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RBB Bancorp

RBB
19.050USD
+0.170+0.90%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
324.69M時価総額
12.41直近12ヶ月PER

RBB Bancorp

19.050
+0.170+0.90%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのRBB Bancorpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

RBB Bancorpのスコア

関連情報

業界内順位
63 / 407
全体ランキング
121 / 4614
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

5 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
21.400
目標株価
+13.35%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

RBB Bancorpの注目ポイント

強みリスク
RBB Bancorp is a bank holding company. The Company's principal business is to serve as the holding company for its wholly owned banking subsidiaries, Royal Business Bank (the Bank) and RBB Asset Management Company (RAM). The Bank provides business-banking products and services predominantly to the Asian-American communities. The products and services include commercial and investor real estate loans, business loans and lines of credit, Small Business Administration (SBA) 7A and 504 loans, mortgage loans, trade finance and a full range of depository accounts, including specialized services, such as remote deposit, E-banking, and mobile banking. It operates 24 branches across two separate regions: the Western region with branches in Los Angeles County, California; Orange County, California; Ventura County, California; Clark County, Nevada; and Honolulu, Hawaii; and the Eastern region with branches in Manhattan, Brooklyn and Queens, New York; Chicago, Illinois and Edison, New Jersey.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 99.75Mに達しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は43.95%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は43.95%です。
適正水準
同社の最新のPBは0.63で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は8.82M株で、前四半期比で4.05%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を1.37K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.18です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは9.28で、銀行サービス業界の平均7.05をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は29.09Mで、前年同期比16.64%の増加でした。一方、純利益は前年同期比44.99%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.28
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

10.00

成長可能性

7.26

株主還元

9.15

RBB Bancorpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは8.74で、銀行サービス業界の平均7.67をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は12.78で、直近高値15.82を23.81%下回り、直近安値2.84を77.76%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.74
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 63/407
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の収益予測スコアは6.00で、銀行サービス業界の平均7.41をより低い水準です。 RBB Bancorpの平均目標株価は21.00で、最高は23.00、最低は20.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
21.400
目標株価
+13.35%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

295
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
RBB Bancorp
RBB
5
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
26
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
25
1
2
3
...
59

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.69で、銀行サービス業界の平均7.61をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線20.40と支持線17.22の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.62
変動額
0.07

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.102
買い
RSI(14)
54.265
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
49.298
中立
ATR(14)
0.662
低変動率
CCI(14)
-20.337
中立
Williams %R
50.581
中立
TRIX(12,20)
0.133
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
18.894
買い
MA10
19.016
買い
MA20
18.557
買い
MA50
18.882
買い
MA100
18.755
買い
MA200
17.825
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、銀行サービス業界の平均5.27をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は51.74%で、前四半期比5.68%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計863.02K株(発行済株式の5.06%)を保有しており、保有株数は11.16%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
FJ Capital Management, LLC
1.77M
+0.57%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.12M
-3.62%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
879.73K
+8.72%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
786.01K
+3.50%
Kao (James W)
564.06K
+0.94%
American Century Investment Management, Inc.
374.17K
+0.21%
Geode Capital Management, L.L.C.
362.88K
+4.24%
State Street Investment Management (US)
311.64K
-0.64%
AllianceBernstein L.P.
297.87K
+0.95%
Rhino Investment Partners, Inc.
244.87K
-7.77%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のリスク評価スコアは5.46で、銀行サービス業界の平均6.61をより低い水準です。 同社のベータ値は1.09です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.46
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.09
VaR
+3.04%
過去240日間の最大ドローダウン
+39.18%
過去240日のボラティリティ
+42.99%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.76%
120日間
+6.76%
5年間
+12.80%
日次リターン(最小)
60日間
-5.77%
120日間
-5.77%
5年間
-16.74%
シャープレシオ
60日間
-0.38
120日間
+0.90
5年間
+0.32

リスク

最大ドローダウン
240日間
+39.18%
3年間
+57.36%
5年間
+68.31%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.54
3年間
-0.06
5年間
+0.04
歪度
240日間
+0.27
3年間
+0.25
5年間
+0.14

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+42.99%
5年間
+39.18%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.30%
5年間
+3.29%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+168.72%
240日間
+168.72%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+30.27%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+26.68%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.44%
120日間
+0.32%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+17.95%
60日間
+56.26%
120日間
+12.03%

競合他社

銀行サービス
RBB Bancorp
RBB Bancorp
RBB
7.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
FNB Corp
FNB Corp
FNB
8.70 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
OneMain Holdings Inc
OneMain Holdings Inc
OMF
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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