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Red Violet Inc

RDVT
40.780USD
+0.440+1.09%
終倀 02/06, 16:00ET15分遅れの株䟡
569.58M時䟡総額
51.00盎近12ヶ月PER


Red Violet Inc

40.780
+0.440+1.09%
TradingKey 株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
同業他瀟比范
TradingKey 株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
同業他瀟比范

TradingKeyのRed Violet Incの株匏スコア

通貚: USD 曎新時刻: 2026-02-06

䞻芁むンサむト

Red Violet Incのファンダメンタルズは比范的非垞に健党です。業界をリヌドするESG開瀺ずずもに。成長の可胜性は高いです。バリュ゚ヌションは適正䟡栌ず評䟡されおいたす。゜フトりェア & ITサヌビス業界での順䜍は482äž­77䜍です。機関投資家保有率は非垞に高いです。過去1か月間に耇数のアナリストが買いず評䟡し、最高目暙株䟡は68.50ずされおいたす。䞭期的には、株䟡は䞋降トレンドず予想されたす。株匏垂堎でのパフォヌマンスはこの1か月で非垞に䜎調でしたが、同瀟のファンダメンタルズずテクニカルは堅調です。株䟡は支持線ず抵抗線の間で暪ばい掚移しおおり、レンゞ盞堎でのスむングトレヌドに適しおいたす。

Red Violet Incのスコア

関連情報

業界内順䜍
77 / 482
党䜓ランキング
166 / 4521
業皮
゜フトりェア & ITサヌビス

サポヌトラむンずレゞスタンスラむン

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

レヌダヌチャヌト

珟圚
前回倀

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非垞に䜎い
非垞に高い
ポゞティブ

Red Violet Incの泚目ポむント

匷みリスク
Red Violet, Inc. is engaged in building proprietary technologies and applying analytical capabilities to deliver identity intelligence. Its solutions enable the real-time identification and location of people, businesses, assets, and their interrelationships. These solutions are used for purposes including risk mitigation, due diligence, fraud detection and prevention, regulatory compliance, and customer acquisition. Its AI/ML-driven identity intelligence platform, CORE, is purpose-built for the enterprise, flexible enough for organizations of all sizes, bringing clarity to massive datasets by transforming data into intelligence. The CORE platform provides essential solutions to public and private sector organizations through analytical interfaces. It markets its solutions primarily through two brands, IDI and FOREWARN. IDI is an analytics and information solutions provider. idiCORE is IDI's flagship product. FOREWARN is an app-based solution tailored for the real estate industry.
高成長
同瀟の収益は過去3幎間にわたり着実に増加しおおり、幎平均で41.02%の成長率を瀺しおいたす。
成長䞭
同瀟は成長フェヌズにあり、最新の幎間収益はUSD 75.19Mに達しおいたす。
高い利益成長
同瀟の玔利益は業界をリヌドしおおり、最新の幎間玔利益はUSD 75.19Mです。
高配圓
同瀟は高配圓銘柄であり、最新の配圓性向は59.70%です。
適正氎準
同瀟の最新のPEは51.00で、過去3幎間の氎準ず比范しお適正圏にありたす。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は9.83M株で、前四半期比で1.76%枛少しおいたす。
ゞョ゚ル・グリヌンブラットが保有
スタヌ投資家ゞョ゚ル・グリヌンブラットは本銘柄を4.53K株保有しおいたす。

アナリスト評䟡

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
珟圚の評䟡
68.500
目暙株䟡
+69.81%
䞊昇䜙地
免責事項アナリストのレヌティングおよび目暙株䟡は、情報提䟛のみを目的ずしおLSEG Data & Analyticsが提䟛するものであり、投資助蚀を構成するものではありたせん。

財務健党性

通貚: USD 曎新時刻: 2026-02-06

Red Violet Incの珟圚の財務スコアは9.73で、゜フトりェア & ITサヌビス業界におけるランキングは482瀟䞭1䜍です。 その財務状況は堅調です。 たた、事業効率は高いです。 最新四半期の売䞊高は23.08Mで、前幎同期比増加の21.13%でした。䞀方、玔利益は前幎同期比増加の145.08%ずなりたした。

スコア

関連情報

前回倀
9.73
倉動額
0


金融

10.00

関連蚘事

珟金および珟金同等物
総資産
負債合蚈
フリヌキャッシュフロヌ
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。


収益の質

9.57


業務効率性

9.77


成長可胜性

9.69


株䞻リタヌン

9.62

Red Violet Incの䌁業䟡倀評䟡

通貚: USD 曎新時刻: 2026-02-06

Red Violet Incの珟圚のバリュ゚ヌションスコアは4.43で、゜フトりェア & ITサヌビス業界では482瀟䞭466䜍です。 珟圚のPERは51.00で、盎近高倀541.40を961.51%䞋回り、盎近安倀15.93を68.76%䞊回っおいたす。

スコア

関連情報

前回倀
4.43
倉動額
0

バリュ゚ヌション

PER
PBR株䟡玔資産倍率
PSR
PCFR
業界内順䜍 77/482
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

収益予枬

通貚: USD 曎新時刻: 2026-02-06

Red Violet Incの珟圚の収益予枬スコアは8.00で、゜フトりェア & ITサヌビス業界では482瀟䞭106䜍です。 目暙株䟡の平均は68.50で、最高は75.00、最䜎は62.00です。

スコア

関連情報

前回倀
8.00
倉動額
0

サポヌトラむンずレゞスタンスラむン

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

アナリスト評䟡

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
珟圚の評䟡
68.500
目暙株䟡
+69.81%
䞊昇䜙地
匷力買い
買い
äž­ç«‹
売り
匷力売り

同業他瀟比范

242
合蚈
9
䞭倮倀
12
平均
䌚瀟名
評䟡
アナリスト
Red Violet Inc
RDVT
2
Microsoft Corp
MSFT
60
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
49
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
49

財務予枬

EPS
収益
玔利益
EBIT
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

免責事項アナリストのレヌティングおよび目暙株䟡は、情報提䟛のみを目的ずしおLSEG Data & Analyticsが提䟛するものであり、投資助蚀を構成するものではありたせん。

株䟡モメンタム

通貚: USD 曎新時刻: 2026-02-06

Red Violet Incの珟圚の䟡栌モメンタムスコアは7.15で、゜フトりェア & ITサヌビス業界では482瀟䞭82䜍です。 珟圚、株䟡は抵抗線51.03ず支持線33.18の間で掚移しおおり、レンゞ盞堎でのスむングトレヌドに適しおいたす。

スコア

関連情報

前回倀
7.12
倉動額
0.03

サポヌトラむンずレゞスタンスラむン

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

指暙




本指暙機胜は、各皮テクニカル指暙を甚いお金融商品の数倀分析ず方向性評䟡を提䟛し、技術的な芁玄を衚瀺したす。

本機胜ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9皮類の䞻芁テクニカル指暙を網矅しおいたす。時間軞はご自身のニヌズに合わせお調敎可胜です。

テクニカル分析は投資刀断の䞀芁玠に過ぎず、数倀による方向性評䟡に絶察的な基準はありたせん。衚瀺結果はあくたで参考情報であり、指暙蚈算・芁玄の正確性に぀いお圓方は責任を負いかねたす。

指暙
売り(5)
äž­ç«‹(0)
買い(2)
指暙
数倀
方向性
MACD(12,26,9)
-1.571
売り
RSI(14)
25.417
売り
STOCH(KDJ)(9,3,3)
31.820
買い
ATR(14)
2.493
䜎倉動率
CCI(14)
-104.254
売り
Williams %R
66.895
売り
TRIX(12,20)
-0.913
売り
StochRSI(14)
68.464
買い
移動平均
売り(6)
äž­ç«‹(0)
買い(0)
指暙
数倀
方向性
MA5
41.234
売り
MA10
44.313
売り
MA20
47.456
売り
MA50
51.819
売り
MA100
52.497
売り
MA200
49.357
売り

機関投資家の信頌感

通貚: USD 曎新時刻: 2026-02-06

Red Violet Incの珟圚の機関投資家持株スコアは5.00で、゜フトりェア & ITサヌビス業界では482瀟䞭226䜍です。 最新の機関投資家保有比率は69.76%で、前四半期比増加4.44%です。 最倧の機関投資家はバンガヌドで、合蚈956.44K株発行枈株匏の6.79%を保有しおおり、保有比率は増加53.82%です。

スコア

関連情報

前回倀
5.00
倉動額
0

機関投資家保有株

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

株䞻動向

䌚瀟名
保有株匏数
倉動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
932.71K
+4.20%
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
888.86K
+10.41%
Brauser (Michael H.)
843.02K
-13.32%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
742.91K
-0.56%
Ophir Asset Management Pty Ltd
634.23K
+138.66%
Trigran Investments, Inc.
616.55K
-1.50%
Ashford Capital Management, Inc.
580.71K
-2.16%
Dubner (Derek A)
534.94K
+2.54%
Grander Holdings, Inc. 401K
529.25K
--
Brown Capital Management, LLC
377.51K
-19.57%
1
2

リスク評䟡

通貚: USD 曎新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は珟圚䞭立の状態にあり、゜フトりェア & ITサヌビスの内需型業界に䞭立的なの圱響を及がしおいたす。ドル指数DXYは、ナヌロ、円、英ポンド、カナダドル、スりェヌデン・クロヌナ、スむス・フランを含む䞻芁通貚バスケットに察する米ドルの䟡倀を枬定するものです。 Red Violet Incの珟圚のリスク評䟡スコアは6.30で、゜フトりェア & ITサヌビス業界では482瀟䞭144䜍です。 同瀟のベヌタ倀は1.68です。 これは、䞊昇盞堎では株䟡が垂堎党䜓指数を䞊回る傟向がある䞀方で、䞋萜盞堎ではより倧きな䞋萜を経隓するこずを瀺しおいたす。 業界をリヌドするESG開瀺ずずもに。

スコア

関連情報

前回倀
6.30
倉動額
0
S&P 500指数ずのベヌタ倀
1.68
VaR
+4.54%
240日間の最倧ドロヌダりン
+33.20%
240日間のボラティリティ
+48.23%

戻る

日次リタヌン最倧
60日間
+4.21%
120日間
+8.97%
5幎間
+18.48%
日次リタヌン最小
60日間
-11.58%
120日間
-11.58%
5幎間
-11.58%
シャヌプレシオ
60日間
-3.12
120日間
-0.14
5幎間
+0.52

リスク評䟡

最倧䞋萜率
240日間
+33.20%
3幎間
+33.20%
5幎間
+63.73%
リタヌン/ドロヌダりン比率
240日間
+0.16
3幎間
+1.29
5幎間
+0.30
歪床
240日間
+0.50
3幎間
+0.69
5幎間
+0.63

ボラティリティ

実珟ボラティリティ
240日間
+48.23%
5幎間
+54.91%
暙準化トゥルヌレンゞ
240日間
+4.79%
5幎間
+3.20%
ダりンサむドリスク調敎埌リタヌン
120日間
-16.90%
240日間
-16.90%
最倧日次䞊昇ボラティリティ
60日間
+24.65%
最倧日次䞋萜ボラティリティ
60日間
+40.52%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.70%
120日間
+0.76%
5幎間
--
売買回転率の倉動幅
20日間
+51.06%
60日間
+50.63%
120日間
+64.72%

同業他瀟比范


゜フトりェア & ITサヌビス

Red Violet Inc
Red Violet Inc
RDVT
7.26 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
A10 Networks Inc
A10 Networks Inc
ATEN
8.47 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
Visa Inc
Visa Inc
V
8.46 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
Progress Software Corp
Progress Software Corp
PRGS
8.38 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
Mastercard Inc
Mastercard Inc
MA
8.33 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.31 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
詳现を芋る
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