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Papa John's International Inc

PZZA
52.880USD
+0.220+0.42%
終値 10/22, 16:00ET15分遅れの株価
1.73B時価総額
23.12直近12ヶ月PER

Papa John's International Inc

52.880
+0.220+0.42%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのPapa John's International Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-21

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Papa John's International Incのスコア

関連情報

業界内順位
26 / 123
全体ランキング
105 / 4687
業種
ホテル & エンターテインメントサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

17 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
51.816
目標株価
-2.84%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Papa John's International Incの注目ポイント

強みリスク
Papa John's International, Inc. operates and franchises pizza delivery and carryout restaurants and, in certain international markets, dine-in and delivery restaurants under the trademark Papa John’s. The Company operates through four segments: Its Domestic Company-owned restaurant segment consists of the operations of all domestic Company-owned restaurants; Its North America commissaries segment comprises approximately 11 full-service regional dough production and distribution quality control centers in the United States; North America franchising segment consists of franchise sales and support activities; and International operations segment principally consists of distribution sales to franchised Papa John’s restaurants located in the United Kingdom and its franchise sales and support activities. The Company operates approximately 5,906 Papa John’s restaurants in operation, consisting of 648 Company-owned and 5,258 franchised restaurants operating in 50 countries and territories.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 2.06Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は65.85%です。
適正水準
同社の最新のPEは23.02で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は37.10M株で、前四半期比で22.73%減少しています。
プライベート・キャピタルが保有
スター投資家プライベート・キャピタルは本銘柄を38.80K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-21

同社の現在の財務スコアは7.49で、ホテル & エンターテインメントサービス業界の平均7.41をより高い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は529.17Mで、前年同期比4.19%の増加でした。一方、純利益は前年同期比24.31%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.49
変動額
0

金融

5.99

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

9.57

業務効率

7.73

成長可能性

6.35

株主還元

7.82

Papa John's International Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-21

同社の現在のバリュエーションスコアは6.86で、ホテル & エンターテインメントサービス業界の平均7.32をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は23.02で、直近高値50.75を120.42%下回り、直近安値12.80を44.41%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.86
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 26/123
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-21

同社の現在の収益予測スコアは7.13で、ホテル & エンターテインメントサービス業界の平均7.61をより低い水準です。 Papa John's International Incの平均目標株価は50.00で、最高は67.00、最低は42.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.13
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

17 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
51.816
目標株価
-1.60%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

42
合計
12
中央値
15
平均
会社名
評価
アナリスト
Papa John's International Inc
PZZA
17
Starbucks Corp
SBUX
40
McDonald's Corp
MCD
38
Chipotle Mexican Grill Inc
CMG
37
Domino's Pizza Inc
DPZ
35
Darden Restaurants Inc
DRI
33
1
2
3
...
9

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-21

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.07で、ホテル & エンターテインメントサービス業界の平均7.27をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線57.90と支持線44.46の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.09
変動額
-0.02

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
1.658
買い
RSI(14)
63.308
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
83.742
買われ過ぎ
ATR(14)
2.730
高変動率
CCI(14)
76.687
中立
Williams %R
15.402
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.320
売り
StochRSI(14)
19.323
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
52.782
買い
MA10
49.538
買い
MA20
48.152
買い
MA50
47.822
買い
MA100
47.146
買い
MA200
43.719
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-21

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、ホテル & エンターテインメントサービス業界の平均6.73をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は113.27%で、前四半期比3.41%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計3.66M株(発行済株式の11.17%)を保有しており、保有株数は5.04%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.47M
-2.18%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.66M
-1.20%
Irth Capital Management LP
1.63M
--
EARNEST Partners, LLC
1.62M
+5.08%
DePrince, Race & Zollo, Inc.
1.60M
-1.14%
Managed Account Advisors LLC
1.44M
+12.57%
State Street Investment Management (US)
1.25M
-0.28%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
1.09M
-0.86%
Woodline Partners LP
1.06M
+332.03%
Victory Capital Management Inc.
1.03M
+12790.42%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-21

同社の現在のリスク評価スコアは6.04で、ホテル & エンターテインメントサービス業界の平均5.95をより高い水準です。 同社のベータ値は1.07です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.04
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.08
VaR
+3.79%
過去240日間の最大ドローダウン
+47.69%
過去240日のボラティリティ
+53.40%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+9.69%
120日間
+15.92%
5年間
+18.40%
日次リターン(最小)
60日間
-5.20%
120日間
-6.12%
5年間
-11.58%
シャープレシオ
60日間
+1.97
120日間
+2.05
5年間
-0.05

リスク

最大ドローダウン
240日間
+47.69%
3年間
+68.38%
5年間
+78.25%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.16
3年間
-0.17
5年間
-0.11
歪度
240日間
+1.10
3年間
+0.92
5年間
+0.69

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+53.40%
5年間
+40.76%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.86%
5年間
+4.98%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+469.40%
240日間
+469.40%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+58.60%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+31.12%

流動性

平均売買回転率
60日間
+3.56%
120日間
+3.50%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+7.50%
60日間
+8.63%
120日間
+6.99%

競合他社

ホテル & エンターテインメントサービス
Papa John's International Inc
Papa John's International Inc
PZZA
7.75 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
8.57 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Churchill Downs Inc
Churchill Downs Inc
CHDN
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
First Watch Restaurant Group Inc
First Watch Restaurant Group Inc
FWRG
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cinemark Holdings Inc
Cinemark Holdings Inc
CNK
8.25 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Brinker International Inc
Brinker International Inc
EAT
8.22 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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