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5.820USD

+0.180+3.19%
終値 07/18, 16:00ET15分遅れの株価
658.21M時価総額
損失額直近12ヶ月PER
四半期
四半期+年間
四半期
年間
YOY
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FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
FY2019Q4
FY2019Q3
FY2019Q2
FY2019Q1
FY2018Q4
FY2018Q3
FY2018Q2
FY2018Q1
営業活動によるキャッシュフロー(間接法)
継続事業の営業CF
-715.40%-28.27M
166.03%27.99M
182.99%9.07M
77.80%-6.75M
88.61%-3.47M
184.56%10.52M
-48.73%-10.93M
21.08%-30.43M
38.34%-30.43M
119.71%3.70M
79.04%-7.35M
4.83%-38.55M
-3.23%-49.35M
51.14%-18.76M
-271.67%-35.07M
-28.15%-40.51M
13.03%-47.81M
-1158.20%-38.40M
21.00%-9.44M
-33.92%-31.61M
-143.55%-54.97M
147.94%3.63M
-9.40%-11.95M
-71.86%-23.60M
-50.75%-22.57M
---7.57M
---10.92M
---13.73M
---14.97M
継続事業の当期純利益
300.64%62.40M
-215.56%-68.45M
21.84%-17.94M
59.57%-16.71M
62.30%-31.10M
43.82%-21.69M
51.44%-22.95M
22.26%-41.33M
-43.70%-82.50M
26.03%-38.61M
17.38%-47.26M
24.83%-53.16M
-2.53%-57.41M
-1.66%-52.20M
-32.08%-57.20M
-64.89%-70.72M
-46.23%-55.99M
-140.20%-51.34M
-71.34%-43.30M
-59.60%-42.89M
-64.90%-38.29M
3.63%-21.38M
-15.49%-25.27M
-52.74%-26.88M
-64.62%-23.22M
---22.18M
---21.89M
---17.59M
---14.11M
営業損益
0.79%8.38M
1.58%8.29M
6.79%8.27M
3.29%8.23M
6.24%8.31M
10.13%8.16M
7.63%7.74M
18.95%7.96M
22.89%7.82M
30.28%7.41M
19.24%7.20M
5.10%6.70M
17.09%6.36M
10.03%5.69M
22.72%6.03M
38.17%6.37M
31.12%5.43M
33.61%5.17M
38.74%4.92M
44.77%4.61M
47.61%4.14M
38.20%3.87M
50.62%3.54M
48.97%3.19M
40.54%2.81M
--2.80M
--2.35M
--2.14M
--2.00M
その他非資金項目
-2516.53%-31.87M
6.56%6.12M
-15.29%5.57M
-23.89%6.17M
-86.68%1.32M
-3.90%5.74M
9.02%6.58M
34.84%8.11M
75.85%9.90M
-35.07%5.98M
-34.07%6.03M
-37.02%6.01M
-14.36%5.63M
69.82%9.21M
70.05%9.15M
133.58%9.54M
49.70%6.58M
3270.18%5.42M
876.23%5.38M
85.56%4.09M
194.17%4.39M
-131.90%-171.00K
-60.04%551.00K
498.37%2.20M
377.00%1.49M
--536.00K
--1.38M
--368.00K
--313.00K
運転資本の増減
-470.57%-31.47M
135.90%11.65M
168.32%8.10M
18.53%-11.40M
32.32%-5.51M
-75.43%4.94M
-178.69%-11.85M
-24.51%-13.99M
52.62%-8.15M
209.82%20.10M
325.38%15.06M
-644.91%-11.24M
-6.09%-17.20M
216.73%6.49M
-141.25%-6.68M
158.18%2.06M
43.36%-16.21M
-130.03%-5.56M
141.27%16.20M
-4.14%-3.54M
-501.51%-28.63M
82.82%18.51M
3.40%6.71M
-326.98%-3.40M
-27.86%-4.76M
--10.12M
--6.49M
---797.00K
---3.72M
-売上債権の増減
-379.28%-14.46M
132.96%1.34M
98.75%-101.00K
-0.86%2.55M
-215.37%-3.02M
-1.45%-4.06M
-185.22%-8.11M
93.89%2.57M
534.39%2.62M
-187.02%-4.00M
-154.43%-2.84M
547.64%1.32M
-149.38%-602.00K
51.86%-1.39M
-171.33%-1.12M
90.87%-296.00K
-71.22%1.22M
-391.64%-2.90M
2747.27%1.57M
-327.83%-3.24M
204.57%4.24M
-22.54%993.00K
101.46%55.00K
9.46%1.42M
-960.21%-4.05M
--1.28M
---3.77M
--1.30M
---382.00K
-棚卸資産の増減
-14743.48%-3.41M
-357.72%-3.77M
168.53%725.00K
-132.69%-606.00K
-100.27%-23.00K
-92.68%1.46M
-109.57%-1.06M
658.43%1.85M
423.44%8.68M
380.25%20.01M
330.43%11.06M
96.53%-332.00K
62.64%-2.68M
71.18%-7.14M
-426.62%-4.80M
-327.40%-9.58M
-445.25%-7.18M
-153.95%-24.77M
224.28%1.47M
297.14%4.21M
-661.27%-1.32M
-357.03%-9.75M
-667.53%-1.18M
-111.69%-2.14M
61.04%-173.00K
---2.13M
---154.00K
---1.01M
---444.00K
-前払費用の増減
144.14%7.31M
-377.88%-289.00K
-71.13%-3.81M
-65.72%1.80M
362.77%2.99M
-97.10%104.00K
67.20%-2.22M
692.17%5.26M
-167.37%-1.14M
171.84%3.59M
-44.37%-6.78M
127.64%664.00K
-124.08%-426.00K
11.67%1.32M
-42.12%-4.70M
34.68%-2.40M
-24.92%1.77M
261.39%1.18M
-31.78%-3.31M
-341.75%-3.68M
198.66%2.36M
-115.52%-733.00K
59.20%-2.51M
157.50%1.52M
-88.33%-2.39M
--4.72M
---6.15M
---2.65M
---1.27M
-その他流動資産の増減
-281.78%-469.00K
21.13%-153.00K
225.00%45.00K
96.86%-74.00K
155.97%258.00K
-977.78%-194.00K
10.00%-36.00K
-651.17%-2.36M
40.82%-461.00K
-110.65%-18.00K
2.44%-40.00K
164.85%428.00K
-634.91%-779.00K
663.33%169.00K
-104.22%-41.00K
-2175.86%-660.00K
70.96%-106.00K
97.42%-30.00K
453.45%972.00K
-105.56%-29.00K
-228.83%-365.00K
-52.29%-1.16M
-173.33%-275.00K
295.45%522.00K
-79.03%-111.00K
---763.00K
--375.00K
--132.00K
---62.00K
-その他流動負債の増減
-983.33%-65.00K
1109.26%545.00K
-684.21%-111.00K
71.43%-46.00K
-125.00%-6.00K
50.00%-54.00K
-96.80%19.00K
-41.23%-161.00K
134.29%24.00K
-127.62%-108.00K
329.71%593.00K
-170.81%-114.00K
-127.24%-70.00K
2543.75%391.00K
-46.92%138.00K
7950.00%161.00K
162.38%257.00K
-101.14%-16.00K
-61.99%260.00K
-99.38%2.00K
-218.05%-412.00K
-12.89%1.41M
-35.90%684.00K
193.64%323.00K
-40.34%349.00K
--1.61M
--1.07M
--110.00K
--585.00K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-715.40%-28.27M
166.03%27.99M
182.99%9.07M
77.80%-6.75M
88.61%-3.47M
184.56%10.52M
-48.73%-10.93M
21.08%-30.43M
38.34%-30.43M
119.71%3.70M
79.04%-7.35M
4.83%-38.55M
-3.23%-49.35M
51.14%-18.76M
-271.67%-35.07M
-28.15%-40.51M
13.03%-47.81M
-1158.20%-38.40M
21.00%-9.44M
-33.92%-31.61M
-143.55%-54.97M
147.94%3.63M
-9.40%-11.95M
-71.86%-23.60M
-50.75%-22.57M
---7.57M
---10.92M
---13.73M
---14.97M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
42.42%7.58M
31.19%8.83M
-14.54%6.94M
-56.34%4.96M
-66.58%5.32M
-36.91%6.73M
-19.09%8.12M
46.14%11.36M
88.47%15.92M
10.21%10.67M
-18.37%10.04M
-54.64%7.77M
1.40%8.45M
110.14%9.68M
59.99%12.29M
156.71%17.13M
4.57%8.33M
-59.05%4.61M
-13.18%7.69M
-21.48%6.67M
46.73%7.97M
83.44%11.25M
34.61%8.85M
165.05%8.50M
69.55%5.43M
--6.13M
--6.58M
--3.21M
--3.20M
設備投資
42.42%7.58M
31.19%8.83M
-14.54%6.94M
-56.34%4.96M
-66.58%5.32M
-36.91%6.73M
-19.09%8.12M
46.14%11.36M
88.47%15.92M
10.21%10.67M
-18.37%10.04M
-54.64%7.77M
1.40%8.45M
110.14%9.68M
59.99%12.29M
156.71%17.13M
4.57%8.33M
-59.05%4.61M
-13.18%7.69M
-21.48%6.67M
46.73%7.97M
83.44%11.25M
34.61%8.85M
165.05%8.50M
69.55%5.43M
--6.13M
--6.58M
--3.21M
--3.20M
固定資産売却による純キャッシュフロー
120.18%4.71M
39.22%5.08M
-30.15%4.03M
-62.76%3.00M
-81.71%2.14M
-43.45%3.65M
-15.35%5.76M
80.83%8.06M
127.61%11.71M
-9.96%6.45M
-29.52%6.81M
-69.72%4.46M
-13.20%5.14M
179.09%7.17M
100.27%9.66M
236.39%14.72M
-8.65%5.92M
-70.31%2.57M
-20.51%4.82M
-30.54%4.38M
73.28%6.49M
87.59%8.65M
31.45%6.07M
257.49%6.30M
55.83%3.74M
--4.61M
--4.62M
--1.76M
--2.40M
無形資産取引による純キャッシュフロー
-9.94%2.86M
21.68%3.75M
23.64%2.91M
-40.67%1.96M
-24.54%3.18M
-26.89%3.08M
-26.99%2.36M
-0.48%3.30M
27.54%4.21M
67.75%4.21M
22.51%3.23M
37.25%3.32M
37.38%3.30M
23.26%2.51M
-7.93%2.63M
5.09%2.42M
62.50%2.41M
-21.52%2.04M
2.80%2.86M
4.45%2.30M
-12.22%1.48M
70.86%2.60M
42.06%2.78M
52.32%2.20M
110.75%1.69M
--1.52M
--1.96M
--1.45M
--800.00K
投資商品による純キャッシュフロー
----
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--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-90.18%4.00M
123.66%48.07M
560.07%53.35M
7083.30%62.78M
216.48%40.74M
-3812.13%-203.16M
136.69%8.08M
--874.00K
3.71%12.87M
---5.19M
---22.03M
--0.00
--12.41M
その他投資活動による純キャッシュフロー
--1.72M
--0.00
--461.00K
----
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非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-10.11%-5.86M
-31.19%-8.83M
20.22%-6.48M
56.34%-4.96M
66.58%-5.32M
36.91%-6.73M
19.09%-8.12M
-46.14%-11.36M
-88.47%-15.92M
-10.21%-10.67M
18.37%-10.04M
54.64%-7.77M
-95.08%-8.45M
-122.27%-9.68M
-126.93%-12.29M
-130.54%-17.13M
-113.21%-4.33M
120.27%43.46M
6030.13%45.66M
835.75%56.11M
340.27%32.77M
-1793.36%-214.40M
97.31%-770.00K
-137.79%-7.63M
-19.17%7.44M
---11.32M
---28.60M
---3.21M
--9.21M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
257.91%1.47M
-150.38%-132.00K
-118.92%-162.00K
-1161.86%-3.54M
-214.92%-929.00K
-18.89%262.00K
-103.82%-74.00K
-72.37%333.00K
-146.31%-295.00K
-82.11%323.00K
267.36%1.94M
-15.73%1.21M
-99.74%637.00K
-33.05%1.81M
-79.07%527.00K
-99.02%1.43M
10225.36%249.15M
1092.92%2.70M
-99.19%2.52M
3758.97%145.19M
-96.54%2.41M
115.95%226.00K
3548.30%312.70M
-103.98%-3.97M
9904.64%69.71M
---1.42M
--8.57M
--99.64M
---711.00K
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
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--0.00
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--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
-350.00%-162.00K
-120.51%-34.11M
--278.84M
--0.00
99.45%-36.00K
11187.60%166.31M
100.00%0.00
100.00%0.00
-420.00%-6.50M
-111.09%-1.50M
-66.67%-1.25M
---1.75M
---1.25M
--13.52M
---750.00K
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
79.32%789.00K
--0.00
39.91%624.00K
----
-12.00%440.00K
--0.00
-50.44%446.00K
----
-59.97%500.00K
--0.00
-17.58%900.00K
----
28.50%1.25M
--0.00
--1.09M
----
1667.27%972.00K
----
----
----
--55.00K
--315.49M
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優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
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-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.09%-76.00K
--69.85M
--0.00
--9.63M
--86.64M
--0.00
従業員によるストックオプション行使による収入
242.86%24.00K
--258.00K
-62.50%6.00K
3400.00%105.00K
--7.00K
--0.00
-99.18%16.00K
-99.09%3.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
180.09%1.94M
-58.27%328.00K
-83.97%637.00K
-67.69%557.00K
-75.08%693.00K
-56.09%786.00K
54.95%3.97M
513.52%1.72M
313.22%2.78M
304.06%1.79M
92.49%2.56M
-21.29%281.00K
246.91%673.00K
1745.83%443.00K
3315.38%1.33M
--357.00K
--194.00K
--24.00K
--39.00K
その他財務活動による純キャッシュフロー
254.17%1.44M
-562.36%-1.18M
-86.67%-168.00K
-3576.72%-4.26M
-217.29%-936.00K
-0.56%-178.00K
-1700.00%-90.00K
-404.35%-116.00K
---295.00K
-17600.00%-177.00K
-25.00%-5.00K
-100.07%-23.00K
100.00%0.00
---1.00K
98.24%-4.00K
246.91%33.67M
-22195.36%-33.67M
100.00%0.00
-107.47%-227.00K
-708.32%-22.92M
31.98%-151.00K
-358.33%-110.00K
--3.04M
-420.18%-2.83M
---222.00K
---24.00K
--0.00
---545.00K
--0.00
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
257.91%1.47M
-150.38%-132.00K
-118.92%-162.00K
-1161.86%-3.54M
-214.92%-929.00K
-18.89%262.00K
-103.82%-74.00K
-72.37%333.00K
-146.31%-295.00K
-82.11%323.00K
267.36%1.94M
-15.73%1.21M
-99.74%637.00K
-33.05%1.81M
-79.07%527.00K
-99.02%1.43M
10225.36%249.15M
1092.92%2.70M
-99.19%2.52M
3758.97%145.19M
-96.54%2.41M
115.95%226.00K
3548.30%312.70M
-103.98%-3.97M
9904.64%69.71M
---1.42M
--8.57M
--99.64M
---711.00K
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-1.84%187.12M
-9.90%168.09M
-19.46%165.66M
-26.80%180.91M
-35.12%190.62M
-37.90%186.57M
-34.88%205.69M
-31.54%247.15M
-29.74%293.79M
-32.46%300.44M
-35.75%315.89M
-34.11%361.01M
19.19%418.17M
29.65%444.81M
61.54%491.65M
306.84%547.86M
127.16%350.85M
--343.09M
368.13%304.35M
34.38%134.66M
238.50%154.45M
-100.00%0.00
-32.90%65.01M
606.36%100.21M
120.85%45.63M
--65.94M
--96.89M
--14.19M
--20.66M
当期キャッシュフロー増減
-236.13%-32.66M
369.37%19.03M
112.72%2.43M
63.21%-15.25M
79.17%-9.72M
161.01%4.05M
-23.79%-19.13M
8.13%-41.45M
18.40%-46.65M
75.05%-6.65M
67.01%-15.45M
19.74%-45.12M
-129.02%-57.16M
-443.54%-26.64M
-220.89%-46.84M
-133.13%-56.21M
1095.82%197.01M
103.68%7.75M
-87.08%38.74M
582.10%169.69M
-136.25%-19.78M
-936.63%-210.55M
1069.24%299.98M
-142.56%-35.20M
943.26%54.58M
---20.31M
---30.95M
--82.70M
---6.47M
現金および現金同等物の期末残高
-14.62%154.46M
-1.84%187.12M
-9.90%168.09M
-19.46%165.66M
-26.80%180.91M
-35.12%190.62M
-37.90%186.57M
-34.88%205.69M
-31.54%247.15M
-29.74%293.79M
-32.46%300.44M
-35.75%315.89M
-34.11%361.01M
19.19%418.17M
29.65%444.81M
61.54%491.65M
306.84%547.86M
266.63%350.85M
-6.00%343.09M
368.13%304.35M
34.38%134.66M
-561.46%-210.55M
453.54%365.00M
-32.90%65.01M
606.36%100.21M
--45.63M
--65.94M
--96.89M
--14.19M
フリーキャッシュフロー
-307.92%-35.85M
405.27%19.16M
111.20%2.13M
71.97%-11.71M
81.04%-8.79M
154.43%3.79M
-9.58%-19.05M
9.80%-41.78M
19.81%-46.35M
75.50%-6.97M
63.29%-17.39M
19.64%-46.32M
-2.96%-57.80M
33.87%-28.44M
-176.65%-47.37M
-50.56%-57.64M
10.80%-56.14M
-464.56%-43.01M
17.68%-17.12M
-19.25%-38.28M
-124.77%-62.94M
44.40%-7.62M
-18.87%-20.80M
-89.50%-32.10M
-54.07%-28.00M
---13.70M
---17.50M
---16.94M
---18.17M
通貨単位
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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USD
USD
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USD
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監査意見
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