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QCR Holdings Inc

QCRH
83.420USD
-0.940-1.11%
終値 03/27, 16:00ET15分遅れの株価
1.39B時価総額
11.07直近12ヶ月PER

QCR Holdings Inc

83.420
-0.940-1.11%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのQCR Holdings Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

主要インサイト

QCR Holdings Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。銀行サービス業界での順位は400中31位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は102.60とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

QCR Holdings Incのスコア

関連情報

業界内順位
31 / 400
全体ランキング
79 / 4542
業種
銀行サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

QCR Holdings Incの注目ポイント

強みリスク
QCR Holdings, Inc. is a multi-bank holding company. The Company serves the Quad Cities, Cedar Rapids, Cedar Valley, Des Moines/Ankeny, and Springfield communities through its subsidiary banks. It provides full-service commercial and consumer banking and trust and asset management services through Quad City Bank & Trust, Cedar Rapids Bank & Trust, Community State Bank and Guaranty Bank. Additionally, it serves the Waterloo/Cedar Falls, Iowa community through Community Bank & Trust, a division of Cedar Rapids Bank & Trust Company. Its business consists of attracting deposits and investing those deposits in loans/leases and securities. It is also engaged in direct financing lease contracts and equipment financing agreements through m2, a subsidiary of QCBT based in Waukesha, Wisconsin. It also engages in wealth management services. It provides a range of commercial and retail lending/leasing and investment services to corporations, partnerships, individuals, and government agencies.
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は3.55%です。
適正水準
同社の最新のPBは1.25で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は13.49M株で、前四半期比で0.49%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を947.63K株保有しています。

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
102.600
目標株価
+22.65%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

QCR Holdings Incの現在の財務スコアは8.86で、銀行サービス業界におけるランキングは400社中58位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は101.30Mで、前年同期比増加の15.35%でした。一方、純利益は前年同期比増加の18.00%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.86
変動額
0

金融

7.06

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

10.00

成長可能性

8.20

株主リターン

9.05

QCR Holdings Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

QCR Holdings Incの現在のバリュエーションスコアは8.12で、銀行サービス業界では400社中139位です。 現在のPERは11.07で、直近高値13.53を22.22%下回り、直近安値5.94を46.35%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.12
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 31/400
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

QCR Holdings Incの現在の収益予測スコアは7.60で、銀行サービス業界では400社中136位です。 目標株価の平均は90.00で、最高は97.00、最低は83.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.60
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
102.600
目標株価
+21.62%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

307
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
QCR Holdings Inc
QCRH
5
Wells Fargo & Co
WFC
27
JPMorgan Chase & Co
JPM
27
US Bancorp
USB
26
Bank of America Corp
BAC
26
PNC Financial Services Group Inc
PNC
25
1
2
3
...
62

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

QCR Holdings Incの現在の価格モメンタムスコアは7.21で、銀行サービス業界では400社中128位です。 現在、株価は抵抗線88.60と支持線78.90の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.39
変動額
-0.18

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.642
中立
RSI(14)
43.956
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
75.831
中立
ATR(14)
2.300
低変動率
CCI(14)
33.071
中立
Williams %R
37.073
買い
TRIX(12,20)
-0.330
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
83.788
売り
MA10
82.756
買い
MA20
83.750
売り
MA50
87.775
売り
MA100
84.984
売り
MA200
79.285
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

QCR Holdings Incの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、銀行サービス業界では400社中56位です。 最新の機関投資家保有比率は80.80%で、前四半期比増加3.13%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計947.63K株(発行済株式の5.66%)を保有しており、保有比率は増加1.31%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.14M
-1.86%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
980.61K
-0.17%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
947.03K
-1.48%
Fidelity Management & Research Company LLC
937.42K
-2.02%
Kennedy Capital Management LLC
694.55K
+108.16%
State Street Investment Management (US)
542.93K
+6.24%
Geode Capital Management, L.L.C.
418.22K
-3.89%
Victory Capital Management Inc.
400.23K
+715.40%
American Century Investment Management, Inc.
365.93K
-1.17%
Endeavour Capital Advisors Inc.
266.46K
+20.53%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

米ドル指数は現在中立の状態にあり、銀行サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 QCR Holdings Incの現在のリスク評価スコアは8.04で、銀行サービス業界では400社中132位です。 同社のベータ値は0.80です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 QCR Holdings Incの最新のESG開示は銀行サービス業界をリードしており、環境管理、社会的責任、ガバナンスの各分野で、コンプライアンスを遵守した卓越したパフォーマンスを示しています。これは全体的なリスクの軽減に寄与する可能性があります。

スコア

関連情報

前回値
8.04
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.80
VaR
+2.72%
240日間の最大ドローダウン
+16.97%
240日間のボラティリティ
+32.63%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.26%
120日間
+5.26%
5年間
+12.95%
日次リターン(最小)
60日間
-3.61%
120日間
-5.67%
5年間
-8.22%
シャープレシオ
60日間
-0.03
120日間
+0.92
5年間
+0.54

リスク評価

最大下落率
240日間
+16.97%
3年間
+32.23%
5年間
+41.79%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.84
3年間
+1.27
5年間
+0.33
歪度
240日間
+0.17
3年間
+0.66
5年間
+0.38

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+32.63%
5年間
+33.21%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.59%
5年間
+2.08%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+130.38%
240日間
+130.38%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+19.16%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+23.35%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.64%
120日間
+0.59%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+31.40%
60日間
+48.40%
120日間
+35.53%

同業他社比較

銀行サービス
QCR Holdings Inc
QCR Holdings Inc
QCRH
7.90 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
OneMain Holdings Inc
OneMain Holdings Inc
OMF
8.60 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
International Bancshares Corp
International Bancshares Corp
IBOC
8.55 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
OFG Bancorp
OFG Bancorp
OFG
8.52 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
SLM Corp
SLM Corp
SLM
8.50 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Synchrony Financial
Synchrony Financial
SYF
8.41 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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