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AVITA Medical Inc

RCEL
3.620USD
-0.160-4.23%
終値 11/04, 16:00ET15分遅れの株価
96.34M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

AVITA Medical Inc

3.620
-0.160-4.23%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのAVITA Medical Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

AVITA Medical Incのスコア

関連情報

業界内順位
136 / 407
全体ランキング
256 / 4616
業種
バイオテクノロジー & 医療研究

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
7.500
目標株価
+98.41%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

AVITA Medical Incの注目ポイント

強みリスク
AVITA Medical, Inc. is a commercial-stage regenerative medicine company. The Company is a provider of regenerative medicine addressing unmet medical needs in burn injuries, full-thickness skin defects, and in skin repigmentation, such as vitiligo. Its RECELL platform a single use, stand-alone, battery operated, autologous cell harvesting device containing enzymatic and buffer solutions, sterile surgical instruments, and actuators. RECELL is used for the treatment of thermal burn wounds and full-thickness skin defects, and for repigmentation of stable depigmented vitiligo lesions. The platform technology of the RECELL System enables a thin split-thickness skin sample from the patient to be processed and prepared, producing an autologous cellular suspension called Spray-On Skin Cells. These Spray-On Skin Cells are prepared at the point of care in as little as 30 minutes, providing a new way to treat thermal burn wounds and full-thickness skin defects.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で86.66%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 64.25Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 64.25Mです。
割高
同社の最新のPEは-1.84で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は7.81M株で、前四半期比で19.12%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を1.45M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.99です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の財務スコアは8.23で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均6.92をより高い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は18.42Mで、前年同期比21.21%の増加でした。一方、純利益は前年同期比35.56%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.23
変動額
0

金融

5.07

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.37

業務効率

10.00

成長可能性

10.00

株主還元

7.69

AVITA Medical Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のバリュエーションスコアは6.98で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均7.05をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-1.84で、直近高値-1.84を0.00%下回り、直近安値-17.13を-829.82%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.98
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 136/407
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の収益予測スコアは7.00で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均8.00をより低い水準です。 AVITA Medical Incの平均目標株価は5.50で、最高は14.00、最低は3.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
7.500
目標株価
+98.41%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

521
合計
6
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
AVITA Medical Inc
RCEL
6
CRISPR Therapeutics AG
CRSP
30
argenx SE
ARGX
25
Intellia Therapeutics Inc
NTLA
25
IQVIA Holdings Inc
IQV
25
Ionis Pharmaceuticals Inc
IONS
25
1
2
3
...
104

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.19で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均6.41をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線4.95と支持線2.94の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.24
変動額
-0.05

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.103
売り
RSI(14)
32.350
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
13.413
売られ過ぎ
ATR(14)
0.326
高変動率
CCI(14)
-80.008
中立
Williams %R
98.907
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-1.424
売り
StochRSI(14)
34.374
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
3.726
売り
MA10
3.803
売り
MA20
4.377
売り
MA50
4.774
売り
MA100
5.061
売り
MA200
6.723
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均5.15をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は29.34%で、前四半期比7.79%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.45M株(発行済株式の5.45%)を保有しており、保有株数は0.88%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.74M
+0.81%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.45M
+1.15%
Geode Capital Management, L.L.C.
618.34K
-0.22%
State Street Investment Management (US)
528.78K
+0.35%
UBS Financial Services, Inc.
409.80K
+18.88%
Opaleye Management Inc.
389.52K
-11.47%
Millennium Management LLC
369.19K
+2980.45%
Northern Trust Investments, Inc.
242.03K
-4.02%
Jacobs Levy Equity Management, Inc.
138.20K
+200.61%
Wellington Management Company, LLP
110.70K
+34.66%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のリスク評価スコアは1.78で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均3.47をより低い水準です。 同社のベータ値は1.65です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.78
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.65
VaR
+5.50%
過去240日間の最大ドローダウン
+74.25%
過去240日のボラティリティ
+98.14%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+48.25%
120日間
+48.25%
5年間
+48.25%
日次リターン(最小)
60日間
-25.84%
120日間
-25.84%
5年間
-36.42%
シャープレシオ
60日間
+0.09
120日間
-0.75
5年間
-0.20

リスク

最大ドローダウン
240日間
+74.25%
3年間
+82.59%
5年間
+87.26%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.95
3年間
-0.18
5年間
-0.20
歪度
240日間
+0.76
3年間
+0.54
5年間
+0.57

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+98.14%
5年間
+72.29%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+14.54%
5年間
+17.30%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-124.31%
240日間
-124.31%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+125.92%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+87.19%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.29%
120日間
+1.12%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+99.39%
60日間
+57.57%
120日間
+37.20%

競合他社

バイオテクノロジー & 医療研究
AVITA Medical Inc
AVITA Medical Inc
RCEL
6.22 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Zymeworks Inc
Zymeworks Inc
ZYME
8.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CytomX Therapeutics Inc
CytomX Therapeutics Inc
CTMX
8.51 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Insmed Inc
Insmed Inc
INSM
8.49 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
NewAmsterdam Pharma Company NV
NewAmsterdam Pharma Company NV
NAMS
8.49 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amicus Therapeutics Inc
Amicus Therapeutics Inc
FOLD
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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