tradingkey.logo
tradingkey.logo

Dr Reddy's Laboratories Ltd

RDY
13.770USD
-0.100-0.72%
終値 03/26, 16:00ET15分遅れの株価
11.46B時価総額
17.63直近12ヶ月PER

Dr Reddy's Laboratories Ltd

13.770
-0.100-0.72%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのDr Reddy's Laboratories Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-25

主要インサイト

Dr Reddy's Laboratories Ltdのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。医薬品業界での順位は157中43位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は14.59とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Dr Reddy's Laboratories Ltdのスコア

関連情報

業界内順位
43 / 157
全体ランキング
132 / 4547
業種
医薬品

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Dr Reddy's Laboratories Ltdの注目ポイント

強みリスク
Dr. Reddy’s Laboratories Limited is an India-based pharmaceutical company. Its products and services are spread across its core businesses of active pharmaceutical ingredients (APIs), generics, branded generics, biosimilars and over-the-counter (OTC) pharmaceutical products. It works in the areas of gastrointestinal, cardiovascular, diabetology, oncology, pain management and dermatology. Its segments consist of Global Generics; Pharmaceutical Services and Active Ingredients (PSAI), and Others. The Global Generics segment consists of the Company's business of manufacturing and marketing prescription and over-the-counter finished pharmaceutical products ready for consumption by the patient, marketed under a brand name (branded formulations) or as generic finished dosages with therapeutic equivalence to branded formulations (generics). The Pharmaceutical Services and Active Ingredients segment consists of the Company's business of manufacturing and marketing APIs and intermediates.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で25.74%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 3.85Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は11.81%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は11.81%です。
適正水準
同社の最新のPEは17.76で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は115.20M株で、前四半期比で12.19%減少しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を361.63K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.23です。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
14.585
目標株価
+6.54%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-25

Dr Reddy's Laboratories Ltdの現在の財務スコアは8.46で、医薬品業界におけるランキングは157社中60位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は979.80Mで、前年同期比減少の1.02%でした。一方、純利益は前年同期比減少の18.84%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.46
変動額
0

金融

6.02

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

7.96

業務効率性

10.00

成長可能性

8.83

株主リターン

9.48

Dr Reddy's Laboratories Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-25

Dr Reddy's Laboratories Ltdの現在のバリュエーションスコアは6.86で、医薬品業界では157社中108位です。 現在のPERは17.76で、直近高値20.96を18.03%下回り、直近安値15.39を13.32%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.86
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 43/157
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-25

Dr Reddy's Laboratories Ltdの現在の収益予測スコアは8.00で、医薬品業界では157社中57位です。 目標株価の平均は14.53で、最高は18.82、最低は11.90です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
14.585
目標株価
+8.44%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

174
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Dr Reddy's Laboratories Ltd
RDY
3
Biogen Inc
BIIB
37
Amgen Inc
AMGN
36
Eli Lilly and Co
LLY
35
Vertex Pharmaceuticals Inc
VRTX
33
Gilead Sciences Inc
GILD
32
1
2
3
...
35

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-25

Dr Reddy's Laboratories Ltdの現在の価格モメンタムスコアは7.10で、医薬品業界では157社中48位です。 現在、株価は抵抗線14.60と支持線13.27の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.55
変動額
0.55

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.152
売り
RSI(14)
43.559
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
35.078
買い
ATR(14)
0.288
低変動率
CCI(14)
-66.536
中立
Williams %R
69.421
売り
TRIX(12,20)
-0.128
売り
StochRSI(14)
82.993
買い
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
13.708
買い
MA10
13.891
売り
MA20
14.133
売り
MA50
13.995
売り
MA100
13.925
売り
MA200
14.220
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-25

Dr Reddy's Laboratories Ltdの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、医薬品業界では157社中93位です。 最新の機関投資家保有比率は13.84%で、前四半期比増加2.39%です。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計8.26M株(発行済株式の0.99%)を保有しており、保有比率は減少10.28%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Robeco Institutional Asset Management B.V.
13.08M
+7.57%
RBC Global Asset Management (UK) Limited
9.73M
+4.31%
Aperio Group, LLC
10.01M
+8.05%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
8.78M
-2.56%
Aikya Investment Management Limited
6.72M
+5.67%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
5.35M
-0.88%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
5.11M
+2.73%
Parametric Portfolio Associates LLC
4.46M
+4.40%
BNP Paribas Securities Corp. North America
4.00M
-0.27%
State Street Investment Management (US)
4.16M
-0.81%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-25

米ドル指数は現在中立の状態にあり、医薬品の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Dr Reddy's Laboratories Ltdの現在のリスク評価スコアは9.40で、医薬品業界では157社中9位です。 同社のベータ値は0.36です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
9.40
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.35
VaR
+2.33%
240日間の最大ドローダウン
+20.10%
240日間のボラティリティ
+21.96%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.24%
120日間
+3.24%
5年間
+7.17%
日次リターン(最小)
60日間
-2.84%
120日間
-8.15%
5年間
-12.38%
シャープレシオ
60日間
-0.44
120日間
-0.18
5年間
+0.07

リスク評価

最大下落率
240日間
+20.10%
3年間
+26.61%
5年間
+35.89%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.41
3年間
+0.32
5年間
-0.04
歪度
240日間
-0.65
3年間
-0.65
5年間
-0.78

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+21.96%
5年間
+22.29%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.79%
5年間
+1.63%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-20.24%
240日間
-20.24%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+19.65%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+17.42%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.17%
120日間
+0.21%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+22.71%
60日間
+69.43%
120日間
+105.87%

同業他社比較

医薬品
Dr Reddy's Laboratories Ltd
Dr Reddy's Laboratories Ltd
RDY
7.40 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
United Therapeutics Corp
United Therapeutics Corp
UTHR
8.88 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Jazz Pharmaceuticals PLC
Jazz Pharmaceuticals PLC
JAZZ
8.68 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ligand Pharmaceuticals Inc
Ligand Pharmaceuticals Inc
LGND
8.59 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Kiniksa Pharmaceuticals International PLC
Kiniksa Pharmaceuticals International PLC
KNSA
8.45 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Royalty Pharma PLC
Royalty Pharma PLC
RPRX
8.41 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
KeyAI