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Red Cat Holdings Inc

RCAT
10.160USD
+0.020+0.20%
終値 09/29, 16:00ET15分遅れの株価
1.00B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Red Cat Holdings Inc

10.160
+0.020+0.20%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのRed Cat Holdings Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Red Cat Holdings Incのスコア

関連情報

業界内順位
40 / 66
全体ランキング
220 / 4714
業種
航空宇宙 & 防衛

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
15.333
目標株価
+51.22%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Red Cat Holdings Incの注目ポイント

強みリスク
Red Cat Holdings Inc is a Puerto Rico-based provider of products, services and solutions to the drone industry. The Company provides its services to the enterprise, military, and consumer markets via designing, developing, marketing, and drone software and products' sales. Red Cat's Golden Eagle drones are approved by the Department of Defense for reconnaissance, public safety, and inspection applications. The technology of Skypersonic Inc, a subsidiary of the Company enables drones to complete inspection services in locations where Global Positioning System (GPS) is not available, yet still record and transmit data even while being operated from thousands of miles away. The Company's offering also includes First Person View (FPV) video goggles that give pilots a better perspective to control their drone in flight. Red Cat Holdings Inc operates through several subsidiaries, including Teal Acquisition I Corp and Rotor Riot, LLC.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で177.44%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 17.84Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 105.77です。
割安
同社の最新のPEは-9.27で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は32.66M株で、前四半期比で35.72%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を3.83M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.74です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在の財務スコアは6.45で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.14をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は3.22Mで、前年同期比18.12%の減少でした。一方、純利益は前年同期比127.23%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.45
変動額
0

金融

9.12

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.87

業務効率

2.57

成長可能性

5.58

株主還元

7.11

Red Cat Holdings Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在のバリュエーションスコアは7.85で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.34をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-9.27で、直近高値-1.01を-89.14%下回り、直近安値-26.22を-182.94%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
6.65

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 40/66
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在の収益予測スコアは8.67で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.70をより高い水準です。 Red Cat Holdings Incの平均目標株価は15.00で、最高は16.00、最低は15.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.67
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
15.333
目標株価
+51.22%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

65
合計
8
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Red Cat Holdings Inc
RCAT
3
Boeing Co
BA
27
Howmet Aerospace Inc
HWM
25
Lockheed Martin Corp
LMT
23
Northrop Grumman Corp
NOC
23
RTX Corp
RTX
23
1
2
3
...
13

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.39で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.64をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線12.69と支持線7.96の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.45
変動額
-0.06

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.095
中立
RSI(14)
51.437
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
20.810
売り
ATR(14)
1.246
高変動率
CCI(14)
-3.393
中立
Williams %R
62.947
売り
TRIX(12,20)
0.723
売り
StochRSI(14)
1.138
売られ過ぎ
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
10.524
売り
MA10
10.654
売り
MA20
9.977
買い
MA50
9.500
買い
MA100
8.490
買い
MA200
8.136
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.09をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は34.29%で、前四半期比1.66%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計3.83M株(発行済株式の3.24%)を保有しており、保有株数は10.25%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Thompson (Jeffrey M)
12.47M
+0.69%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.07M
-17.06%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.69M
+7.52%
State Street Global Advisors (US)
2.09M
+2.66%
AWM Investment Company, Inc.
1.77M
-1.67%
Geode Capital Management, L.L.C.
682.60K
+13.28%
Susquehanna International Group, LLP
1.10M
-49.34%
Morgan Stanley & Co. LLC
416.45K
+309.37%
CAPTRUST Financial Advisors
626.43K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在のリスク評価スコアは3.42で、航空宇宙 & 防衛業界の平均6.02をより低い水準です。 同社のベータ値は0.86です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.11
変動額
0.31
S&P 500指数とのベータ値
0.86
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+67.16%
過去240日のボラティリティ
+135.39%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+29.11%
120日間
+29.11%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-16.46%
120日間
-20.35%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+1.75
120日間
+1.48
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+67.16%
3年間
+67.16%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.99
3年間
+3.71
5年間
--
歪度
240日間
+0.72
3年間
+5.06
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+135.39%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+9.21%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+223.45%
240日間
+223.45%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+114.25%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+79.18%

流動性

平均売買回転率
60日間
+11.17%
120日間
+8.61%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+74.15%
60日間
+126.01%
120日間
+74.09%

競合他社

航空宇宙 & 防衛
Red Cat Holdings Inc
Red Cat Holdings Inc
RCAT
6.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Howmet Aerospace Inc
Howmet Aerospace Inc
HWM
8.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
General Electric Co
General Electric Co
GE
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Huntington Ingalls Industries Inc
Huntington Ingalls Industries Inc
HII
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Curtiss-Wright Corp
Curtiss-Wright Corp
CW
8.31 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Parsons Corp
Parsons Corp
PSN
8.28 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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