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Qualys Inc

QLYS
151.990USD
+2.260+1.51%
終値 11/10, 16:00ET15分遅れの株価
5.46B時価総額
28.86直近12ヶ月PER

Qualys Inc

151.990
+2.260+1.51%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのQualys Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。同社は株式市場で好調なパフォーマンスを見せており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルがその勢いを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Qualys Incのスコア

関連情報

業界内順位
18 / 485
全体ランキング
74 / 4611
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

23 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
141.118
目標株価
-5.75%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Qualys Incの注目ポイント

強みリスク
Qualys, Inc. is a provider of a cloud-based platform delivering information technology (IT), security and compliance solutions. The Company’s integrated suite of IT, security and compliance solutions delivered on Qualys' Enterprise TruRisk Platform enables its customers to identify and manage their IT and operational technology (OT) assets, collect, and analyze large amounts of IT security data, recommend, and implement remediation actions and verify the implementation of such actions. It provides its solutions through a software-as-a-service model, primarily with renewable annual subscriptions. Its cloud platform offers an integrated suite of solutions that automates the lifecycle of asset discovery and management, security and compliance assessments, and remediation for an organization’s IT infrastructure and assets, whether such infrastructure and assets reside inside the organization, on their network perimeter, on endpoints or in the cloud.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で24.06%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 607.57Mです。
適正水準
同社の最新のPEは29.19で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は36.21M株で、前四半期比で7.17%減少しています。
ポール・チューダー・ジョーンズが保有
スター投資家ポール・チューダー・ジョーンズは本銘柄を123.18K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の財務スコアは8.68で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.26をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は169.88Mで、前年同期比10.41%の増加でした。一方、純利益は前年同期比8.95%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.68
変動額
0

金融

8.84

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.89

業務効率

9.17

成長可能性

9.79

株主還元

7.69

Qualys Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在のバリュエーションスコアは5.89で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.30をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は29.19で、直近高値54.79を87.70%下回り、直近安値23.28を20.23%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.89
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 18/485
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の収益予測スコアは6.26で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.59をより低い水準です。 Qualys Incの平均目標株価は140.25で、最高は170.00、最低は104.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.26
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

23 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
141.118
目標株価
-5.75%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

104
合計
7
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Qualys Inc
QLYS
23
Salesforce Inc
CRM
55
Snowflake Inc
SNOW
51
Okta Inc
OKTA
45
Dynatrace Inc
DT
36
Cloudflare Inc
NET
35
1
2
3
...
21

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.59で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.96をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線162.70と支持線131.15の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.53
変動額
0.06

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
6.466
買い
RSI(14)
73.855
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
91.506
買われ過ぎ
ATR(14)
5.405
高変動率
CCI(14)
149.829
買い
Williams %R
1.807
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.171
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
143.216
買い
MA10
133.780
買い
MA20
130.854
買い
MA50
132.144
買い
MA100
134.438
買い
MA200
133.570
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均5.80をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は100.97%で、前四半期比1.01%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計4.39M株(発行済株式の12.25%)を保有しており、保有株数は4.14%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.71M
-2.35%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.27M
+0.04%
State Street Investment Management (US)
1.41M
-2.25%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.20M
-4.53%
Boston Trust Walden Company
1.14M
+8.39%
First Trust Advisors L.P.
1.12M
+4.11%
Neuberger Berman, LLC
1.07M
-2.78%
Legal & General Investment Management Ltd.
1.05M
+6.69%
AQR Capital Management, LLC
1.01M
+46.94%
Fundsmith LLP
718.60K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在のリスク評価スコアは8.76で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均4.86をより高い水準です。 同社のベータ値は0.58です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.76
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.58
VaR
+3.21%
過去240日間の最大ドローダウン
+27.47%
過去240日のボラティリティ
+36.70%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+20.56%
120日間
+20.56%
5年間
+24.18%
日次リターン(最小)
60日間
-3.49%
120日間
-4.09%
5年間
-16.02%
シャープレシオ
60日間
+1.62
120日間
+0.74
5年間
+0.24

リスク

最大ドローダウン
240日間
+27.47%
3年間
+44.04%
5年間
+44.04%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.03
3年間
+0.29
5年間
+0.03
歪度
240日間
+3.52
3年間
+2.52
5年間
+0.69

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+36.70%
5年間
+39.23%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.47%
5年間
+2.73%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+182.56%
240日間
+182.56%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+44.76%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+32.02%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.89%
120日間
+0.90%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-7.17%
60日間
-16.38%
120日間
-15.27%

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
Qualys Inc
Qualys Inc
QLYS
8.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
9.05 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
QXO Inc
QXO Inc
QXO
8.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Akamai Technologies Inc
Akamai Technologies Inc
AKAM
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ePlus inc
ePlus inc
PLUS
8.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CACI International Inc
CACI International Inc
CACI
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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