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Quest Resource Holding Corp

QRHC

1.540USD

-0.060-3.75%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
31.90M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Quest Resource Holding Corp

1.540

-0.060-3.75%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
93 / 167
全体ランキング
288 / 4720
業種
専門 & 商業サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
3.083
目標株価
+92.71%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Quest Resource Holding Corporation is a provider of waste and recycling services to customers from across multiple industry sectors. The Company is engaged in creating customer-specific programs and performing the related services for the collection, processing, recycling, disposal, and tracking of waste streams and recyclables. It concentrates on programs for recycling cardboard, pallets, wood waste, metal, glass, motor oil and automotive lubricants, oil filters, scrap tires, oily water, goods destruction, food waste, meat renderings, cooking oil and grease trap waste, plastics, mixed paper, construction debris, as well as a variety of regulated and non-regulated solid, liquid, and gas wastes. In addition, the Company offers products, such as antifreeze and windshield washer fluid, dumpster and compacting equipment, and other minor ancillary services. It also provides information and data that tracks and reports the detailed transactional and environmental results of its services.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 149.06です。
割高
同社の最新のPEは-1.27で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は15.29M株で、前四半期比で2.98%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を785.51K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは5.66で、専門 & 商業サービス業界の平均7.40をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は59.54Mで、前年同期比18.60%の減少でした。一方、純利益は前年同期比30.15%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.66
変動額
0

金融

4.18

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

4.57

業務効率

7.14

成長可能性

5.34

株主還元

7.08

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは1.20で、専門 & 商業サービス業界の平均2.38をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-1.31で、直近高値-17.05を1196.49%下回り、直近安値-21.44を-1530.76%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 93/167
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の収益予測スコアは7.33で、専門 & 商業サービス業界の平均7.62をより低い水準です。 Quest Resource Holding Corpの平均目標株価は3.00で、最高は4.00、最低は2.25です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.33
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
3.083
目標株価
+92.71%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

25
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Quest Resource Holding Corp
QRHC
3
Waste Management Inc
WM
24
Republic Services Inc
RSG
23
Waste Connections Inc
WCN
23
Veralto Corp
VLTO
19
GFL Environmental Inc
GFL
15
1
2
3
4
5

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.29で、専門 & 商業サービス業界の平均7.29をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線1.83と支持線1.42の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.29
変動額
-0.24

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.020
売り
RSI(14)
35.346
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
21.467
中立
ATR(14)
0.106
高変動率
CCI(14)
-100.123
売り
Williams %R
84.337
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.558
売り
StochRSI(14)
12.332
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
1.578
売り
MA10
1.639
売り
MA20
1.710
売り
MA50
1.862
売り
MA100
2.045
売り
MA200
3.362
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、専門 & 商業サービス業界の平均7.77をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は73.94%で、前四半期比4.64%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計785.51K株(発行済株式の3.79%)を保有しており、保有株数は15.94%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Hampstead Park Capital Management LLC
2.83M
+0.45%
Wynnefield Capital, Inc.
2.73M
--
Pinnacle Family Office Investments, L.P.
2.51M
--
Veradace Capital Management, L.L.C.
1.04M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
916.67K
-1.40%
Needham Investment Management L.L.C.
406.02K
--
Kennedy Capital Management LLC
204.18K
+11.84%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
286.92K
+8.13%
LPL Financial LLC
181.83K
+65.02%
Truist Bank
246.97K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは3.02で、専門 & 商業サービス業界の平均4.25をより低い水準です。 同社のベータ値は0.26です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.02
変動額
-0.01
S&P 500指数とのベータ値
0.27
VaR
+6.00%
過去240日間の最大ドローダウン
+81.56%
過去240日のボラティリティ
+78.80%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+8.08%
120日間
+12.50%
5年間
+20.93%
日次リターン(最小)
60日間
-9.38%
120日間
-13.19%
5年間
-30.39%
シャープレシオ
60日間
-2.52
120日間
-1.39
5年間
+0.21
リスク
最大ドローダウン
240日間
+81.56%
3年間
+85.55%
5年間
+85.55%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.99
3年間
-0.32
5年間
-0.06
歪度
240日間
-1.30
3年間
-0.91
5年間
+0.06
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+78.80%
5年間
+68.76%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+14.54%
5年間
+20.44%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-225.27%
240日間
-225.27%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+41.92%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+67.90%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.58%
120日間
+0.55%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+56.21%
60日間
+72.73%
120日間
+63.63%

競合他社

専門 & 商業サービス
Quest Resource Holding Corp
Quest Resource Holding Corp
QRHC
5.27 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
RB Global Inc
RB Global Inc
RBA
8.12 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
UL Solutions Inc
UL Solutions Inc
ULS
7.75 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Upwork Inc
Upwork Inc
UPWK
7.69 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Exlservice Holdings Inc
Exlservice Holdings Inc
EXLS
7.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CoreCivic Inc
CoreCivic Inc
CXW
7.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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