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Q2 Holdings Inc

QTWO
73.190USD
+1.200+1.67%
終値 11/10, 16:00ET15分遅れの株価
4.58B時価総額
144.19直近12ヶ月PER

Q2 Holdings Inc

73.190
+1.200+1.67%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのQ2 Holdings Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調なパフォーマンスを見せており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルがその勢いを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Q2 Holdings Incのスコア

関連情報

業界内順位
27 / 485
全体ランキング
86 / 4611
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

17 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
88.489
目標株価
+22.92%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Q2 Holdings Incの注目ポイント

強みリスク
Q2 Holdings, Inc. is a provider of digital banking and lending solutions to financial institutions, financial technology companies, and alternative finance companies, and other companies or brands. The Company’s portfolio of digital solutions includes Digital Banking Platform, Q2 Innovation Studio, Lending and Relationship Pricing, and Helix. Its end-to-end digital banking platform supports its financial institution customers in their delivery of retail, small to medium business and commercial functionalities across digital channels through a single technology platform. Q2 Innovation Studio is an application program interface based and software development kit based open technology platform. Its end-to-end digital lending portfolio allows its FinTech and Alt-FI customers to simplify the end-user experiences of borrowers, accelerate loan decisioning, and reduce operational inefficiencies. Helix is a cloud-native, real-time core processing platform.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で23.12%の成長率を示しています。
割高
同社の最新のPEは142.63で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は67.85M株で、前四半期比で4.84%減少しています。
ワサッチ・グローバル・インベスターズが保有
スター投資家ワサッチ・グローバル・インベスターズは本銘柄を2.10M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.48です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の財務スコアは8.84で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.26をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は201.70Mで、前年同期比15.25%の増加でした。一方、純利益は前年同期比227.56%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.84
変動額
0

金融

8.86

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

9.57

成長可能性

8.37

株主還元

7.40

Q2 Holdings Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在のバリュエーションスコアは4.74で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.30をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は142.63で、直近高値1249.28を775.86%下回り、直近安値-288.15を302.02%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.74
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 27/485
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の収益予測スコアは7.76で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.59をより高い水準です。 Q2 Holdings Incの平均目標株価は90.00で、最高は110.00、最低は74.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.76
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

17 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
88.489
目標株価
+22.92%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

232
合計
9
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
Q2 Holdings Inc
QTWO
17
Microsoft Corp
MSFT
64
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
47

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.61で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.96をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線78.08と支持線63.43の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.51
変動額
0.1

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
3.735
中立
RSI(14)
67.872
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
92.724
買われ過ぎ
ATR(14)
2.592
高変動率
CCI(14)
195.883
買い
Williams %R
0.218
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.200
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
67.400
買い
MA10
64.534
買い
MA20
62.882
買い
MA50
70.022
買い
MA100
77.517
売り
MA200
80.954
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均5.80をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は108.50%で、前四半期比2.15%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計7.90M株(発行済株式の12.63%)を保有しており、保有株数は9.75%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
6.96M
+0.16%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.60M
+1.97%
Invesco Advisers, Inc.
2.70M
+5.44%
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
2.10M
+1.23%
MFS Investment Management
1.78M
+4.89%
William Blair Investment Management, LLC
1.97M
-0.07%
Conestoga Capital Advisors, LLC
1.93M
-1.51%
Capital Research Global Investors
1.69M
--
Macquarie Investment Management
1.61M
+1.96%
State Street Investment Management (US)
1.59M
+0.11%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在のリスク評価スコアは5.85で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均4.86をより高い水準です。 同社のベータ値は1.48です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.85
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.48
VaR
+4.71%
過去240日間の最大ドローダウン
+46.54%
過去240日のボラティリティ
+45.25%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+14.81%
120日間
+14.81%
5年間
+22.00%
日次リターン(最小)
60日間
-7.19%
120日間
-9.77%
5年間
-23.47%
シャープレシオ
60日間
+0.04
120日間
-0.81
5年間
+0.01

リスク

最大ドローダウン
240日間
+46.54%
3年間
+46.54%
5年間
+85.78%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.67
3年間
+1.41
5年間
-0.10
歪度
240日間
+0.73
3年間
+0.04
5年間
+0.32

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+45.25%
5年間
+48.19%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.14%
5年間
+3.25%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-125.37%
240日間
-125.37%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+37.66%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+31.01%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.15%
120日間
+1.13%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+48.23%
60日間
+7.45%
120日間
+5.56%

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
Q2 Holdings Inc
Q2 Holdings Inc
QTWO
7.98 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
9.05 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
QXO Inc
QXO Inc
QXO
8.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Akamai Technologies Inc
Akamai Technologies Inc
AKAM
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ePlus inc
ePlus inc
PLUS
8.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CACI International Inc
CACI International Inc
CACI
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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