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Quantum Corp

QMCO

7.430USD

-0.200-2.62%
終値 08/29, 16:00ET15分遅れの株価
51.73M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Quantum Corp

7.430

-0.200-2.62%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
145 / 269
全体ランキング
283 / 4751
業種
テクノロジー機器

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
19.000
目標株価
+155.72%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Quantum Corporation provides solutions for artificial intelligence (AI) and unstructured data. The Company's data platform has allowed customers to extract the maximum value from their unstructured data. From high-performance ingest that powers AI applications and demanding data-intensive workloads, to massive, durable data lakes to fuel AI models, the Company delivers comprehensive solutions. It specializes in solutions for video, images, audio, and other large files. Its portfolio of products includes primary storage software and systems, secondary storage software and systems, as well as devices and media. Its products and services include high-performance platforms, Al-enabled workflow management, data protection and archiving, and services. Its high-performance platforms include Myriad all-flash file and object storage, StorNext file system, and ActiveScale object storage. Its Al-enabled workflow management includes CatDV media asset management and cloud-based analytics.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 92.94です。
割高
同社の最新のPEは-0.29で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は1.60M株で、前四半期比で60.07%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を256.68K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.54です。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

同社の現在の財務スコアは7.36で、テクノロジー機器業界の平均7.21をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は72.55Mで、前年同期比0.87%の増加でした。一方、純利益は前年同期比623.81%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.36
変動額
0

金融

8.29

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

6.74

業務効率

7.48

成長可能性

7.31

株主還元

6.96

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

同社の現在のバリュエーションスコアは2.00で、テクノロジー機器業界の平均3.20をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-0.28で、直近高値-0.72を154.87%下回り、直近安値-4.03を-1321.88%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
2.8

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 145/269
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

同社の現在の収益予測スコアは6.00で、テクノロジー機器業界の平均7.53をより低い水準です。 Quantum Corpの平均目標株価は19.00で、最高は20.00、最低は18.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
19.000
目標株価
+155.72%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

19
合計
13
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
Quantum Corp
QMCO
2
Western Digital Corp
WDC
27
Seagate Technology Holdings PLC
STX
25
Dell Technologies Inc
DELL
24
NetApp Inc
NTAP
21
Pure Storage Inc
PSTG
21
1
2
3
4

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.15で、テクノロジー機器業界の平均8.05をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線8.31と支持線6.43の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.33
変動額
-0.14

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.148
中立
RSI(14)
44.465
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
61.519
中立
ATR(14)
0.509
低変動率
CCI(14)
5.844
中立
Williams %R
43.623
買い
TRIX(12,20)
-0.574
売り
StochRSI(14)
25.148
売り
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
7.622
売り
MA10
7.393
買い
MA20
7.623
売り
MA50
8.330
売り
MA100
9.774
売り
MA200
15.776
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、テクノロジー機器業界の平均6.97をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は23.03%で、前四半期比38.80%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計256.68K株(発行済株式の3.69%)を保有しており、保有株数は19.07%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
ADK Capital, LLC
382.72K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
254.45K
+5.06%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
126.58K
+0.38%
Blue Torch Capital LP
135.76K
-66.56%
Lerner (James J)
110.85K
+2.82%
Klipper (Nat)
82.78K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
63.58K
+21.93%
UBS Financial Services, Inc.
17.50K
+892.06%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

米ドル指数は現在中立の状態にあり、テクノロジー機器の輸出主導型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは2.96で、テクノロジー機器業界の平均3.91をより低い水準です。 同社のベータ値は2.66です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.96
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.65
VaR
+9.09%
過去240日間の最大ドローダウン
+90.42%
過去240日のボラティリティ
+205.11%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+12.08%
120日間
+40.09%
5年間
+153.04%
日次リターン(最小)
60日間
-13.32%
120日間
-16.20%
5年間
-50.32%
シャープレシオ
60日間
-1.96
120日間
-0.21
5年間
+0.25
リスク
最大ドローダウン
240日間
+90.42%
3年間
+93.18%
5年間
+98.67%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.37
3年間
-0.24
5年間
-0.19
歪度
240日間
+5.04
3年間
+6.21
5年間
+7.22
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+205.11%
5年間
+129.17%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+36.53%
5年間
+43.44%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-47.19%
240日間
-47.19%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+62.94%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+67.18%
流動性
平均売買回転率
60日間
+20.45%
120日間
+29.53%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-54.64%
60日間
-10.29%
120日間
+29.51%

競合他社

通貨: USD 更新時刻2025-08-29
Quantum Corp
Quantum Corp
QMCO
5.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Motorola Solutions Inc
Motorola Solutions Inc
MSI
8.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TE Connectivity PLC
TE Connectivity PLC
TEL
8.14 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
OSI Systems Inc
OSI Systems Inc
OSIS
8.12 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
NXP Semiconductors NV
NXP Semiconductors NV
NXPI
8.11 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Benchmark Electronics Inc
Benchmark Electronics Inc
BHE
8.08 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る

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