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Richardson Electronics Ltd

RELL

10.010USD

-0.360-3.47%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
144.25M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Richardson Electronics Ltd

10.010

-0.360-3.47%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
38 / 60
全体ランキング
243 / 4720
業種
電子機器 & 部品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
11.500
目標株価
+10.90%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Richardson Electronics, Ltd. is a manufacturer of engineered solutions, green energy products, power grid and microwave tubes and related consumables; power conversion and radio frequency and microwave components; replacement parts, tubes and service training for diagnostic imaging equipment, and customized display solutions. Its segments include Power and Microwave Technologies (PMT), Green Energy Solutions (GES), and Canvys. The PMT segment combines engineered solutions capabilities, power grid and microwave tube business with disruptive RF, wireless and power technologies. The GES segment combines technology partners and engineered solutions capabilities that designs and manufactures products for the energy storage market and power management applications. The Canvys segment provides customized display solutions, such as touch screens, protective panels, custom enclosures, specialized cabinet finishes and application specific software packages and certification services.
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD 1.14Mです。%!(EXTRA int=2)
割安
同社の最新のPBは0.92で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は9.10M株で、前四半期比で14.48%減少しています。
チャック・ロイスが保有
スター投資家チャック・ロイスは本銘柄を1.36M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは6.76で、電子機器 & 部品業界の平均7.43をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は51.89Mで、前年同期比9.53%の増加でした。一方、純利益は前年同期比1003.36%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.76
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

5.50

業務効率

7.14

成長可能性

5.33

株主還元

5.82

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは4.00で、電子機器 & 部品業界の平均4.08をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-130.16で、直近高値15.07を-111.58%下回り、直近安値8.09を106.21%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.00
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 38/60
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の収益予測スコアは6.00で、電子機器 & 部品業界の平均7.52をより低い水準です。 Richardson Electronics Ltdの平均目標株価は11.50で、最高は13.00、最低は10.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
11.500
目標株価
+10.90%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

54
合計
4
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Richardson Electronics Ltd
RELL
1
Coherent Corp
COHR
23
TE Connectivity PLC
TEL
20
Hesai Group
HSAI
19
Amphenol Corp
APH
19
Zebra Technologies Corp
ZBRA
18
1
2
3
...
11

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.25で、電子機器 & 部品業界の平均8.05をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線10.72と支持線9.72の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.25
変動額
-0.41

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.107
買い
RSI(14)
52.518
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
68.733
中立
ATR(14)
0.327
低変動率
CCI(14)
105.472
買い
Williams %R
43.000
買い
TRIX(12,20)
0.078
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
10.120
売り
MA10
9.898
買い
MA20
9.834
買い
MA50
9.856
買い
MA100
9.554
買い
MA200
11.017
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、電子機器 & 部品業界の平均6.77をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は73.14%で、前四半期比4.57%の減少となりました。 最大の機関投資家はチャック・ロイスで、合計1.36M株(発行済株式の10.90%)を保有しており、保有株数は7.92%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Royce Investment Partners
Star Investors
1.34M
+7.68%
Tschetter Group
1.15M
-0.87%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
893.39K
-1.83%
First Wilshire Securities Management, Inc.
748.47K
+43.53%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
843.15K
-1.90%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
673.34K
-1.87%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
381.98K
-0.65%
Geode Capital Management, L.L.C.
302.82K
+3.19%
State Street Global Advisors (US)
233.10K
+1.06%
Aldebaran Capital, LLC
144.38K
-1.82%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは3.66で、電子機器 & 部品業界の平均4.01をより低い水準です。 同社のベータ値は0.97です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.66
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.97
VaR
+4.26%
過去240日間の最大ドローダウン
+45.39%
過去240日のボラティリティ
+45.12%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+11.04%
120日間
+11.04%
5年間
+24.64%
日次リターン(最小)
60日間
-5.98%
120日間
-17.06%
5年間
-19.04%
シャープレシオ
60日間
+1.22
120日間
-0.23
5年間
+0.62
リスク
最大ドローダウン
240日間
+45.39%
3年間
+69.42%
5年間
+69.42%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.32
3年間
-0.27
5年間
+0.34
歪度
240日間
-0.93
3年間
-0.55
5年間
+0.53
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+45.12%
5年間
+52.38%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.11%
5年間
+5.45%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-29.71%
240日間
-29.71%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+35.84%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+27.91%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.28%
120日間
+0.37%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-51.13%
60日間
-51.36%
120日間
-36.70%

競合他社

電子機器 & 部品
Richardson Electronics Ltd
Richardson Electronics Ltd
RELL
5.72 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amphenol Corp
Amphenol Corp
APH
8.01 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Bel Fuse Inc
Bel Fuse Inc
BELFB
7.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Knowles Corp
Knowles Corp
KN
7.77 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TE Connectivity PLC
TE Connectivity PLC
TEL
7.76 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Keysight Technologies Inc
Keysight Technologies Inc
KEYS
7.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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