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Riley Exploration Permian Inc

REPX
28.510USD
+0.850+3.07%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
627.48M時価総額
7.00直近12ヶ月PER

Riley Exploration Permian Inc

28.510
+0.850+3.07%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのRiley Exploration Permian Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Riley Exploration Permian Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス業界での順位は119中33位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は53.00とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Riley Exploration Permian Incのスコア

関連情報

業界内順位
33 / 119
全体ランキング
129 / 4521
業種
石油 & ガス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Riley Exploration Permian Incの注目ポイント

強みリスク
Riley Exploration Permian, Inc. is an independent oil and natural gas company focused on the acquisition, exploration, development and production of oil, natural gas and natural gas liquids. The Company is focused on horizontal drilling of conventional oil-saturated and liquids-rich formations in the Permian Basin that produce long-term cash flows. The Permian Basin is an oil and natural gas producing area located in West Texas and the adjoining area of Southeastern New Mexico covering an area approximately 250 miles wide and 300 miles long, and encompasses several sub-basins, including the Delaware Basin, Midland Basin, Central Basin Platform and Northwest Shelf. Its acreage is primarily located on large contiguous blocks in Yoakum County, Texas, which represents its Champions field and in Eddy County, New Mexico, which represents its Red Lake field. It holds approximately 105,270 net acres. Its land-based oil and natural gas facilities are typical of those found in the Permian Basin.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で27.49%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は34.87%です。
割安
同社の最新のPBは1.11で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は13.85M株で、前四半期比で5.22%減少しています。
キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCが保有
スター投資家キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCは本銘柄を16.18K株保有しています。

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
53.000
目標株価
+91.61%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Riley Exploration Permian Incの現在の財務スコアは7.56で、石油 & ガス業界におけるランキングは119社中54位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は106.85Mで、前年同期比増加の4.41%でした。一方、純利益は前年同期比増加の36.33%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.56
変動額
0

金融

5.77

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

9.82

業務効率性

9.24

成長可能性

7.88

株主リターン

5.07

Riley Exploration Permian Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Riley Exploration Permian Incの現在のバリュエーションスコアは8.50で、石油 & ガス業界では119社中29位です。 現在のPERは7.00で、直近高値8.65を23.56%下回り、直近安値3.78を45.94%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.50
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 33/119
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Riley Exploration Permian Incの現在の収益予測スコアは8.50で、石油 & ガス業界では119社中8位です。 目標株価の平均は56.00で、最高は63.00、最低は36.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.50
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
53.000
目標株価
+91.61%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

69
合計
8
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Riley Exploration Permian Inc
REPX
4
EOG Resources Inc
EOG
35
Diamondback Energy Inc
FANG
32
ConocoPhillips
COP
30
APA Corp (US)
APA
30
Expand Energy Corp
EXE
29
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Riley Exploration Permian Incの現在の価格モメンタムスコアは8.24で、石油 & ガス業界では119社中86位です。 現在、株価は抵抗線29.95と支持線26.39の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.13
変動額
1.11

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.117
買い
RSI(14)
59.393
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
65.739
中立
ATR(14)
1.040
高変動率
CCI(14)
111.527
買い
Williams %R
23.926
買い
TRIX(12,20)
0.266
売り
StochRSI(14)
57.236
中立
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
28.210
買い
MA10
27.969
買い
MA20
27.681
買い
MA50
26.998
買い
MA100
26.869
買い
MA200
26.932
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Riley Exploration Permian Incの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、石油 & ガス業界では119社中45位です。 最新の機関投資家保有比率は63.03%で、前四半期比減少0.94%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計929.89K株(発行済株式の4.23%)を保有しており、保有比率は増加5.09%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Bluescape Resources Company LLC
4.38M
-3.03%
2624063 Alberta Ltd
2.21M
--
Yorktown Partners, L.L.C.
2.17M
-11.68%
Riley Exploration Group LLC
1.97M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
921.80K
+3.92%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
755.87K
+7.85%
American Century Investment Management, Inc.
531.65K
+9.71%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
475.08K
+21.67%
Riley (Bobby D.)
392.69K
-1.74%
Jackson Hole Capital Partners, LLC
346.04K
-6.24%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Riley Exploration Permian Incの現在のリスク評価スコアは6.18で、石油 & ガス業界では119社中61位です。 同社のベータ値は1.22です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
6.18
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.22
VaR
+5.77%
240日間の最大ドローダウン
+31.07%
240日間のボラティリティ
+47.81%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.22%
120日間
+6.22%
5年間
+18.19%
日次リターン(最小)
60日間
-4.59%
120日間
-5.97%
5年間
-22.26%
シャープレシオ
60日間
+1.65
120日間
+0.44
5年間
+0.33

リスク評価

最大下落率
240日間
+31.07%
3年間
+53.88%
5年間
+69.33%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.44
3年間
-0.08
5年間
-0.04
歪度
240日間
-0.05
3年間
-0.35
5年間
-0.29

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+47.81%
5年間
+67.70%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.91%
5年間
+5.50%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+72.56%
240日間
+72.56%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+32.34%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+28.98%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.56%
120日間
+0.50%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+3.35%
60日間
+6.99%
120日間
-4.58%

同業他社比較

石油 & ガス
Riley Exploration Permian Inc
Riley Exploration Permian Inc
REPX
7.63 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
9.03 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Matador Resources Co
Matador Resources Co
MTDR
8.74 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.65 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.62 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.61 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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