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Quad/Graphics Inc

QUAD
6.320USD
+0.140+2.27%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
321.69M時価総額
14.63直近12ヶ月PER

Quad/Graphics Inc

6.320
+0.140+2.27%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのQuad/Graphics Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Quad/Graphics Incのファンダメンタルズは比較的弱いです。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。専門 & 商業サービス業界での順位は156中87位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが強い買いと評価し、最高目標株価は8.20とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Quad/Graphics Incのスコア

関連情報

業界内順位
87 / 156
全体ランキング
245 / 4521
業種
専門 & 商業サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Quad/Graphics Incの注目ポイント

強みリスク
Quad/Graphics, Inc. is a marketing experience (MX) company that helps brands make direct consumer connections, from household to in-store to online. The Company operates through its MX Solutions Suite, a comprehensive range of marketing and print services that integrates creative, production and media solutions across online and offline channels. Its segments include the United States Print and Related Services and International. The United States Print and Related Services segment is predominantly comprised of the Company’s United States printing operations, managed as one integrated platform, and marketing and other complementary services. The International segment consists of the Company’s printing operations in Latin America. It serves both businesses and consumers in multiple industry verticals, with a particular focus on commerce, including retail, consumer packaged goods, and direct-to-consumer, financial services, and health.
割高
同社の最新のPEは14.63で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は22.29M株で、前四半期比で6.74%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を1.80M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.54です。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
8.200
目標株価
+32.69%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Quad/Graphics Incの現在の財務スコアは5.32で、専門 & 商業サービス業界におけるランキングは156社中151位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は588.00Mで、前年同期比減少の12.86%でした。一方、純利益は前年同期比減少の141.30%となりました。

スコア

関連情報

前回値
5.32
変動額
0

金融

3.66

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

5.22

業務効率性

6.62

成長可能性

5.88

株主リターン

5.21

Quad/Graphics Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Quad/Graphics Incの現在のバリュエーションスコアは6.58で、専門 & 商業サービス業界では156社中99位です。 現在のPERは14.63で、直近高値28.19を92.69%下回り、直近安値-22.97を257.05%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.58
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 87/156
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Quad/Graphics Incの現在の収益予測スコアは9.00で、専門 & 商業サービス業界では156社中6位です。 目標株価の平均は8.20で、最高は8.20、最低は8.20です。

スコア

関連情報

前回値
9.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
8.200
目標株価
+32.69%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

4
合計
2
中央値
1
平均
会社名
評価
アナリスト
Quad/Graphics Inc
QUAD
2
Cimpress PLC
CMPR
2
Deluxe Corp
DLX
2
Ennis Inc
EBF
1
1

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Quad/Graphics Incの現在の価格モメンタムスコアは7.12で、専門 & 商業サービス業界では156社中68位です。 現在、株価は抵抗線6.57と支持線5.98の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.79
変動額
0.33

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(4)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.023
買い
RSI(14)
56.272
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
71.978
買い
ATR(14)
0.203
低変動率
CCI(14)
162.177
買い
Williams %R
13.061
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.014
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
6.230
買い
MA10
6.158
買い
MA20
6.175
買い
MA50
6.171
買い
MA100
6.022
買い
MA200
5.915
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Quad/Graphics Incの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、専門 & 商業サービス業界では156社中99位です。 最新の機関投資家保有比率は59.24%で、前四半期比増加0.98%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.80M株(発行済株式の4.78%)を保有しており、保有比率は減少0.01%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Miller Value Partners, LLC
2.62M
-3.21%
Quadracci (J Joel)
2.18M
-7.39%
Quad/Graphics ESOP Trust
2.47M
-4.09%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.87M
-3.64%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.80M
+0.66%
LSV Asset Management
1.35M
-3.81%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.16M
-4.41%
Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC
Star Investors
1.07M
-2.32%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
819.80K
+1.91%
Honan David J
634.97K
-10.32%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、専門 & 商業サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Quad/Graphics Incの現在のリスク評価スコアは4.32で、専門 & 商業サービス業界では156社中99位です。 同社のベータ値は1.10です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
4.32
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.10
VaR
+5.69%
240日間の最大ドローダウン
+24.38%
240日間のボラティリティ
+47.35%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.39%
120日間
+6.34%
5年間
+18.61%
日次リターン(最小)
60日間
-7.34%
120日間
-12.36%
5年間
-23.52%
シャープレシオ
60日間
+1.83
120日間
+0.09
5年間
+0.50

リスク評価

最大下落率
240日間
+24.38%
3年間
+45.96%
5年間
+69.43%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.09
3年間
+0.37
5年間
+0.18
歪度
240日間
-0.21
3年間
+0.02
5年間
+0.11

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+47.35%
5年間
+61.53%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.66%
5年間
+4.09%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+10.61%
240日間
+10.61%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+23.24%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+24.90%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.51%
120日間
+0.55%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+54.01%
60日間
+22.22%
120日間
+30.10%

同業他社比較

専門 & 商業サービス
Quad/Graphics Inc
Quad/Graphics Inc
QUAD
6.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Brady Corp
Brady Corp
BRC
8.77 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
McGrath RentCorp
McGrath RentCorp
MGRC
8.68 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ennis Inc
Ennis Inc
EBF
8.64 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
RB Global Inc
RB Global Inc
RBA
8.48 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Brinks Co
Brinks Co
BCO
8.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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