一方、純利益は前年同期比減少の681.45%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.73
変動額
0

金融

6.11

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

6.74

業務効率性

9.58

成長可能性

8.59

株主リターン

7.65

Riley Exploration Permian Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Riley Exploration Permian Incの現在のバリュエーションスコアは8.50で、石油 & ガス業界では119社中29位です。 現在のPERは4.88で、直近高値8.65を77.08%下回り、直近安値3.78を22.52%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.50
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 28/119
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Riley Exploration Permian Incの現在の収益予測スコアは8.40で、石油 & ガス業界では119社中13位です。 目標株価の平均は56.00で、最高は63.00、最低は36.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.40
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
50.250
目標株価
+34.18%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

70
合計
8
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Riley Exploration Permian Inc
REPX
5
EOG Resources Inc
EOG
34
Diamondback Energy Inc
FANG
33
APA Corp (US)
APA
30
Expand Energy Corp
EXE
29
ConocoPhillips
COP
29
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Riley Exploration Permian Incの現在の価格モメンタムスコアは9.39で、石油 & ガス業界では119社中60位です。 現在、株価は抵抗線40.36と支持線31.32の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.49
変動額
-0.1

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.576
買い
RSI(14)
77.356
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
91.675
買われ過ぎ
ATR(14)
1.249
高変動率
CCI(14)
141.386
買い
Williams %R
8.413
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.964
売り
StochRSI(14)
65.923
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
36.396
買い
MA10
35.185
買い
MA20
33.537
買い
MA50
30.133
買い
MA100
28.241
買い
MA200
27.753
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Riley Exploration Permian Incの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、石油 & ガス業界では119社中45位です。 最新の機関投資家保有比率は63.00%で、前四半期比減少0.99%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計929.89K株(発行済株式の4.31%)を保有しており、保有比率は増加7.05%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
2624063 Alberta Ltd
2.21M
--
Yorktown Partners, L.L.C.
2.17M
-11.68%
Riley Exploration Group LLC
1.97M
--
Bluescape Resources Company LLC
4.38M
-3.03%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
921.80K
+3.92%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
755.87K
+7.85%
American Century Investment Management, Inc.
531.65K
+9.71%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
475.08K
+21.67%
Riley (Bobby D.)
392.69K
-1.74%
Jackson Hole Capital Partners, LLC
346.04K
-6.24%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Riley Exploration Permian Incの現在のリスク評価スコアは6.18で、石油 & ガス業界では119社中61位です。 同社のベータ値は1.17です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
6.18
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.99
VaR
+5.62%
240日間の最大ドローダウン
+19.26%
240日間のボラティリティ
+42.53%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+9.27%
120日間
+9.27%
5年間
+18.19%
日次リターン(最小)
60日間
-5.14%
120日間
-5.14%
5年間
-22.26%
シャープレシオ
60日間
+3.80
120日間
+2.09
5年間
+0.29

リスク評価

最大下落率
240日間
+19.26%
3年間
+46.63%
5年間
+69.33%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.84
3年間
+0.05
5年間
-0.07
歪度
240日間
+0.23
3年間
-0.26
5年間
-0.30

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+42.53%
5年間
+65.82%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.84%
5年間
+4.06%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+394.21%
240日間
+394.21%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+32.82%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+26.33%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.56%
120日間
+0.50%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+3.35%
60日間
+6.99%
120日間
-4.58%

同業他社比較

石油 & ガス
Riley Exploration Permian Inc
Riley Exploration Permian Inc
REPX
7.88 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
9.01 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
EOG Resources Inc
EOG Resources Inc
EOG
8.71 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.66 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
TotalEnergies SE
TotalEnergies SE
TTE
8.64 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Infinity Natural Resources Inc
Infinity Natural Resources Inc
INR
8.60 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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