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Radcom Ltd

RDCM
12.780USD
-0.340-2.59%
終値 11/06, 16:00ET15分遅れの株価
205.32M時価総額
21.90直近12ヶ月PER

Radcom Ltd

12.780
-0.340-2.59%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのRadcom Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

主要インサイト

同社の財務状況は比較的弱いです。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を強い買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Radcom Ltdのスコア

関連情報

業界内順位
40 / 54
全体ランキング
282 / 4615
業種
通信 & ネットワーキング

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
18.000
目標株価
+37.20%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Radcom Ltdの注目ポイント

強みリスク
RADCOM Ltd. (RADCOM) provides service assurance and customer experience management solutions for communication service providers (CSPs). The Company provides solutions for networks, including long-term evolution (LTE), LTE Advanced (LTE-A), voice over LTE (VoLTE), Internet protocol multimedia subsystem (IMS), Voice over Internet protocol (VoIP), universal mobile telecommunications system (UMTS) or global system for mobile communications (GSM) and mobile broadband. Its software-based solutions enable CSPs to manage both existing networks and network functions virtualization (NFV) based architectures. Its products and solutions include The MaveriQ Solution for Service Assurance and customer experience management (CEM). The MaveriQ solution is a probe-based customer and service assurance solution designed to enable CSPs to carry out end-to-end voice and data quality monitoring and to manage their networks and services. The MaveriQ solution offers analysis and troubleshooting tools.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で32.48%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 61.01Mに達しています。
適正水準
同社の最新のPBは1.97で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は8.61M株で、前四半期比で5.55%減少しています。
キャサリン・ウッドが保有
スター投資家キャサリン・ウッドは本銘柄を148.05K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の財務スコアは4.78で、通信 & ネットワーキング業界の平均7.20をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は17.66Mで、前年同期比19.30%の増加でした。一方、純利益は前年同期比42.82%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
4.78
変動額
0

金融

2.04

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

4.00

業務効率

4.00

成長可能性

6.85

株主還元

7.03

Radcom Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のバリュエーションスコアは7.96で、通信 & ネットワーキング業界の平均7.45をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は21.71で、直近高値161.34を643.26%下回り、直近安値-139.34を741.90%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.96
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 40/54
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の収益予測スコアは9.00で、通信 & ネットワーキング業界の平均7.68をより高い水準です。 Radcom Ltdの平均目標株価は18.00で、最高は18.00、最低は18.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
9.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
18.000
目標株価
+37.20%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

48
合計
5
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Radcom Ltd
RDCM
2
Arista Networks Inc
ANET
27
Cisco Systems Inc
CSCO
26
Lumentum Holdings Inc
LITE
20
Ciena Corp
CIEN
18
Motorola Solutions Inc
MSI
15
1
2
3
...
10

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.45で、通信 & ネットワーキング業界の平均7.13をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線14.22と支持線12.00の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.60
変動額
-0.15

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.220
売り
RSI(14)
36.112
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
12.910
売られ過ぎ
ATR(14)
0.546
高変動率
CCI(14)
-182.495
売り
Williams %R
94.136
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.176
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
13.278
売り
MA10
13.620
売り
MA20
13.722
売り
MA50
13.940
売り
MA100
13.616
売り
MA200
13.009
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、通信 & ネットワーキング業界の平均5.83をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は53.73%で、前四半期比21.96%の減少となりました。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計175.73K株(発行済株式の1.10%)を保有しており、保有株数は26.76%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Lynrock Lake LP
2.27M
--
Zisapel (Klil)
1.19M
-7.20%
Zisapel (Michael)
1.19M
-7.20%
AWM Investment Company, Inc.
991.26K
--
Value Base
865.01K
+3.50%
Barclays Bank PLC
861.02K
--
Yelin Lapidot Provident Funds Management Ltd
506.94K
-4.58%
Inflection Point Investments, LLP
434.99K
-8.61%
Acadian Asset Management LLC
326.11K
+13.30%
Janney Montgomery Scott LLC
303.91K
-1.28%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社のリスク評価スコアはありませんが、通信 & ネットワーキング業界の平均は5.11です。 同社のベータ値は0.61です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.61
VaR
+3.71%
過去240日間の最大ドローダウン
+32.73%
過去240日のボラティリティ
+60.89%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.94%
120日間
+11.37%
5年間
+14.47%
日次リターン(最小)
60日間
-5.41%
120日間
-6.75%
5年間
-10.72%
シャープレシオ
60日間
-0.50
120日間
+0.10
5年間
+0.32

リスク

最大ドローダウン
240日間
+32.73%
3年間
+33.05%
5年間
+46.95%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.42
3年間
+0.22
5年間
+0.12
歪度
240日間
+0.63
3年間
+0.70
5年間
+0.71

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+60.89%
5年間
+49.68%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.23%
5年間
+3.42%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+20.69%
240日間
+20.69%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+28.25%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+25.21%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.43%
120日間
+0.34%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+27.48%
60日間
+44.08%
120日間
+15.81%

競合他社

通信 & ネットワーキング
Radcom Ltd
Radcom Ltd
RDCM
5.98 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
InterDigital Inc
InterDigital Inc
IDCC
8.76 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ituran Location and Control Ltd
Ituran Location and Control Ltd
ITRN
8.23 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ADT Inc
ADT Inc
ADT
8.23 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Viavi Solutions Inc
Viavi Solutions Inc
VIAV
8.04 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
NAPCO Security Technologies Inc
NAPCO Security Technologies Inc
NSSC
7.85 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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