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FreightCar America Inc

RAIL

9.100USD

-0.010-0.11%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
174.06M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

FreightCar America Inc

9.100

-0.010-0.11%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を強い買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
50 / 192
全体ランキング
149 / 4720
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
13.333
目標株価
+46.36%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
FreightCar America, Inc. is a diversified manufacturer of railcars and railcar components. The Company designs and manufactures a broad variety of railcar types for transportation of bulk commodities and containerized freight products primarily in North America, including box cars, open top hoppers, covered hoppers, and gondolas along with intermodal and non-intermodal flat cars. The Company offers Versaflood II, open top hoppers in all steel and hybrid configurations (aluminum/stainless steel) with a patented automatic door system; 52 and 66 mill gondolas in multiple cubic capacities; rotary and non-rotary aggregate gondolas; triple hoppers in all steel and hybrid configurations; intermodal flats (including single unit, 2 unit and 3 unit, 53 well cars) and non-intermodal flat cars including 64 - 89 length for general purpose, steel slab (hot and cold), and bulkhead flats. It offers covered hopper railcar product offerings encompass a wide range of cubic foot (CF) capacity designs.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で53.37%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 95.17です。
割安
同社の最新のPEは-22.92で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は13.60M株で、前四半期比で0.99%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を617.73K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは7.11で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.47をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は118.62Mで、前年同期比19.53%の減少でした。一方、純利益は前年同期比42.83%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.11
変動額
0

金融

7.43

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.16

業務効率

7.68

成長可能性

6.58

株主還元

6.71

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは1.20で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均2.45をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-22.94で、直近高値-2.72を-88.15%下回り、直近安値-12.68を44.74%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 50/192
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の収益予測スコアは9.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.59をより高い水準です。 FreightCar America Incの平均目標株価は13.00で、最高は17.00、最低は10.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
9.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
13.333
目標株価
+46.36%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

28
合計
4
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
FreightCar America Inc
RAIL
2
Caterpillar Inc
CAT
28
Deere & Co
DE
24
Paccar Inc
PCAR
21
CNH Industrial NV
CNH
19
AGCO Corp
AGCO
15
1
2
3
...
6

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.56で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.78をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線9.52と支持線8.33の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.56
変動額
-0.1

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.257
中立
RSI(14)
57.233
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
88.701
買われ過ぎ
ATR(14)
0.330
低変動率
CCI(14)
166.661
買い
Williams %R
7.143
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.255
売り
StochRSI(14)
97.530
買われ過ぎ
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
8.840
買い
MA10
8.607
買い
MA20
8.600
買い
MA50
9.474
売り
MA100
8.730
買い
MA200
8.725
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.81をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は71.12%で、前四半期比1.86%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計617.73K株(発行済株式の3.23%)を保有しており、保有株数は0.56%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Fabricaciones y Servicios de México, S.A. de C.V.
1.94M
--
PIMCO (US)
1.55M
--
Continental General Insurance Co
1.44M
-8.86%
Meyer (James R.)
838.28K
-2.03%
Gil Benavides (Jesus Salvador)
692.67K
+1.53%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
623.47K
+2.39%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
356.44K
-8.37%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
453.62K
+60.74%
Ancora Advisors, L.L.C.
222.55K
-26.46%
Tonn (W Matthew)
251.48K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは3.08で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均4.36をより低い水準です。 同社のベータ値は2.19です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.08
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.19
VaR
+7.04%
過去240日間の最大ドローダウン
+71.67%
過去240日のボラティリティ
+86.16%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+18.62%
120日間
+18.62%
5年間
+35.70%
日次リターン(最小)
60日間
-9.23%
120日間
-10.43%
5年間
-35.26%
シャープレシオ
60日間
+0.75
120日間
+1.46
5年間
+0.71
リスク
最大ドローダウン
240日間
+71.67%
3年間
+71.67%
5年間
+71.67%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.24
3年間
+0.54
5年間
+0.67
歪度
240日間
-0.59
3年間
-0.12
5年間
+0.61
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+86.16%
5年間
+82.61%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+7.61%
5年間
+4.10%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+296.60%
240日間
+296.60%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+56.61%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+43.28%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.03%
120日間
+1.23%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+22.32%
60日間
+7.27%
120日間
+27.53%

競合他社

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
FreightCar America Inc
FreightCar America Inc
RAIL
6.66 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Astec Industries Inc
Astec Industries Inc
ASTE
7.85 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
7.80 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Advanced Energy Industries Inc
Advanced Energy Industries Inc
AEIS
7.78 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Blue Bird Corp
Blue Bird Corp
BLBD
7.78 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Enpro Inc
Enpro Inc
NPO
7.66 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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