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Radcom Ltd

RDCM
12.470USD
+0.540+4.53%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
199.89M時価総額
18.95直近12ヶ月PER

Radcom Ltd

12.470
+0.540+4.53%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのRadcom Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Radcom Ltdのファンダメンタルズは比較的弱いです。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。通信 & ネットワーキング業界での順位は52中39位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが強い買いと評価し、最高目標株価は18.00とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Radcom Ltdのスコア

関連情報

業界内順位
39 / 52
全体ランキング
274 / 4521
業種
通信 & ネットワーキング

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Radcom Ltdの注目ポイント

強みリスク
RADCOM Ltd. (RADCOM) provides service assurance and customer experience management solutions for communication service providers (CSPs). The Company provides solutions for networks, including long-term evolution (LTE), LTE Advanced (LTE-A), voice over LTE (VoLTE), Internet protocol multimedia subsystem (IMS), Voice over Internet protocol (VoIP), universal mobile telecommunications system (UMTS) or global system for mobile communications (GSM) and mobile broadband. Its software-based solutions enable CSPs to manage both existing networks and network functions virtualization (NFV) based architectures. Its products and solutions include The MaveriQ Solution for Service Assurance and customer experience management (CEM). The MaveriQ solution is a probe-based customer and service assurance solution designed to enable CSPs to carry out end-to-end voice and data quality monitoring and to manage their networks and services. The MaveriQ solution offers analysis and troubleshooting tools.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で32.48%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 61.01Mに達しています。
適正水準
同社の最新のPBは1.83で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は8.47M株で、前四半期比で5.35%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を185.22K株保有しています。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
18.000
目標株価
+50.88%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Radcom Ltdの現在の財務スコアは4.78で、通信 & ネットワーキング業界におけるランキングは52社中50位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は低いです。 最新四半期の売上高は18.39Mで、前年同期比増加の16.23%でした。一方、純利益は前年同期比増加の54.20%となりました。

スコア

関連情報

前回値
4.78
変動額
0

金融

2.04

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

4.00

業務効率性

4.00

成長可能性

6.85

株主リターン

7.03

Radcom Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Radcom Ltdの現在のバリュエーションスコアは7.96で、通信 & ネットワーキング業界では52社中23位です。 現在のPERは18.95で、直近高値161.34を751.37%下回り、直近安値-139.34を835.27%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.96
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 39/52
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Radcom Ltdの現在の収益予測スコアは9.00で、通信 & ネットワーキング業界では52社中2位です。 目標株価の平均は18.00で、最高は18.00、最低は18.00です。

スコア

関連情報

前回値
9.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
18.000
目標株価
+50.88%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

50
合計
4
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Radcom Ltd
RDCM
2
Arista Networks Inc
ANET
26
Cisco Systems Inc
CSCO
25
Lumentum Holdings Inc
LITE
23
Ciena Corp
CIEN
18
Motorola Solutions Inc
MSI
15
1
2
3
...
10

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Radcom Ltdの現在の価格モメンタムスコアは7.45で、通信 & ネットワーキング業界では52社中26位です。 現在、株価は抵抗線13.22と支持線11.70の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.84
変動額
0.61

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.060
売り
RSI(14)
46.592
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
41.671
買い
ATR(14)
0.540
高変動率
CCI(14)
9.278
中立
Williams %R
43.972
買い
TRIX(12,20)
-0.262
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
12.264
買い
MA10
12.380
買い
MA20
12.593
売り
MA50
12.963
売り
MA100
13.321
売り
MA200
13.200
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Radcom Ltdの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、通信 & ネットワーキング業界では52社中24位です。 最新の機関投資家保有比率は52.83%で、前四半期比減少1.98%です。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計185.22K株(発行済株式の1.16%)を保有しており、保有比率は増加1.41%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Lynrock Lake LP
2.27M
+0.00%
Zisapel (Klil)
1.19M
-7.20%
Zisapel (Michael)
1.19M
-7.20%
AWM Investment Company, Inc.
991.26K
--
Value Base
865.01K
--
Barclays Bank PLC
861.02K
--
Acadian Asset Management LLC
422.63K
+29.60%
Yelin Lapidot Provident Funds Management Ltd
492.38K
-2.87%
Janney Montgomery Scott LLC
318.35K
+4.75%
Herald Investment Management Limited
300.00K
+9.09%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、通信 & ネットワーキングの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Radcom Ltdのリスク評価スコアは現在利用できません。なお、通信 & ネットワーキング業界の平均は4.93です。 同社のベータ値は0.57です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.57
VaR
+3.70%
240日間の最大ドローダウン
+20.91%
240日間のボラティリティ
+55.04%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+7.63%
120日間
+7.63%
5年間
+14.47%
日次リターン(最小)
60日間
-5.28%
120日間
-5.41%
5年間
-10.72%
シャープレシオ
60日間
-0.03
120日間
+0.02
5年間
+0.35

リスク評価

最大下落率
240日間
+20.91%
3年間
+32.73%
5年間
+46.95%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.00
3年間
+0.30
5年間
+0.14
歪度
240日間
+0.57
3年間
+0.64
5年間
+0.71

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+55.04%
5年間
+49.97%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.68%
5年間
+3.55%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+4.38%
240日間
+4.38%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+40.16%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+24.06%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.43%
120日間
+0.34%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+27.48%
60日間
+44.08%
120日間
+15.81%

同業他社比較

通信 & ネットワーキング
Radcom Ltd
Radcom Ltd
RDCM
6.18 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
InterDigital Inc
InterDigital Inc
IDCC
9.14 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ituran Location and Control Ltd
Ituran Location and Control Ltd
ITRN
8.26 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Allegion PLC
Allegion PLC
ALLE
8.22 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
ADT Inc
ADT Inc
ADT
8.20 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Digi International Inc
Digi International Inc
DGII
8.18 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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