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Red Cat Holdings Inc

RCAT
12.630USD
+1.320+11.67%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
1.49B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Red Cat Holdings Inc

12.630
+1.320+11.67%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのRed Cat Holdings Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Red Cat Holdings Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。航空宇宙 & 防衛業界での順位は70中40位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は17.00とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Red Cat Holdings Incのスコア

関連情報

業界内順位
40 / 70
全体ランキング
220 / 4521
業種
航空宇宙 & 防衛

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Red Cat Holdings Incの注目ポイント

強みリスク
Red Cat Holdings Inc is a Puerto Rico-based provider of products, services and solutions to the drone industry. The Company provides its services to the enterprise, military, and consumer markets via designing, developing, marketing, and drone software and products' sales. Red Cat's Golden Eagle drones are approved by the Department of Defense for reconnaissance, public safety, and inspection applications. The technology of Skypersonic Inc, a subsidiary of the Company enables drones to complete inspection services in locations where Global Positioning System (GPS) is not available, yet still record and transmit data even while being operated from thousands of miles away. The Company's offering also includes First Person View (FPV) video goggles that give pilots a better perspective to control their drone in flight. Red Cat Holdings Inc operates through several subsidiaries, including Teal Acquisition I Corp and Rotor Riot, LLC.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 4.85Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 4.85Mです。
割安
同社の最新のPEは-11.73で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は49.41M株で、前四半期比で12.83%増加しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を132.54K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.74です。

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
17.000
目標株価
+34.60%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Red Cat Holdings Incの現在の財務スコアは7.32で、航空宇宙 & 防衛業界におけるランキングは70社中30位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は低いです。 最新四半期の売上高は9.65Mで、前年同期比増加の64.95%でした。一方、純利益は前年同期比増加の191.82%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.32
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.09

業務効率性

3.03

成長可能性

8.76

株主リターン

6.71

Red Cat Holdings Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Red Cat Holdings Incの現在のバリュエーションスコアは7.85で、航空宇宙 & 防衛業界では70社中30位です。 現在のPERは-11.73で、直近高値-1.01を-91.42%下回り、直近安値-35.47を-202.26%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.85
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 40/70
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Red Cat Holdings Incの現在の収益予測スコアは8.50で、航空宇宙 & 防衛業界では70社中8位です。 目標株価の平均は15.00で、最高は18.00、最低は12.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.50
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
17.000
目標株価
+34.60%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

67
合計
9
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Red Cat Holdings Inc
RCAT
4
Boeing Co
BA
29
RTX Corp
RTX
25
Howmet Aerospace Inc
HWM
25
Northrop Grumman Corp
NOC
24
Lockheed Martin Corp
LMT
24
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Red Cat Holdings Incの現在の価格モメンタムスコアは7.19で、航空宇宙 & 防衛業界では70社中30位です。 現在、株価は抵抗線16.82と支持線9.64の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.84
変動額
0.35

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-1.093
中立
RSI(14)
49.299
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
22.471
中立
ATR(14)
1.948
低変動率
CCI(14)
-119.021
売り
Williams %R
75.077
売り
TRIX(12,20)
1.267
売り
StochRSI(14)
45.681
買い
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
12.890
売り
MA10
13.918
売り
MA20
14.034
売り
MA50
10.642
買い
MA100
10.633
買い
MA200
9.292
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Red Cat Holdings Incの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、航空宇宙 & 防衛業界では70社中45位です。 最新の機関投資家保有比率は41.39%で、前四半期比増加50.38%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計5.98M株(発行済株式の5.01%)を保有しており、保有比率は増加68.91%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Thompson (Jeffrey M)
12.85M
-0.07%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.20M
+34.05%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
5.49M
+43.41%
Hood River Capital Management LLC
3.50M
--
State Street Investment Management (US)
2.80M
+34.43%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.22M
+34.15%
Susquehanna International Group, LLP
2.13M
+33.96%
Brevan Howard Capital Management LP
1.91M
--
Davidson Kempner Capital Management LP
1.67M
--
Driehaus Capital Management, LLC
1.63M
+92.62%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、航空宇宙 & 防衛の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Red Cat Holdings Incの現在のリスク評価スコアは2.72で、航空宇宙 & 防衛業界では70社中57位です。 同社のベータ値は1.38です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
2.72
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.37
VaR
--
240日間の最大ドローダウン
+60.08%
240日間のボラティリティ
+118.78%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+19.00%
120日間
+29.11%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-11.37%
120日間
-12.34%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+1.64
120日間
+1.10
5年間
--

リスク評価

最大下落率
240日間
+60.08%
3年間
+67.16%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.35
3年間
+5.53
5年間
--
歪度
240日間
+0.50
3年間
+4.51
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+118.78%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+7.45%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+219.28%
240日間
+219.28%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+93.46%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+75.52%

流動性

平均売買回転率
60日間
+11.17%
120日間
+8.61%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+74.15%
60日間
+126.01%
120日間
+74.09%

同業他社比較

航空宇宙 & 防衛
Red Cat Holdings Inc
Red Cat Holdings Inc
RCAT
6.72 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Woodward Inc
Woodward Inc
WWD
8.53 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Howmet Aerospace Inc
Howmet Aerospace Inc
HWM
8.50 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
ATI Inc
ATI Inc
ATI
8.44 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
General Electric Co
General Electric Co
GE
8.42 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Curtiss-Wright Corp
Curtiss-Wright Corp
CW
8.26 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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