tradingkey.logo

Power REIT

PW

0.932USD

-0.011-1.15%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
3.16M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Power REIT

0.932

-0.011-1.15%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスとテクニカルは好調ですが、ファンダメンタルズは現在のトレンドを支持していません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
130 / 192
全体ランキング
430 / 4720
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Power REIT (the Trust) is an internally-managed real estate investment trust. The Trust is engaged in the ownership, leasing, acquisition, development, and disposition of special purpose real estate assets. The Trust owns a portfolio of real estate assets related to transportation, energy infrastructure and Controlled Environment Agriculture (CEA) in the United States. It owns its assets through direct and indirect wholly owned and special purpose subsidiaries. The Trust’s assets consist of approximately 112 miles of railroad infrastructure and related real estate which is owned by its subsidiary, Pittsburgh & West Virginia Railroad (P&WV), approximately 501 acres of fee simple land leased to a number of utility scale solar power generating projects with an aggregate generating capacity of approximately 88 Megawatts (MW) and approximately 256 acres of land with approximately 2,163,000 square feet of existing or under construction CEA properties in the form of greenhouses.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 3.05Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 70.15です。
割安
同社の最新のPEは-0.60で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は845.27K株で、前四半期比で34.83%減少しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は-0.20です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは5.39で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.46をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は506.78Kで、前年同期比2.42%の減少でした。一方、純利益は前年同期比100.82%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.39
変動額
0

金融

6.15

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

5.56

業務効率

3.93

成長可能性

4.39

株主還元

6.91

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは4.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均5.30をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-0.63で、直近高値-0.13を-78.96%下回り、直近安値-0.23を63.04%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.00
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 130/192
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社には収益予測スコアがありませんが、住宅 & 商業REIT業界の平均は7.15です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.42で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.56をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線1.68と支持線0.55の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.42
変動額
-0.07

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.016
売り
RSI(14)
38.180
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
18.361
売り
ATR(14)
0.121
低変動率
CCI(14)
-86.604
中立
Williams %R
81.632
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-1.271
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
1.002
売り
MA10
1.001
売り
MA20
1.112
売り
MA50
1.213
売り
MA100
1.174
売り
MA200
1.197
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Lesser (David H)
583.50K
--
Pensioenfonds PDN
78.53K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
36.01K
--
Stichting Pensioenfonds SABIC
29.95K
--
Citadel Advisors LLC
14.94K
--
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
26.40K
-25.64%
Haynes (Patrick R III)
20.23K
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
15.14K
--
Morgan Stanley Smith Barney LLC
10.10K
--
Susman (William S)
7.42K
+0.01%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは3.15で、住宅 & 商業REIT業界の平均5.06をより低い水準です。 同社のベータ値は1.52です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.15
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.52
VaR
+9.09%
過去240日間の最大ドローダウン
+62.02%
過去240日のボラティリティ
+130.46%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+15.98%
120日間
+15.98%
5年間
+99.65%
日次リターン(最小)
60日間
-27.91%
120日間
-27.91%
5年間
-35.16%
シャープレシオ
60日間
+0.15
120日間
-0.04
5年間
-0.05
リスク
最大ドローダウン
240日間
+62.02%
3年間
+95.31%
5年間
+99.48%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.13
3年間
-0.31
5年間
-0.19
歪度
240日間
+5.62
3年間
+3.45
5年間
+3.48
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+130.46%
5年間
+127.25%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+11.73%
5年間
+116.06%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-4.08%
240日間
-4.08%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+104.85%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+94.17%
流動性
平均売買回転率
60日間
+2.35%
120日間
+1.39%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-19.61%
60日間
-67.25%
120日間
-80.60%

競合他社

住宅 & 商業REIT
Power REIT
Power REIT
PW
3.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Terreno Realty Corp
Terreno Realty Corp
TRNO
8.04 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.02 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cousins Properties Inc
Cousins Properties Inc
CUZ
7.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ryman Hospitality Properties Inc
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
7.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
VICI Properties Inc
VICI Properties Inc
VICI
7.88 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI