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P10 Inc

PX
10.200USD
+0.340+3.45%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
1.12B時価総額
73.81直近12ヶ月PER

P10 Inc

10.200
+0.340+3.45%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのP10 Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

P10 Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。投資銀行 & 投資サービス業界での順位は118中72位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は16.62とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

P10 Incのスコア

関連情報

業界内順位
72 / 118
全体ランキング
270 / 4521
業種
投資銀行 & 投資サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ポジティブ

P10 Incの注目ポイント

強みリスク
P10, Inc. is a multi-asset class private markets solutions provider in the alternative asset management industry. The Company provides its investors differentiated access to a broad set of investment solutions that address their diverse investment needs within private markets. The Company structures, manages and monitors portfolios of private market investments, which include specialized funds and customized separate accounts within primary investment funds, secondary investments, direct investments and co-investments (collectively specialized investment vehicles) across highly attractive asset classes and geographies in the middle and lower middle markets. Its portfolio of private solutions includes Private Equity, Venture Capital, and Private Credit. It has a global investor base of over 3,800 investors, across 50 states, 60 countries and six continents, including pension funds, endowments, foundations, corporate pensions and financial institutions.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で49.45%の成長率を示しています。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は82.83%です。
適正水準
同社の最新のPBは3.25で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は51.31M株で、前四半期比で19.19%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を6.20K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.21です。

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
16.625
目標株価
+58.33%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

P10 Incの現在の財務スコアは5.22で、投資銀行 & 投資サービス業界におけるランキングは118社中104位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は低いです。 最新四半期の売上高は75.93Mで、前年同期比増加の2.27%でした。一方、純利益は前年同期比増加の52.56%となりました。

スコア

関連情報

前回値
5.22
変動額
0

金融

9.02

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

2.52

業務効率性

3.42

成長可能性

5.61

株主リターン

5.54

P10 Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

P10 Incの現在のバリュエーションスコアは6.13で、投資銀行 & 投資サービス業界では118社中91位です。 現在のPERは73.81で、直近高値460.05を523.32%下回り、直近安値-989.55を1440.74%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.13
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 72/118
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

P10 Incの現在の収益予測スコアは7.60で、投資銀行 & 投資サービス業界では118社中39位です。 目標株価の平均は14.25で、最高は22.00、最低は13.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.60
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
16.625
目標株価
+58.33%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

71
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
P10 Inc
PX
5
Blackstone Inc
BX
23
KKR & Co Inc
KKR
21
BlackRock Inc
BLK
19
State Street Corp
STT
18
Bank of New York Mellon Corp
BK
18
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

P10 Incの現在の価格モメンタムスコアは6.88で、投資銀行 & 投資サービス業界では118社中69位です。 現在、株価は抵抗線11.18と支持線9.50の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.52
変動額
0.36

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.206
中立
RSI(14)
46.030
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
27.705
中立
ATR(14)
0.510
低変動率
CCI(14)
-137.175
売り
Williams %R
75.595
売り
TRIX(12,20)
0.158
売り
StochRSI(14)
32.721
買い
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
10.368
売り
MA10
10.579
売り
MA20
10.594
売り
MA50
10.205
売り
MA100
10.396
売り
MA200
10.890
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

P10 Incの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、投資銀行 & 投資サービス業界では118社中56位です。 最新の機関投資家保有比率は65.72%で、前四半期比減少0.13%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計5.84M株(発行済株式の7.48%)を保有しており、保有比率は増加19.38%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Dauten (Kent P)
6.58M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
6.02M
-1.38%
River Road Asset Management, LLC
5.05M
-0.85%
Williams (Mel)
4.37M
-0.54%
Fidelity Management & Research Company LLC
3.73M
-0.96%
Poston (Edwin A.)
3.26M
+2738.79%
210/P10 Acquisition Partners, L.L.C.
3.00M
-39.52%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.81M
+6.62%
MFS Investment Management
4.87M
-1.26%
Nomura Investment Management Business Trust
2.70M
-7.80%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、投資銀行 & 投資サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 P10 Incの現在のリスク評価スコアは5.97で、投資銀行 & 投資サービス業界では118社中84位です。 同社のベータ値は0.47です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 P10 Incの最新のESG開示は投資銀行 & 投資サービス業界をリードしており、環境管理、社会的責任、ガバナンスの各分野で、コンプライアンスを遵守した卓越したパフォーマンスを示しています。これは全体的なリスクの軽減に寄与する可能性があります。

スコア

関連情報

前回値
5.97
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.47
VaR
+3.66%
240日間の最大ドローダウン
+32.14%
240日間のボラティリティ
+40.81%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.17%
120日間
+6.17%
5年間
+18.04%
日次リターン(最小)
60日間
-6.10%
120日間
-6.10%
5年間
-22.99%
シャープレシオ
60日間
-0.19
120日間
-1.16
5年間
+0.23

リスク評価

最大下落率
240日間
+32.14%
3年間
+43.74%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.61
3年間
+0.03
5年間
--
歪度
240日間
-0.49
3年間
-0.31
5年間
-0.35

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+40.81%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.76%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-166.82%
240日間
-166.82%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+23.95%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+29.32%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.69%
120日間
+0.61%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-20.54%
60日間
+26.68%
120日間
+12.48%

同業他社比較

投資銀行 & 投資サービス
P10 Inc
P10 Inc
PX
6.22 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
State Street Corp
State Street Corp
STT
8.63 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ameriprise Financial Inc
Ameriprise Financial Inc
AMP
8.34 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
XP Inc
XP Inc
XP
8.07 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
StoneX Group Inc
StoneX Group Inc
SNEX
8.02 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Tradeweb Markets Inc
Tradeweb Markets Inc
TW
8.00 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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