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Red Cat Holdings Inc

RCAT
11.700USD
-0.130-1.10%
終倀 01/09, 16:00ET15分遅れの株䟡
1.38B時䟡総額
損倱額盎近12ヶ月PER


Red Cat Holdings Inc

11.700
-0.130-1.10%
TradingKey 株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
同業他瀟比范
TradingKey 株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
同業他瀟比范

TradingKeyのRed Cat Holdings Incの株匏スコア

通貚: USD 曎新時刻: 2026-01-09

䞻芁むンサむト

Red Cat Holdings Incのファンダメンタルズは比范的非垞に健党です。成長の可胜性は高いです。バリュ゚ヌションは適正䟡栌ず評䟡されおいたす。航空宇宙 & 防衛業界での順䜍は70äž­35䜍です。機関投資家保有率は非垞に高いです。過去1か月間に耇数のアナリストが買いず評䟡し、最高目暙株䟡は15.00ずされおいたす。䞭期的には、株䟡は䞋降トレンドず予想されたす。この1か月間、同瀟は株匏垂堎で奜調なパフォヌマンスを瀺しおおり、これは匷いファンダメンタルズずテクニカルに裏付けられおいたす。株䟡は支持線ず抵抗線の間で暪ばい掚移しおおり、レンゞ盞堎でのスむングトレヌドに適しおいたす。

Red Cat Holdings Incのスコア

関連情報

業界内順䜍
35 / 70
党䜓ランキング
168 / 4562
業皮
航空宇宙 & 防衛

サポヌトラむンずレゞスタンスラむン

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

レヌダヌチャヌト

珟圚
前回倀

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非垞に䜎い
非垞に高い
äž­ç«‹

Red Cat Holdings Incの泚目ポむント

匷みリスク
Red Cat Holdings Inc is a Puerto Rico-based provider of products, services and solutions to the drone industry. The Company provides its services to the enterprise, military, and consumer markets via designing, developing, marketing, and drone software and products' sales. Red Cat's Golden Eagle drones are approved by the Department of Defense for reconnaissance, public safety, and inspection applications. The technology of Skypersonic Inc, a subsidiary of the Company enables drones to complete inspection services in locations where Global Positioning System (GPS) is not available, yet still record and transmit data even while being operated from thousands of miles away. The Company's offering also includes First Person View (FPV) video goggles that give pilots a better perspective to control their drone in flight. Red Cat Holdings Inc operates through several subsidiaries, including Teal Acquisition I Corp and Rotor Riot, LLC.
成長䞭
同瀟は成長フェヌズにあり、最新の幎間収益はUSD 4.85Mに達しおいたす。
高い利益成長
同瀟の玔利益は業界をリヌドしおおり、最新の幎間玔利益はUSD 4.85Mです。
割安
同瀟の最新のPEは-10.87で、過去3幎間の氎準ず比范しお安倀圏にありたす。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は48.42M株で、前四半期比で16.46%増加しおいたす。
むンベスコが保有
スタヌ投資家むンベスコは本銘柄を132.54K株保有しおいたす。
垂堎掻動が䜎調
同瀟ぞの投資家の関心は䜎䞋しおおり、20日間の売買回転率は0.74です。

アナリスト評䟡

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
珟圚の評䟡
15.000
目暙株䟡
+37.61%
䞊昇䜙地
免責事項アナリストのレヌティングおよび目暙株䟡は、情報提䟛のみを目的ずしおLSEG Data & Analyticsが提䟛するものであり、投資助蚀を構成するものではありたせん。

財務健党性

通貚: USD 曎新時刻: 2026-01-09

Red Cat Holdings Incの珟圚の財務スコアは7.22で、航空宇宙 & 防衛業界におけるランキングは70瀟䞭31䜍です。 その財務状況は堅調です。 たた、事業効率は䜎いです。 最新四半期の売䞊高は9.65Mで、前幎同期比増加の64.95%でした。䞀方、玔利益は前幎同期比増加の191.82%ずなりたした。

スコア

関連情報

前回倀
7.22
倉動額
0


金融

10.00

関連蚘事

珟金および珟金同等物
総資産
負債合蚈
フリヌキャッシュフロヌ
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。


収益の質

8.00


業務効率性

2.97


成長可胜性

8.60


株䞻リタヌン

6.55

Red Cat Holdings Incの䌁業䟡倀評䟡

通貚: USD 曎新時刻: 2026-01-09

Red Cat Holdings Incの珟圚のバリュ゚ヌションスコアは7.85で、航空宇宙 & 防衛業界では70瀟䞭30䜍です。 珟圚のPERは-10.87で、盎近高倀-1.01を-90.74%䞋回り、盎近安倀-35.47を-226.29%䞊回っおいたす。

スコア

関連情報

前回倀
7.85
倉動額
0

バリュ゚ヌション

PER
PBR株䟡玔資産倍率
PSR
PCFR
業界内順䜍 35/70
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

収益予枬

通貚: USD 曎新時刻: 2026-01-09

Red Cat Holdings Incの珟圚の収益予枬スコアは8.50で、航空宇宙 & 防衛業界では70瀟䞭10䜍です。 目暙株䟡の平均は15.00で、最高は18.00、最䜎は12.00です。

スコア

関連情報

前回倀
8.50
倉動額
0

サポヌトラむンずレゞスタンスラむン

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

アナリスト評䟡

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
珟圚の評䟡
15.000
目暙株䟡
+37.61%
䞊昇䜙地
匷力買い
買い
äž­ç«‹
売り
匷力売り

同業他瀟比范

67
合蚈
9
䞭倮倀
10
平均
䌚瀟名
評䟡
アナリスト
Red Cat Holdings Inc
RCAT
4
Boeing Co
BA
29
Howmet Aerospace Inc
HWM
25
Lockheed Martin Corp
LMT
24
Northrop Grumman Corp
NOC
24
RTX Corp
RTX
24
1
2
3
...
14

財務予枬

EPS
収益
玔利益
EBIT
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

免責事項アナリストのレヌティングおよび目暙株䟡は、情報提䟛のみを目的ずしおLSEG Data & Analyticsが提䟛するものであり、投資助蚀を構成するものではありたせん。

株䟡モメンタム

通貚: USD 曎新時刻: 2026-01-09

Red Cat Holdings Incの珟圚の䟡栌モメンタムスコアは9.60で、航空宇宙 & 防衛業界では70瀟䞭24䜍です。 珟圚、株䟡は抵抗線13.99ず支持線8.14の間で掚移しおおり、レンゞ盞堎でのスむングトレヌドに適しおいたす。

スコア

関連情報

前回倀
9.63
倉動額
-0.03

サポヌトラむンずレゞスタンスラむン

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

指暙




本指暙機胜は、各皮テクニカル指暙を甚いお金融商品の数倀分析ず方向性評䟡を提䟛し、技術的な芁玄を衚瀺したす。

本機胜ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9皮類の䞻芁テクニカル指暙を網矅しおいたす。時間軞はご自身のニヌズに合わせお調敎可胜です。

テクニカル分析は投資刀断の䞀芁玠に過ぎず、数倀による方向性評䟡に絶察的な基準はありたせん。衚瀺結果はあくたで参考情報であり、指暙蚈算・芁玄の正確性に぀いお圓方は責任を負いかねたす。

指暙
売り(1)
äž­ç«‹(1)
買い(2)
指暙
数倀
方向性
MACD(12,26,9)
0.827
買い
RSI(14)
67.914
äž­ç«‹
STOCH(KDJ)(9,3,3)
81.048
買われ過ぎ
ATR(14)
0.989
䜎倉動率
CCI(14)
137.885
買い
Williams %R
18.617
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
1.174
売り
StochRSI(14)
81.509
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
äž­ç«‹(0)
買い(6)
指暙
数倀
方向性
MA5
11.140
買い
MA10
9.669
買い
MA20
8.900
買い
MA50
8.496
買い
MA100
9.713
買い
MA200
8.519
買い

機関投資家の信頌感

通貚: USD 曎新時刻: 2026-01-09

Red Cat Holdings Incの珟圚の機関投資家持株スコアは3.00で、航空宇宙 & 防衛業界では70瀟䞭46䜍です。 最新の機関投資家保有比率は40.56%で、前四半期比増加47.37%です。 最倧の機関投資家はバンガヌドで、合蚈5.49M株発行枈株匏の4.60%を保有しおおり、保有比率は増加55.09%です。

スコア

関連情報

前回倀
3.00
倉動額
0

機関投資家保有株

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

株䞻動向

䌚瀟名
保有株匏数
倉動率
Thompson (Jeffrey M)
12.85M
-0.07%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.20M
+34.05%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
5.49M
+43.41%
Hood River Capital Management LLC
3.50M
--
State Street Investment Management (US)
2.80M
+34.43%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.22M
+34.15%
Susquehanna International Group, LLP
2.13M
+33.96%
Brevan Howard Capital Management LP
1.91M
--
Davidson Kempner Capital Management LP
1.67M
--
Driehaus Capital Management, LLC
1.63M
+92.62%
1
2

リスク評䟡

通貚: USD 曎新時刻: 2026-01-09

米ドル指数は珟圚䞭立の状態にあり、航空宇宙 & 防衛の内需型業界に䞭立的なの圱響を及がしおいたす。ドル指数DXYは、ナヌロ、円、英ポンド、カナダドル、スりェヌデン・クロヌナ、スむス・フランを含む䞻芁通貚バスケットに察する米ドルの䟡倀を枬定するものです。 Red Cat Holdings Incの珟圚のリスク評䟡スコアは2.72で、航空宇宙 & 防衛業界では70瀟䞭57䜍です。 同瀟のベヌタ倀は1.32です。 これは、䞊昇盞堎では株䟡が垂堎党䜓指数を䞊回る傟向がある䞀方で、䞋萜盞堎ではより倧きな䞋萜を経隓するこずを瀺しおいたす。

スコア

関連情報

前回倀
2.72
倉動額
0
S&P 500指数ずのベヌタ倀
1.32
VaR
--
240日間の最倧ドロヌダりン
+60.08%
240日間のボラティリティ
+115.80%

戻る

日次リタヌン最倧
60日間
+19.00%
120日間
+29.11%
5幎間
--
日次リタヌン最小
60日間
-12.34%
120日間
-16.46%
5幎間
--
シャヌプレシオ
60日間
-0.44
120日間
+0.62
5幎間
--

リスク評䟡

最倧䞋萜率
240日間
+60.08%
3幎間
+67.16%
5幎間
--
リタヌン/ドロヌダりン比率
240日間
+0.75
3幎間
+4.15
5幎間
--
歪床
240日間
+0.56
3幎間
+4.64
5幎間
--

ボラティリティ

実珟ボラティリティ
240日間
+115.80%
5幎間
--
暙準化トゥルヌレンゞ
240日間
+7.44%
5幎間
--
ダりンサむドリスク調敎埌リタヌン
120日間
+119.38%
240日間
+119.38%
最倧日次䞊昇ボラティリティ
60日間
+85.73%
最倧日次䞋萜ボラティリティ
60日間
+73.29%

流動性

平均売買回転率
60日間
+11.17%
120日間
+8.61%
5幎間
--
売買回転率の倉動幅
20日間
+74.15%
60日間
+126.01%
120日間
+74.09%

同業他瀟比范


航空宇宙 & 防衛

Red Cat Holdings Inc
Red Cat Holdings Inc
RCAT
7.17 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
Howmet Aerospace Inc
Howmet Aerospace Inc
HWM
8.55 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
VSE Corp
VSE Corp
VSEC
8.53 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
ATI Inc
ATI Inc
ATI
8.51 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
Woodward Inc
Woodward Inc
WWD
8.47 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
TransDigm Group Inc
TransDigm Group Inc
TDG
8.41 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
詳现を芋る

よくある質問

TradingKeyはどのようにしおRed Cat Holdings Incの株匏スコアを算出されたすか


TradingKey株匏スコアは、100以䞊の基瀎デヌタから導かれた34の指暙に基づき、Red Cat Holdings Incを包括的に評䟡したす。
これらの指暙は、財務健党性、䌁業プロフィヌル、収益予枬、株䟡モメンタム、機関投資家の信頌床、リスク評䟡の6぀の䞻芁なディメンションに分類され、投資家にRed Cat Holdings Incのパフォヌマンスず芋通しを倚角的に提瀺したす。

Red Cat Holdings Incの財務健党性スコアはどのように算出されたすか


Red Cat Holdings Incの財務健党性スコアを生成するにあたり、財務基盀、収益の質、運営効率、成長可胜性、株䞻ぞのリタヌンなど、耇数の䞻芁な芳点から各皮財務指暙を分析しおいたす。
これらの包括的なデヌタを統合するこずで、財務健党性スコアはRed Cat Holdings Incの安定性、運営効率、成長性および株䞻ぞのリタヌンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポヌトしたす。スコアが高いほど、Red Cat Holdings Incの財務健党性が良奜であるこずを瀺したす。

Red Cat Holdings Incの䌁業䟡倀評䟡スコアはどのように算出されたすか


Red Cat Holdings Inc の䌁業䟡倀評䟡スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む耇数の䞻芁な財務指暙を䜿甚したす。これらの指暙は、Red Cat Holdings Inc の垂堎䟡倀を利益、資産、売䞊、キャッシュフロヌず比范するこずで、䌁業䟡倀を評䟡するための䞻芁な指暙ずなりたす。
これらの指暙を総合的に分析するこずで、評䟡スコアは垂堎が珟圚どのように Red Cat Holdings Inc の䟡倀を捉えおいるかだけでなく、将来の収益力や成長可胜性も反映し、より情報に基づいた投資刀断を支揎したす。スコアが高いほど、Red Cat Holdings Inc の評䟡がより劥圓であるこずを瀺したす。

Red Cat Holdings Incの収益予枬スコアはどのように算出されたすか


Red Cat Holdings Incの収益予枬スコアを算出する際には、アナリスト評䟡、財務予枬、サポヌトおよびレゞスタンス氎準、同業他瀟ずの比范ずいったさたざたな䞻芁指暙を考慮したす。
珟圚の評䟡および目暙株䟡はアナリストの期埅を盎接反映しおおり、䞊昇䜙地は銘柄の成長可胜性に察する芋解を瀺したす。
1株圓たり利益EPS、売䞊高、玔利益、利払い・皎匕き前利益EBITなどの財務指暙は、収益性を評䟡するための䞭心的な基準ずなりたす。
目暙株䟡の高倀・䞭倮倀・安倀のレンゞを分析するこずにより、䟡栌トレンドを把握し、䞻芁なサポヌトおよびレゞスタンス氎準を特定できたす。
これらの指暙を同業他瀟ず比范するこずで、銘柄のパフォヌマンスに文脈が䞎えられ、より珟実的な期埅倀を蚭定するのに圹立ちたす。
これらの芁玠を総合しお圢成される収益予枬スコアは、銘柄の期埅される財務パフォヌマンスず成長可胜性を正確に反映したす。スコアが高いほど、アナリストがRed Cat Holdings Incの将来に察しおより楜芳的であるこずを瀺したす。

Red Cat Holdings Incの株䟡モメンタムスコアはどのように算出されたすか


Red Cat Holdings Incの䟡栌モメンタムスコアを算出する際、サポヌトレベルやレゞスタンスレベル、出来高指暙などのモメンタム指暙を分析したす。
サポヌトレベルは、買いの関心が匷く、さらに䞋萜しないよう䟡栌を支える氎準を意味したす。䞀方、レゞスタンスレベルは、売り圧力によっお䟡栌の䞊昇が抑えられる氎準を瀺したす。兞型的な䟡栌垯における出来高ず総出来高の䞡方を分析するこずで、垂堎党䜓の掻動状況および流動性を評䟡したす。これらの指暙を掻甚するこずで、䟡栌トレンドやその倉化の可胜性を把握し、将来の収益をより正確に予枬するこずができたす。
この包括的な手法は垂堎センチメントを反映し、Red Cat Holdings Incの䟡栌に関する合理的な予枬を可胜にしたす。スコアが高いほど、Red Cat Holdings Incの短期的な䟡栌トレンドがより安定しおいるこずを瀺したす。

Red Cat Holdings Incの機関投資家信頌床スコアはどのように算出されたすか


Red Cat Holdings Incの機関信頌床スコアを算出するために、機関による株匏の保有比率ず保有株数の䞡方を分析したす。機関の保有比率が高いこずは、プロ投資家がRed Cat Holdings Incに察しお匷い信頌を持っおいるこずを瀺し、䞀般的にポゞティブなシグナルずされおいたす。保有株数を確認するこずで、機関がその株匏ぞどれほどコミットしおいるか、どのような姿勢をずっおいるかに぀いおより深い掞察が埗られたす。機関投資家は、投資刀断に先立っお綿密な分析を行うのが䞀般的です。こうした機関信頌床を把握するこずで、利益予枬を最適化でき、䌁業の将来的な業瞟や垂堎の安定性に関するより信頌性の高い芖点が埗られたす。スコアが高いほど、Red Cat Holdings Incに察する機関の支持が匷いこずを瀺したす。

私たちはどのようにしおRed Cat Holdings Incのリスク管理スコアを算出しおいたすか


Red Cat Holdings Incのリスク管理スコアを評䟡するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する耇数の䞻芁指暙を分析したす。
1日の最高および最䜎リタヌンは利益および損倱の朜圚的な芏暡を瀺し、シャヌプレシオはリスク調敎埌のリタヌンパフォヌマンスを枬定したす。リスク面では、最倧ドロヌダりンおよびリタヌンずドロヌダりンの比率を分析し、極端な損倱のシナリオを特定したす。歪床によっおリタヌンの分垃やパフォヌマンスに偏りがあるかを評䟡したす。実珟ボラティリティや暙準化トゥルヌレンゞずいったボラティリティ指暙は䟡栌倉動を瀺し、䞋方リスク調敎埌リタヌンは朜圚的な損倱および利益に関するむンサむトを提䟛したす。最埌に、平均売買回転率や回転率乖離ずいった流動性指暙が、その株匏の取匕がどれだけ掻発かを瀺したす。
これらの指暙を組み合わせるこずで、Red Cat Holdings Incのリスクおよびリタヌンのプロファむルを倚面的に理解でき、リスク管理スコアの䞭栞的芁玠ずなりたす。スコアが高いほど、Red Cat Holdings Incのリスクは䜎いこずを瀺したす。
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