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QCR Holdings Inc

QCRH
77.570USD
+0.225+0.29%
終値 11/11, 16:00ET15分遅れの株価
1.31B時価総額
10.73直近12ヶ月PER

QCR Holdings Inc

77.570
+0.225+0.29%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのQCR Holdings Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

QCR Holdings Incのスコア

関連情報

業界内順位
34 / 407
全体ランキング
79 / 4608
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
90.000
目標株価
+16.36%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

QCR Holdings Incの注目ポイント

強みリスク
QCR Holdings, Inc. is a multi-bank holding company. The Company serves the Quad Cities, Cedar Rapids, Waterloo/Cedar Falls, Des Moines/Ankeny and Springfield communities, through four wholly owned banking subsidiaries (Banks), Quad City Bank & Trust (QCBT), Cedar Rapids Bank & Trust (CRBT), Community State Bank (CSB) and Guaranty Bank (GB), which provides full-service commercial and consumer banking and trust and asset management services. The Company’s principal business consists of attracting deposits and investing those deposits in loans/leases and securities. The Company is also engaged in direct financing lease contracts and equipment financing agreements through m2, a wholly owned subsidiary of QCBT based in Waukesha, Wisconsin. It is also engaged in wealth management services through its banking subsidiaries. It also provides a range of commercial and retail lending/leasing and investment services to corporations, partnerships, individuals, and government agencies.
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は3.55%です。
適正水準
同社の最新のPBは1.20で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は13.19M株で、前四半期比で0.59%減少しています。
メアーズ & パワーが保有
スター投資家メアーズ & パワーは本銘柄を117.62K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の財務スコアは7.32で、銀行サービス業界の平均7.05をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は96.64Mで、前年同期比17.38%の増加でした。一方、純利益は前年同期比32.14%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.32
変動額
0

金融

7.83

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.89

業務効率

6.80

成長可能性

6.07

株主還元

9.02

QCR Holdings Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在のバリュエーションスコアは8.12で、銀行サービス業界の平均7.67をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は10.77で、直近高値13.53を25.61%下回り、直近安値5.94を44.87%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.12
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 34/407
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、銀行サービス業界の平均7.41をより高い水準です。 QCR Holdings Incの平均目標株価は90.00で、最高は97.00、最低は83.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
90.000
目標株価
+16.36%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

295
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
QCR Holdings Inc
QCRH
5
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
26
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
25
1
2
3
...
59

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.34で、銀行サービス業界の平均7.87をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線81.54と支持線70.12の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.26
変動額
0.08

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
1.034
買い
RSI(14)
59.613
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
89.699
買われ過ぎ
ATR(14)
2.418
低変動率
CCI(14)
123.244
買い
Williams %R
7.837
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.148
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
76.897
買い
MA10
75.760
買い
MA20
73.897
買い
MA50
75.433
買い
MA100
74.387
買い
MA200
72.398
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、銀行サービス業界の平均5.27をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は78.35%で、前四半期比1.09%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計947.03K株(発行済株式の5.62%)を保有しており、保有株数は1.05%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.16M
-4.77%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
982.24K
-1.36%
Fidelity Management & Research Company LLC
956.74K
+0.08%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
961.25K
+1.54%
State Street Investment Management (US)
511.05K
+5.12%
Geode Capital Management, L.L.C.
435.13K
+2.60%
American Century Investment Management, Inc.
370.24K
-1.84%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
343.77K
+7.81%
Kennedy Capital Management LLC
333.67K
+33.63%
JP Morgan Asset Management
346.64K
-1.19%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在のリスク評価スコアは8.51で、銀行サービス業界の平均6.61をより高い水準です。 同社のベータ値は0.85です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.51
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.85
VaR
+2.69%
過去240日間の最大ドローダウン
+32.23%
過去240日のボラティリティ
+32.67%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.72%
120日間
+5.72%
5年間
+12.95%
日次リターン(最小)
60日間
-5.67%
120日間
-5.67%
5年間
-8.22%
シャープレシオ
60日間
+0.67
120日間
+0.83
5年間
+0.63

リスク

最大ドローダウン
240日間
+32.23%
3年間
+32.75%
5年間
+41.79%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.52
3年間
+0.58
5年間
+0.45
歪度
240日間
-0.35
3年間
+0.49
5年間
+0.38

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+32.67%
5年間
+32.67%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.56%
5年間
+2.10%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+136.18%
240日間
+136.18%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+24.04%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+21.45%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.64%
120日間
+0.59%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+31.40%
60日間
+48.40%
120日間
+35.53%

競合他社

銀行サービス
QCR Holdings Inc
QCR Holdings Inc
QCRH
8.07 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.94 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.93 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
FNB Corp
FNB Corp
FNB
8.72 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Axos Financial Inc
Axos Financial Inc
AX
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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