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RBC Bearings Inc

RBC
432.040USD
+0.230+0.05%
終値 11/14, 16:00ET15分遅れの株価
13.66B時価総額
52.92直近12ヶ月PER

RBC Bearings Inc

432.040
+0.230+0.05%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのRBC Bearings Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

RBC Bearings Incのスコア

関連情報

業界内順位
10 / 182
全体ランキング
55 / 4604
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
484.000
目標株価
+12.03%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

RBC Bearings Incの注目ポイント

強みリスク
RBC Bearings Incorporated is an international manufacturer and marketer of engineered precision bearings, components, and essential systems. The Company is primarily focused on producing highly technical or regulated bearing products and components requiring design, testing, and manufacturing capabilities for the diversified industrial, aerospace and defense markets. Its Aerospace/Defense segment represents the end markets for the Company’s highly engineered bearings and precision components used in commercial aerospace, defense aerospace, and marine and ground defense applications. Its Industrial segment represents the end markets for the Company’s highly engineered bearings, gearings and precision components used in various industrial applications, including power transmission; construction, mining, energy and specialized equipment manufacturing; semiconductor production equipment manufacturing; agricultural machinery, commercial truck and automotive manufacturing; and tool holding.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 1.64Bです。
割高
同社の最新のPEは52.28で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は32.65M株で、前四半期比で0.33%増加しています。
ワサッチ・グローバル・インベスターズが保有
スター投資家ワサッチ・グローバル・インベスターズは本銘柄を1.32M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

同社の現在の財務スコアは8.59で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.50をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は455.30Mで、前年同期比14.43%の増加でした。一方、純利益は前年同期比23.71%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.59
変動額
0

金融

8.68

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.20

業務効率

9.18

成長可能性

10.00

株主還元

6.90

RBC Bearings Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

同社の現在のバリュエーションスコアは5.28で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.16をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は52.28で、直近高値56.31を7.71%下回り、直近安値37.56を28.15%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.28
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 10/182
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

同社の現在の収益予測スコアは7.71で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.56をより高い水準です。 RBC Bearings Incの平均目標株価は480.00で、最高は517.00、最低は456.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.71
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
484.000
目標株価
+12.03%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

73
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
RBC Bearings Inc
RBC
8
Parker-Hannifin Corp
PH
25
Cognex Corp
CGNX
23
Xylem Inc
XYL
23
Pentair PLC
PNR
21
Symbotic Inc
SYM
21
1
2
3
...
15

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.26で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均6.92をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線461.88と支持線389.07の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.31
変動額
-0.05

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
1.223
買い
RSI(14)
63.073
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
55.830
売り
ATR(14)
12.458
高変動率
CCI(14)
14.416
中立
Williams %R
35.653
買い
TRIX(12,20)
0.573
売り
StochRSI(14)
1.818
売り
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
438.488
売り
MA10
434.562
売り
MA20
420.110
買い
MA50
395.767
買い
MA100
393.711
買い
MA200
372.418
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.04をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は103.29%で、前四半期比0.55%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計2.92M株(発行済株式の9.25%)を保有しており、保有株数は0.93%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.94M
+0.45%
Durable Capital Partners LP
2.52M
-4.19%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.52M
+2.09%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
1.55M
-13.63%
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
1.32M
-1.02%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
992.22K
-7.96%
Fidelity Management & Research Company LLC
908.06K
+91.35%
State Street Investment Management (US)
914.69K
-0.94%
Conestoga Capital Advisors, LLC
637.75K
-12.70%
Artisan Partners Limited Partnership
408.50K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

同社の現在のリスク評価スコアは8.92で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均5.73をより高い水準です。 同社のベータ値は1.53です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.92
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.53
VaR
+2.90%
過去240日間の最大ドローダウン
+17.81%
過去240日のボラティリティ
+31.60%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.43%
120日間
+5.43%
5年間
+16.22%
日次リターン(最小)
60日間
-3.10%
120日間
-3.10%
5年間
-12.18%
シャープレシオ
60日間
+1.63
120日間
+1.74
5年間
+0.74

リスク

最大ドローダウン
240日間
+17.81%
3年間
+20.53%
5年間
+35.47%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.62
3年間
+1.73
5年間
+0.79
歪度
240日間
+1.14
3年間
+0.52
5年間
+0.58

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+31.60%
5年間
+34.51%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.18%
5年間
+1.67%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+313.85%
240日間
+313.85%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+19.10%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+17.32%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.53%
120日間
+0.54%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+4.46%
60日間
+3.84%
120日間
+5.73%

競合他社

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
RBC Bearings Inc
RBC Bearings Inc
RBC
8.23 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
8.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Allison Transmission Holdings Inc
Allison Transmission Holdings Inc
ALSN
8.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.42 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ESCO Technologies Inc
ESCO Technologies Inc
ESE
8.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Standex International Corp
Standex International Corp
SXI
8.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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