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Quanta Services Inc

PWR
449.130USD
-4.460-0.98%
終値 10/31, 16:00ET15分遅れの株価
66.97B時価総額
65.78直近12ヶ月PER

Quanta Services Inc

449.130
-4.460-0.98%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのQuanta Services Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Quanta Services Incのスコア

関連情報

業界内順位
11 / 43
全体ランキング
90 / 4618
業種
建設 & エンジニアリング

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

32 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
453.050
目標株価
+0.87%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Quanta Services Incの注目ポイント

強みリスク
Quanta Services, Inc. is a contracting services company, delivering infrastructure solutions for the utility, renewable energy, communications, pipeline and energy industries. Its segments include Electric Power Infrastructure Solutions (Electric Power), Renewable Energy Infrastructure Solutions (Renewable Energy) and Underground Utility and Infrastructure Solutions (Underground and Infrastructure). Electric Power segment provides services primarily for electric power and for the communications market. Its services include design, procurement, new construction, upgrade and repair and maintenance services. Renewable Energy segment includes engineering, procurement, new construction, repowering and repair and maintenance services. Underground and Infrastructure segment provides infrastructure solutions to customers involved in the transportation, distribution, storage, development and processing of natural gas, oil and other products. It also provides electrical infrastructure solutions.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で38.65%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 23.67Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は6.15%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は6.15%です。
割高
同社の最新のPEは65.41で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は141.08M株で、前四半期比で1.75%減少しています。
ルイス・ムーア・ベーコンが保有
スター投資家ルイス・ムーア・ベーコンは本銘柄を67.01K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは7.61で、建設 & エンジニアリング業界の平均7.34をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は6.77Bで、前年同期比21.07%の増加でした。一方、純利益は前年同期比21.84%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.61
変動額
0

金融

6.50

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.19

業務効率

7.25

成長可能性

6.94

株主還元

9.15

Quanta Services Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは5.38で、建設 & エンジニアリング業界の平均7.32をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は65.41で、直近高値68.97を5.45%下回り、直近安値33.17を49.29%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.38
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 11/43
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは7.63で、建設 & エンジニアリング業界の平均7.92をより低い水準です。 Quanta Services Incの平均目標株価は457.00で、最高は548.00、最低は256.30です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.63
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

32 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
453.050
目標株価
+0.87%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

41
合計
5
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Quanta Services Inc
PWR
32
Ferrovial SE
FER
21
MasTec Inc
MTZ
21
LGN
15
AECOM
ACM
15
TopBuild Corp
BLD
14
1
2
3
...
8

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.18で、建設 & エンジニアリング業界の平均7.66をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線477.54と支持線412.61の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.51
変動額
-0.33

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
1.029
買い
RSI(14)
60.960
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
76.293
中立
ATR(14)
17.061
低変動率
CCI(14)
153.876
買い
Williams %R
31.267
買い
TRIX(12,20)
0.357
売り
StochRSI(14)
45.379
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
446.608
買い
MA10
439.171
買い
MA20
435.144
買い
MA50
407.982
買い
MA100
396.071
買い
MA200
346.019
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、建設 & エンジニアリング業界の平均6.95をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は94.68%で、前四半期比0.39%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計18.14M株(発行済株式の12.18%)を保有しており、保有株数は6.04%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
17.69M
+1.94%
Capital World Investors
8.41M
+1.00%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
8.00M
+2.22%
State Street Investment Management (US)
6.01M
+0.41%
Fidelity Management & Research Company LLC
5.46M
+4.54%
JP Morgan Asset Management
5.25M
+3.59%
Peconic Partners, LLC
5.00M
-5.68%
Geode Capital Management, L.L.C.
3.87M
+4.11%
Union Investment Privatfonds GmbH
2.05M
+50.05%
UBS Financial Services, Inc.
2.03M
-8.57%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは8.38で、建設 & エンジニアリング業界の平均5.71をより高い水準です。 同社のベータ値は1.11です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.38
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.10
VaR
+3.13%
過去240日間の最大ドローダウン
+33.89%
過去240日のボラティリティ
+43.90%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.21%
120日間
+5.21%
5年間
+12.06%
日次リターン(最小)
60日間
-5.77%
120日間
-5.77%
5年間
-18.32%
シャープレシオ
60日間
+2.15
120日間
+2.60
5年間
+1.25

リスク

最大ドローダウン
240日間
+33.89%
3年間
+33.89%
5年間
+33.89%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.14
3年間
+2.10
5年間
+2.82
歪度
240日間
-1.28
3年間
-0.40
5年間
-0.06

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+43.90%
5年間
+35.56%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.53%
5年間
+1.32%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+422.34%
240日間
+422.34%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+23.05%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+27.87%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.74%
120日間
+0.83%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-17.23%
60日間
-2.25%
120日間
+9.64%

競合他社

建設 & エンジニアリング
Quanta Services Inc
Quanta Services Inc
PWR
7.91 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AECOM
AECOM
ACM
8.79 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Arcosa Inc
Arcosa Inc
ACA
8.78 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Primoris Services Corp
Primoris Services Corp
PRIM
8.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Comfort Systems USA Inc
Comfort Systems USA Inc
FIX
8.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Sterling Infrastructure Inc
Sterling Infrastructure Inc
STRL
8.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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