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Perella Weinberg Partners

PWP
19.230USD
+0.220+1.16%
終値 11/11, 16:00ET15分遅れの株価
1.20B時価総額
25.69直近12ヶ月PER

Perella Weinberg Partners

19.230
+0.220+1.16%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのPerella Weinberg Partnersの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Perella Weinberg Partnersのスコア

関連情報

業界内順位
31 / 116
全体ランキング
120 / 4608
業種
投資銀行 & 投資サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
23.125
目標株価
+21.65%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Perella Weinberg Partnersの注目ポイント

強みリスク
Perella Weinberg Partners is an independent advisory company. The Company provides strategic and financial advice to clients across the active industry sectors and international markets. Its single business segment is to provide advisory services, including advice related to strategic and financial decisions, mergers and acquisitions execution, shareholder and defense advisory, financing and capital solutions advice with resources focused on restructuring and liability management, capital markets advisory and private capital placement. Its wide range of global clients include large public multinational corporations, mid-sized public and private companies, financial sponsors, individual entrepreneurs, private and institutional investors, creditor committees and government institutions. Its primary areas of industry focus include consumer and retail, energy and energy transition, financial services, fintech, healthcare, industrials and infrastructure, technology, telecom and media.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で39.04%の成長率を示しています。
割安
同社の最新のPBは-3.78で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は64.56M株で、前四半期比で4.00%増加しています。
チャック・ロイスが保有
スター投資家チャック・ロイスは本銘柄を928.39K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の財務スコアは7.42で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.28をより高い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は164.65Mで、前年同期比40.83%の減少でした。一方、純利益は前年同期比63.32%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.42
変動額
0

金融

5.67

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

7.45

成長可能性

5.52

株主還元

8.47

Perella Weinberg Partnersの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在のバリュエーションスコアは6.35で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.19をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は23.86で、直近高値99.17を315.72%下回り、直近安値-105.86を543.74%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.35
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 31/116
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の収益予測スコアは7.00で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.33をより低い水準です。 Perella Weinberg Partnersの平均目標株価は21.50で、最高は32.00、最低は17.50です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
23.125
目標株価
+21.65%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

25
合計
10
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Perella Weinberg Partners
PWP
4
Morgan Stanley
MS
25
Goldman Sachs Group Inc
GS
24
Citigroup Inc
C
23
Charles Schwab Corp
SCHW
23
LPL Financial Holdings Inc
LPLA
17
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.97で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.73をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線21.01と支持線17.09の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.89
変動額
0.08

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.096
中立
RSI(14)
47.480
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
69.541
買い
ATR(14)
0.923
高変動率
CCI(14)
1.344
中立
Williams %R
36.051
買い
TRIX(12,20)
-0.385
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
18.794
買い
MA10
18.739
買い
MA20
19.250
売り
MA50
20.501
売り
MA100
20.700
売り
MA200
20.106
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均5.92をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は100.73%で、前四半期比1.40%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計3.47M株(発行済株式の5.31%)を保有しており、保有株数は0.36%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Fidelity Management & Research Company LLC
5.49M
+10.09%
Wellington Management Company, LLP
4.35M
+44.63%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.19M
+8.82%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.52M
+12.13%
Adage Capital Management, L.P.
3.14M
+73.46%
Fidelity Institutional Asset Management
3.02M
-7.95%
William Blair Investment Management, LLC
2.27M
+70.05%
State Street Investment Management (US)
1.68M
+7.40%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.49M
+10.89%
Columbia Threadneedle Investments (US)
1.49M
+78.74%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在のリスク評価スコアは6.59で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均6.97をより低い水準です。 同社のベータ値は1.62です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.59
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.62
VaR
+3.70%
過去240日間の最大ドローダウン
+41.50%
過去240日のボラティリティ
+57.42%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.21%
120日間
+6.21%
5年間
+18.03%
日次リターン(最小)
60日間
-7.96%
120日間
-7.96%
5年間
-18.08%
シャープレシオ
60日間
-1.08
120日間
+0.37
5年間
+0.52

リスク

最大ドローダウン
240日間
+41.50%
3年間
+41.50%
5年間
+61.37%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.62
3年間
+0.79
5年間
+0.21
歪度
240日間
-0.16
3年間
+0.56
5年間
+0.16

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+57.42%
5年間
+51.28%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.96%
5年間
+2.92%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+58.95%
240日間
+58.95%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+29.12%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+34.42%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.88%
120日間
+1.72%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+82.18%
60日間
+74.80%
120日間
+60.06%

競合他社

投資銀行 & 投資サービス
Perella Weinberg Partners
Perella Weinberg Partners
PWP
7.66 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Affiliated Managers Group Inc
Affiliated Managers Group Inc
AMG
8.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Bank of New York Mellon Corp
Bank of New York Mellon Corp
BK
8.57 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cboe Global Markets Inc
Cboe Global Markets Inc
CBOE
8.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TPG Inc
TPG Inc
TPG
8.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Tradeweb Markets Inc
Tradeweb Markets Inc
TW
8.35 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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