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Roadzen Inc

RDZN
1.450USD
-0.060-3.97%
終値 11/06, 16:00ET15分遅れの株価
107.72M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Roadzen Inc

1.450
-0.060-3.97%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのRoadzen Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

主要インサイト

同社の財務状況は比較的弱いです。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスとファンダメンタルズは良好ですが、テクニカルは現在のトレンドを支持していません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Roadzen Incのスコア

関連情報

業界内順位
80 / 119
全体ランキング
283 / 4616
業種
保険

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
4.500
目標株価
+194.12%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Roadzen Incの注目ポイント

強みリスク
Roadzen Inc. (Roadzen) is a global technology company engaged in transforming auto insurance using advanced artificial intelligence (AI). The Company has built a technology platform that uses telematics, computer vision and data science to develop solutions across the insurance value chain, namely underwriting, distribution, claims, and road safety. Roadzen's Insurtech platform provides solutions in relation to insurance products, including distribution, pre-inspection assistance, telematics, claims submission and administration, and roadside assistance. Clients use Roadzen’s technology to build new products, sell insurance, process claims and improve road safety. Its products include Via, xClaim, StrandD, Good Driving, DrivebuddyAI, Global Distribution Network (GDN), and others. Roadzen’s clients include insurers, carmakers, and fleets to dealerships and auto insurance agents. Roadzen has operations in the United States, India, the United Kingdom, and France.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で226.66%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 44.30Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 44.30Mです。
適正水準
同社の最新のPEは-3.88で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は11.80M株で、前四半期比で20.33%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を2.69K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.38です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の財務スコアは6.01で、保険業界の平均6.51をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は10.87Mで、前年同期比21.65%の増加でした。一方、純利益は前年同期比91.72%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.01
変動額
0

金融

3.94

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.72

業務効率

5.41

成長可能性

5.88

株主還元

7.10

Roadzen Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在のバリュエーションスコアは8.90で、保険業界の平均7.37をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-3.88で、直近高値0.00を-100.00%下回り、直近安値-51.58を-1231.01%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.90
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 80/119
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、保険業界の平均7.31をより高い水準です。 Roadzen Incの平均目標株価は4.50で、最高は5.00、最低は4.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
4.500
目標株価
+198.01%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

58
合計
5
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Roadzen Inc
RDZN
2
Travelers Companies Inc
TRV
26
Progressive Corp
PGR
25
Allstate Corp
ALL
23
American International Group Inc
AIG
20
Arch Capital Group Ltd
ACGL
19
1
2
3
...
12

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の価格モメンタムスコアは5.29で、保険業界の平均7.45をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線1.94と支持線1.09の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.12
変動額
2.17

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.013
中立
RSI(14)
54.736
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
26.075
売り
ATR(14)
0.180
低変動率
CCI(14)
-0.905
中立
Williams %R
62.500
売り
TRIX(12,20)
1.643
買い
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
1.542
売り
MA10
1.525
売り
MA20
1.415
買い
MA50
1.153
買い
MA100
1.120
買い
MA200
1.107
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Avacara Pte Ltd
17.47M
--
Element Ventures LP
7.70M
--
WI Harper Group
6.49M
--
Evp I LP
5.18M
--
Vahanna LLC
4.78M
-1.55%
Meteora Capital LLC
1.23M
-2.80%
Carlson (Steven J)
892.86K
--
Malhotra (Rohan)
853.69K
--
Millennium Management LLC
574.80K
--
Shah (Ajay B)
487.40K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在のリスク評価スコアは1.98で、保険業界の平均6.80をより低い水準です。 同社のベータ値は0.47です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.98
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.48
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+73.32%
過去240日のボラティリティ
+154.90%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+21.01%
120日間
+23.39%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-11.70%
120日間
-20.17%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+1.46
120日間
+1.55
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+73.32%
3年間
+100.00%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.21
3年間
--
5年間
--
歪度
240日間
+1.15
3年間
+2.03
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+154.90%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+11.30%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+270.47%
240日間
+270.47%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+90.34%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+55.74%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.67%
120日間
+0.51%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-37.96%
60日間
-0.61%
120日間
-23.78%

競合他社

保険
Roadzen Inc
Roadzen Inc
RDZN
5.99 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Essent Group Ltd
Essent Group Ltd
ESNT
8.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hci Group Inc
Hci Group Inc
HCI
8.74 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Renaissancere Holdings Ltd
Renaissancere Holdings Ltd
RNR
8.62 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Arch Capital Group Ltd
Arch Capital Group Ltd
ACGL
8.35 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Assured Guaranty Ltd
Assured Guaranty Ltd
AGO
8.34 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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