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Redwire Corp

RDW
6.995USD
-0.375-5.09%
取引時間 ET15分遅れの株価
997.32M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Redwire Corp

6.995
-0.375-5.09%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのRedwire Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは非常に低調ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Redwire Corpのスコア

関連情報

業界内順位
43 / 69
全体ランキング
221 / 4617
業種
航空宇宙 & 防衛

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

9 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
17.944
目標株価
+128.01%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Redwire Corpの注目ポイント

強みリスク
Redwire Corporation is a global space infrastructure and innovation company enabling civil, commercial, and national security programs. The Company develops and provides core space infrastructure offerings for government and commercial customers through long-duration projects. These core offerings include technologies and production capabilities for avionics and sensors; power generation; structures and mechanisms; radio frequency systems; platforms, payloads and missions; and microgravity payloads. The Company serves both United States and international customers with these core offerings that have civil space, national security and commercial applications. Its spacecraft portfolio supports specialized national security space missions in geostationary orbit. The Company's products and solutions include antennas, satellite technology, space-qualified sensors, deployable space structure, berthing and docking equipment, and space-enabled manufacturing payloads.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で89.41%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 304.10Mです。
割高
同社の最新のPEは-2.16で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は124.30M株で、前四半期比で34.43%増加しています。
チャック・ロイスが保有
スター投資家チャック・ロイスは本銘柄を379.93K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は2.93です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは5.84で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.21をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は61.76Mで、前年同期比20.93%の減少でした。一方、純利益は前年同期比355.97%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.84
変動額
0

金融

7.88

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.77

業務効率

2.57

成長可能性

3.84

株主還元

7.11

Redwire Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは8.60で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.39をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-2.16で、直近高値-1.00を-53.73%下回り、直近安値-14.59を-575.13%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.60
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 43/69
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは7.56で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.81をより低い水準です。 Redwire Corpの平均目標株価は17.50で、最高は28.00、最低は9.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.56
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

9 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
17.944
目標株価
+128.01%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

65
合計
9
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Redwire Corp
RDW
9
Boeing Co
BA
27
Howmet Aerospace Inc
HWM
24
Lockheed Martin Corp
LMT
22
TransDigm Group Inc
TDG
22
RTX Corp
RTX
22
1
2
3
...
13

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.63で、航空宇宙 & 防衛業界の平均6.96をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線10.09と支持線5.95の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.77
変動額
-0.14

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.140
売り
RSI(14)
37.706
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
21.239
中立
ATR(14)
0.534
低変動率
CCI(14)
-128.042
売り
Williams %R
95.489
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.753
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
7.716
売り
MA10
7.817
売り
MA20
8.482
売り
MA50
8.728
売り
MA100
11.650
売り
MA200
13.015
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、航空宇宙 & 防衛業界の平均6.16をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は75.27%で、前四半期比32.42%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計3.14M株(発行済株式の1.90%)を保有しており、保有株数は2.77%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
AE Industrial Partners, LP
85.50M
+139.28%
Genesis Park LP
5.20M
-14.26%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.14M
+113.05%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.47M
+57.84%
Hood River Capital Management LLC
2.22M
--
Cooper Creek Partners Management LLC
2.00M
--
State Street Investment Management (US)
1.66M
+227.87%
Millennium Management LLC
1.30M
+845.45%
Fidelity Management & Research Company LLC
1.22M
+10942.89%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは3.07で、航空宇宙 & 防衛業界の平均5.88をより低い水準です。 同社のベータ値は2.46です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.07
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.46
VaR
+7.08%
過去240日間の最大ドローダウン
+71.28%
過去240日のボラティリティ
+113.10%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+13.69%
120日間
+22.54%
5年間
+51.39%
日次リターン(最小)
60日間
-12.56%
120日間
-30.88%
5年間
-30.88%
シャープレシオ
60日間
-0.99
120日間
-0.20
5年間
+0.32

リスク

最大ドローダウン
240日間
+71.28%
3年間
+71.28%
5年間
+87.26%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.41
3年間
+1.26
5年間
-0.07
歪度
240日間
+1.42
3年間
+1.81
5年間
+1.44

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+113.10%
5年間
+86.26%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+18.16%
5年間
+7.30%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-26.78%
240日間
-26.78%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+63.35%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+55.04%

流動性

平均売買回転率
60日間
+5.93%
120日間
+4.13%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+292.73%
60日間
+248.36%
120日間
+142.91%

競合他社

航空宇宙 & 防衛
Redwire Corp
Redwire Corp
RDW
6.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Howmet Aerospace Inc
Howmet Aerospace Inc
HWM
8.66 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Huntington Ingalls Industries Inc
Huntington Ingalls Industries Inc
HII
8.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
General Electric Co
General Electric Co
GE
8.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
VSE Corp
VSE Corp
VSEC
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ATI Inc
ATI Inc
ATI
8.40 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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