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Quantum-Si Inc

QSI

1.530USD

+0.270+21.43%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
281.97M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Quantum-Si Inc

1.530

+0.270+21.43%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは非常に低調ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
131 / 507
全体ランキング
254 / 4723
業種
バイオテクノロジー & 医療研究

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
2.667
目標株価
+100.50%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Quantum-SI Incorporated is a life sciences company. The Company has designed and developed a hardware, consumable and software solution to provide a solution for protein detection and analysis. It has developed a proprietary universal single-molecule detection platform enables Next-Generation Protein Sequencing (NGPS), the ability to sequence proteins. Its launched product consists of Platinum, the Platinum Analysis Software and consumables. Its flagship protein sequencing instrument, Platinum, is designed to make the power of single-molecule detection and NGPS accessible. Platinum is designed to provide a streamlined workflow compared to legacy MS workflows. Platinum uses its proprietary semiconductor chip that leverages time-domain sequencing with an initial focus on NGPS for an unbiased view of the proteome.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 3.06Mに達しています。
適正水準
同社の最新のPEは-1.89で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は77.82M株で、前四半期比で0.90%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を8.67M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは5.69で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均6.93をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は591.00Kで、前年同期比4.98%の減少でした。一方、純利益は前年同期比24.84%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.69
変動額
0

金融

6.47

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.20

業務効率

2.77

成長可能性

4.93

株主還元

7.09

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは2.80で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均3.06をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-1.89で、直近高値-1.82を-3.42%下回り、直近安値-2.62を-38.76%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.00
変動額
0.8

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 131/507
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の収益予測スコアは7.33で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均8.03をより低い水準です。 Quantum-Si Incの平均目標株価は3.00で、最高は4.00、最低は1.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.33
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
2.667
目標株価
+111.64%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

554
合計
5
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Quantum-Si Inc
QSI
3
CRISPR Therapeutics AG
CRSP
30
Ionis Pharmaceuticals Inc
IONS
26
Intellia Therapeutics Inc
NTLA
26
Exact Sciences Corp
EXAS
26
IQVIA Holdings Inc
IQV
25
1
2
3
...
111

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.52で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均6.32をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線1.42と支持線1.03の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.88
変動額
-0.36

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.112
中立
RSI(14)
67.707
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
81.151
買われ過ぎ
ATR(14)
0.102
高変動率
CCI(14)
223.735
買われ過ぎ
Williams %R
18.033
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.197
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
1.312
買い
MA10
1.217
買い
MA20
1.169
買い
MA50
1.375
買い
MA100
1.508
買い
MA200
1.625
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均5.96をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は42.65%で、前四半期比8.70%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計8.67M株(発行済株式の4.75%)を保有しており、保有株数は27.08%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Rothberg (Jonathan M)
13.73M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
8.83M
+11.83%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
6.89M
+25.51%
ARK Investment Management LLC
Star Investors
7.81M
-10.38%
Amova Asset Management Co., Ltd.
5.81M
-2.58%
Millennium Management LLC
3.93M
--
Geode Capital Management, L.L.C.
2.99M
+26.45%
Rakin (Kevin L)
2.92M
+0.23%
State Street Global Advisors (US)
2.45M
+2.04%
Northern Trust Investments, Inc.
1.00M
+19.72%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは3.04で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均3.33をより低い水準です。 同社のベータ値は2.89です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.04
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.88
VaR
+9.09%
過去240日間の最大ドローダウン
+76.69%
過去240日のボラティリティ
+179.04%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+21.43%
120日間
+21.43%
5年間
+119.59%
日次リターン(最小)
60日間
-14.72%
120日間
-14.72%
5年間
-32.15%
シャープレシオ
60日間
+0.09
120日間
+0.67
5年間
+0.26
リスク
最大ドローダウン
240日間
+76.69%
3年間
+83.73%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.09
3年間
-0.19
5年間
-0.17
歪度
240日間
+4.61
3年間
+4.79
5年間
+5.71
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+179.04%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+13.05%
5年間
+23.25%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+151.23%
240日間
+151.23%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+80.08%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+55.02%
流動性
平均売買回転率
60日間
+4.10%
120日間
+4.19%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-16.63%
60日間
-4.49%
120日間
-2.48%

競合他社

バイオテクノロジー & 医療研究
Quantum-Si Inc
Quantum-Si Inc
QSI
5.62 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Krystal Biotech Inc
Krystal Biotech Inc
KRYS
8.13 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Alkermes Plc
Alkermes Plc
ALKS
7.85 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ACADIA Pharmaceuticals Inc
ACADIA Pharmaceuticals Inc
ACAD
7.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Zymeworks Inc
Zymeworks Inc
ZYME
7.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Stoke Therapeutics Inc
Stoke Therapeutics Inc
STOK
7.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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