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Red Violet Inc

RDVT
54.010USD
+0.380+0.71%
終値 11/03, 16:00ET15分遅れの株価
754.89M時価総額
86.69直近12ヶ月PER

Red Violet Inc

54.010
+0.380+0.71%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのRed Violet Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Red Violet Incのスコア

関連情報

業界内順位
47 / 485
全体ランキング
112 / 4618
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
61.000
目標株価
+13.74%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Red Violet Incの注目ポイント

強みリスク
Red Violet, Inc. is a software and services company. The Company is engaged in building proprietary technologies and applying analytical capabilities to deliver identity intelligence. Its solutions enable the real-time identification and location of people, businesses, assets, and their interrelationships. These solutions are used for purposes including risk mitigation, due diligence, fraud detection and prevention, regulatory compliance, and customer acquisition. The Company’s AI/ML-driven identity intelligence platform, CORE, is purpose-built for the enterprise, flexible enough for organizations of all sizes, bringing clarity to massive datasets by transforming data into intelligence. The CORE platform provides essential solutions to public and private sector organizations through easy-to-use analytical interfaces. It markets its solutions primarily through two brands, IDI and FOREWARN. IDI is an analytics and information solutions provider.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で41.02%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 75.19Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 75.19Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は59.70%です。
適正水準
同社の最新のPEは85.93で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は9.51M株で、前四半期比で1.36%増加しています。
ワサッチ・グローバル・インベスターズが保有
スター投資家ワサッチ・グローバル・インベスターズは本銘柄を805.03K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは9.82で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.26をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は21.77Mで、前年同期比14.26%の増加でした。一方、純利益は前年同期比1.86%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.82
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

10.00

成長可能性

9.43

株主還元

9.67

Red Violet Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは4.43で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.30をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は85.93で、直近高値541.40を530.01%下回り、直近安値15.93を81.46%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.43
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 47/485
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.61をより高い水準です。 Red Violet Incの平均目標株価は61.00で、最高は62.00、最低は60.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
61.000
目標株価
+13.74%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

232
合計
9
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
Red Violet Inc
RDVT
2
Microsoft Corp
MSFT
64
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
47

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.93で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.83をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線56.17と支持線50.37の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.93
変動額
2

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.088
中立
RSI(14)
57.552
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
52.650
買い
ATR(14)
1.836
高変動率
CCI(14)
80.770
中立
Williams %R
31.788
買い
TRIX(12,20)
0.141
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
52.760
買い
MA10
52.917
買い
MA20
52.563
買い
MA50
51.328
買い
MA100
48.697
買い
MA200
44.525
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均5.77をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は68.03%で、前四半期比22.14%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計895.09K株(発行済株式の6.40%)を保有しており、保有株数は46.65%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
895.09K
+45.32%
Brauser (Michael H.)
843.02K
-13.32%
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
805.03K
-5.72%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
747.11K
-2.46%
Trigran Investments, Inc.
625.97K
-48.22%
Ashford Capital Management, Inc.
593.51K
+1.30%
Grander Holdings, Inc. 401K
529.25K
--
Dubner (Derek A)
508.88K
-13.80%
Brown Capital Management, LLC
469.34K
+31.31%
MacLachlan (Daniel)
311.51K
-0.12%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは6.85で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均4.86をより高い水準です。 同社のベータ値は1.75です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.85
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.76
VaR
+4.57%
過去240日間の最大ドローダウン
+20.16%
過去240日のボラティリティ
+45.66%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.22%
120日間
+6.35%
5年間
+18.48%
日次リターン(最小)
60日間
-4.31%
120日間
-4.40%
5年間
-14.25%
シャープレシオ
60日間
+2.80
120日間
+1.12
5年間
+0.62

リスク

最大ドローダウン
240日間
+20.16%
3年間
+35.78%
5年間
+63.73%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+3.16
3年間
+1.13
5年間
+0.42
歪度
240日間
+0.78
3年間
+0.83
5年間
+0.57

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+45.66%
5年間
+55.48%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.22%
5年間
+2.31%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+207.09%
240日間
+207.09%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+24.95%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+20.56%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.70%
120日間
+0.76%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+51.06%
60日間
+50.63%
120日間
+64.72%

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
Red Violet Inc
Red Violet Inc
RDVT
7.69 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
9.01 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Adeia Inc
Adeia Inc
ADEA
8.57 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CSG Systems International Inc
CSG Systems International Inc
CSGS
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cognizant Technology Solutions Corp
Cognizant Technology Solutions Corp
CTSH
8.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Dynatrace Inc
Dynatrace Inc
DT
8.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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