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Quicklogic Corp

QUIK
7.150USD
-0.180-2.46%
終値 11/06, 16:00ET15分遅れの株価
117.10M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Quicklogic Corp

7.150
-0.180-2.46%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのQuicklogic Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Quicklogic Corpのスコア

関連情報

業界内順位
42 / 103
全体ランキング
159 / 4616
業種
半導体 & 半導体製造装置

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
7.975
目標株価
+4.93%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Quicklogic Corpの注目ポイント

強みリスク
QuickLogic Corporation is a semiconductor company that develops embedded FPGA (eFPGA) intellectual property (IP), discrete FPGAs, and FPGA system-on-chips (SoCs) for a variety of industrial, aerospace and defense, edge and endpoint artificial intelligence (AI), consumer, and computing applications. Its products include eFPGA IP Licensing business, associated professional services, consisting of development and integration of eFPGA technology into custom semiconductor solutions, its silicon products consisting of EOS, QuickAI, ArcticLink III, PolarPro3, PolarPro II, PolarPro, and Eclipse II products. Its new products category includes its AI/ML Software Platform from its subsidiary company, SensiML, which includes Software-as-a-Service (SaaS) subscriptions for development, per unit license fees when deployed in production, and proof-of-concept services. Its mature products include primarily FPGA families named PASIC3 and QuickRAM, as well as programming hardware and design software.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で24.30%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 20.11Mに達しています。
割安
同社の最新のPBは4.34で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は8.38M株で、前四半期比で19.85%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を627.29K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の財務スコアは7.35で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.37をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は3.69Mで、前年同期比10.66%の減少でした。一方、純利益は前年同期比72.26%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.35
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.34

業務効率

8.17

成長可能性

5.48

株主還元

6.78

Quicklogic Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在のバリュエーションスコアは7.87で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.30をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-15.46で、直近高値198.91を-1386.29%下回り、直近安値-979.03を-6230.97%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.87
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 42/103
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.64をより高い水準です。 Quicklogic Corpの平均目標株価は7.97で、最高は10.00、最低は5.95です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
7.975
目標株価
+8.80%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

73
合計
8
中央値
13
平均
会社名
評価
アナリスト
Quicklogic Corp
QUIK
2
NVIDIA Corp
NVDA
66
Advanced Micro Devices Inc
AMD
55
Broadcom Inc
AVGO
48
Micron Technology Inc
MU
46
Intel Corp
INTC
45
1
2
3
...
15

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.12で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.62をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線8.20と支持線6.18の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.36
変動額
-0.24

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.021
買い
RSI(14)
53.613
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
55.487
売り
ATR(14)
0.593
低変動率
CCI(14)
24.918
中立
Williams %R
38.202
買い
TRIX(12,20)
0.755
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
7.512
売り
MA10
7.260
売り
MA20
6.990
買い
MA50
6.255
買い
MA100
6.163
買い
MA200
6.128
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均6.76をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は51.01%で、前四半期比24.51%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計627.29K株(発行済株式の3.82%)を保有しており、保有株数は21.09%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
State of Wisconsin Investment Board
1.66M
--
Kopp Investment Advisors, LLC
1.55M
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.18M
+17441.75%
Andrews (Ben)
1.06M
+17.33%
Herald Investment Management Limited
730.38K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
627.29K
-14.29%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
278.21K
-64.91%
Taylor Frigon Capital Management LLC
262.50K
-4.91%
Faith (Brian C)
228.41K
+8.34%
Millennium Management LLC
221.57K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在のリスク評価スコアは2.87で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均4.92をより低い水準です。 同社のベータ値は0.83です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.87
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.84
VaR
+6.47%
過去240日間の最大ドローダウン
+63.02%
過去240日のボラティリティ
+82.11%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+11.27%
120日間
+13.89%
5年間
+28.70%
日次リターン(最小)
60日間
-13.94%
120日間
-13.94%
5年間
-16.85%
シャープレシオ
60日間
+1.44
120日間
+0.86
5年間
+0.53

リスク

最大ドローダウン
240日間
+63.02%
3年間
+76.85%
5年間
+76.85%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.02
3年間
+0.19
5年間
+0.22
歪度
240日間
+0.51
3年間
+0.54
5年間
+0.73

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+82.11%
5年間
+76.91%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+7.00%
5年間
+6.89%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+166.35%
240日間
+166.35%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+62.06%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+54.43%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.50%
120日間
+1.18%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+9.19%
60日間
+8.15%
120日間
-15.01%

競合他社

半導体 & 半導体製造装置
Quicklogic Corp
Quicklogic Corp
QUIK
7.23 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Monolithic Power Systems Inc
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Lam Research Corp
Lam Research Corp
LRCX
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
KLA Corp
KLA Corp
KLAC
8.35 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Tower Semiconductor Ltd
Tower Semiconductor Ltd
TSEM
8.19 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TTM Technologies Inc
TTM Technologies Inc
TTMI
8.17 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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