tradingkey.logo

Dr Reddy's Laboratories Ltd

RDY
14.080USD
+0.110+0.79%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
11.72B時価総額
18.02直近12ヶ月PER

Dr Reddy's Laboratories Ltd

14.080
+0.110+0.79%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのDr Reddy's Laboratories Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Dr Reddy's Laboratories Ltdのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。医薬品業界での順位は159中34位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は14.59とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Dr Reddy's Laboratories Ltdのスコア

関連情報

業界内順位
34 / 159
全体ランキング
99 / 4521
業種
医薬品

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Dr Reddy's Laboratories Ltdの注目ポイント

強みリスク
Dr. Reddy’s Laboratories Limited is an India-based pharmaceutical company. Its products and services are spread across its core businesses of active pharmaceutical ingredients (APIs), generics, branded generics, biosimilars and over-the-counter (OTC) pharmaceutical products. It works in the areas of gastrointestinal, cardiovascular, diabetology, oncology, pain management and dermatology. Its segments consist of Global Generics; Pharmaceutical Services and Active Ingredients (PSAI), and Others. The Global Generics segment consists of the Company's business of manufacturing and marketing prescription and over-the-counter finished pharmaceutical products ready for consumption by the patient, marketed under a brand name (branded formulations) or as generic finished dosages with therapeutic equivalence to branded formulations (generics). The Pharmaceutical Services and Active Ingredients segment consists of the Company's business of manufacturing and marketing APIs and intermediates.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で25.74%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 3.85Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は11.81%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は11.81%です。
適正水準
同社の最新のPEは18.02で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は115.10M株で、前四半期比で12.26%減少しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を306.94K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.23です。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
14.585
目標株価
+4.40%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Dr Reddy's Laboratories Ltdの現在の財務スコアは8.54で、医薬品業界におけるランキングは159社中60位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は979.80Mで、前年同期比減少の1.02%でした。一方、純利益は前年同期比減少の18.84%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.54
変動額
0

金融

6.54

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.22

業務効率性

10.00

成長可能性

10.00

株主リターン

7.96

Dr Reddy's Laboratories Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Dr Reddy's Laboratories Ltdの現在のバリュエーションスコアは6.86で、医薬品業界では159社中110位です。 現在のPERは18.02で、直近高値20.96を16.27%下回り、直近安値15.39を14.62%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.86
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 34/159
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Dr Reddy's Laboratories Ltdの現在の収益予測スコアは8.00で、医薬品業界では159社中57位です。 目標株価の平均は14.53で、最高は18.82、最低は11.90です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
14.585
目標株価
+4.40%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

173
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Dr Reddy's Laboratories Ltd
RDY
3
Biogen Inc
BIIB
36
Amgen Inc
AMGN
35
Vertex Pharmaceuticals Inc
VRTX
33
Eli Lilly and Co
LLY
33
Gilead Sciences Inc
GILD
31
1
2
3
...
35

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Dr Reddy's Laboratories Ltdの現在の価格モメンタムスコアは9.65で、医薬品業界では159社中14位です。 現在、株価は抵抗線14.54と支持線13.21の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.56
変動額
0.09

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.189
中立
RSI(14)
60.670
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
90.403
買われ過ぎ
ATR(14)
0.325
高変動率
CCI(14)
107.256
買い
Williams %R
4.511
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.008
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
13.894
買い
MA10
13.697
買い
MA20
13.500
買い
MA50
13.793
買い
MA100
13.954
買い
MA200
14.227
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Dr Reddy's Laboratories Ltdの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、医薬品業界では159社中93位です。 最新の機関投資家保有比率は13.82%で、前四半期比増加2.29%です。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計8.78M株(発行済株式の1.05%)を保有しており、保有比率は減少4.54%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Robeco Institutional Asset Management B.V.
13.08M
+7.57%
Aperio Group, LLC
10.01M
+8.05%
RBC Global Asset Management (UK) Limited
9.73M
+4.31%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
8.78M
-2.56%
Aikya Investment Management Limited
6.72M
+5.67%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
5.35M
-0.88%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
5.11M
+2.73%
Parametric Portfolio Associates LLC
4.46M
+4.40%
State Street Investment Management (US)
4.16M
-0.81%
BNP Paribas Securities Corp. North America
4.00M
-0.27%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、医薬品の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Dr Reddy's Laboratories Ltdの現在のリスク評価スコアは9.40で、医薬品業界では159社中9位です。 同社のベータ値は0.34です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
9.40
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.34
VaR
+2.29%
240日間の最大ドローダウン
+20.10%
240日間のボラティリティ
+23.00%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.24%
120日間
+3.24%
5年間
+7.17%
日次リターン(最小)
60日間
-2.84%
120日間
-8.15%
5年間
-12.38%
シャープレシオ
60日間
+1.09
120日間
+0.09
5年間
+0.17

リスク評価

最大下落率
240日間
+20.10%
3年間
+26.61%
5年間
+35.89%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.22
3年間
+0.36
5年間
+0.02
歪度
240日間
-0.72
3年間
-0.70
5年間
-0.80

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+23.00%
5年間
+22.17%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.76%
5年間
+1.57%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+9.16%
240日間
+9.16%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+17.24%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+15.99%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.17%
120日間
+0.21%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+22.71%
60日間
+69.43%
120日間
+105.87%

同業他社比較

医薬品
Dr Reddy's Laboratories Ltd
Dr Reddy's Laboratories Ltd
RDY
7.93 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Mckesson Corp
Mckesson Corp
MCK
9.07 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Gilead Sciences Inc
Gilead Sciences Inc
GILD
8.92 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
United Therapeutics Corp
United Therapeutics Corp
UTHR
8.86 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Regeneron Pharmaceuticals Inc
Regeneron Pharmaceuticals Inc
REGN
8.72 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Mirum Pharmaceuticals Inc
Mirum Pharmaceuticals Inc
MIRM
8.70 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
KeyAI