指標
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.131
買い
RSI(14)
76.580
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
73.039
中立
ATR(14)
0.251
高変動率
CCI(14)
274.546
買われ過ぎ
Williams %R
19.685
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.112
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
Provident Bancorp Inc (Maryland)
PVBC13.500USD
0.000
終値 12/22, 16:00（ET）15分遅れの株価
240.07M時価総額
19.14直近12ヶ月PER
TradingKeyのProvident Bancorp Inc (Maryland)の株式スコア
通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14主要インサイト
Provident Bancorp Inc (Maryland)のファンダメンタルズは比較的非常に健全です。バリュエーションは適正価格と評価されています。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがと評価し、最高目標株価はmax_target_priceとされています。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
Provident Bancorp Inc (Maryland)のスコア
支持線と抵抗線
会社から関連データがまだ開示されていません。
レーダーチャート
現在
前回値
アナリスト目標株価
0
人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
12.500
目標株価
-2.50%
上昇余地
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
Provident Bancorp Inc (Maryland)の注目ポイント
強みリスク
Provident Bancorp, Inc. is the holding company for BankProv (the Bank). The Bank is a full-service commercial bank. It operates retail branches in the Seacoast Region of Northeastern Massachusetts and New Hampshire, and commercial banking offices in the Manchester/Concord market in Central New Hampshire, delivering a combination of traditional banking services and financial solutions to its markets. The Bank's lending activities include commercial real estate loans, multifamily loans, commercial business loans, construction and land development loans, mortgage warehouse loans, and enterprise value loans. It invests in various types of investment securities and liquid assets, including United States Treasury obligations, securities of various government-sponsored enterprises, residential mortgage-backed securities and municipal government bonds, deposits at the Federal Home Loan Bank of Boston, certificates of deposit of federally insured institutions, and others.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 52.08Mに達しています。
割高
同社の最新のPBは1.00で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は8.10M株で、前四半期比で22.43%減少しています。
ポール・チューダー・ジョーンズが保有
スター投資家ポール・チューダー・ジョーンズは本銘柄を600.69K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.36です。
健全性
通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14最新四半期の売上高は13.58Mで、前年同期比増加の5.18%でした。一方、純利益は前年同期比増加の272.91%となりました。
株式スコア
金融
8.79
関連記事
現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。
収益の質
10.00
業務効率
10.00
成長可能性
5.28
株主還元
7.03
Provident Bancorp Inc (Maryland)の企業価値評価
通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14Provident Bancorp Inc (Maryland)の現在のバリュエーションスコアは7.72で、銀行サービス業界ではindustry_rank/industry_total位です。 現在のPERは18.09で、直近高値46.63を157.74%下回り、直近安値-7.53を141.63%上回っています。
株式スコア
バリュエーション
PER
PBR（株価純資産倍率）
PSR
PCFR
業界内順位 115/407
会社から関連データがまだ開示されていません。
予測値
通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14Provident Bancorp Inc (Maryland)の現在の収益予測スコアは6.00で、銀行サービス業界ではindustry_rank/industry_total位です。 Provident Bancorp Inc (Maryland)の平均目標株価は12.50で、最高目標株価は12.50、最低目標株価は12.50です。
株式スコア
目標株価
会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし
財務予測
EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
モメンタム
通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14Provident Bancorp Inc (Maryland)の現在の価格モメンタムスコアは8.49で、銀行サービス業界ではindustry_rank/industry_total位です。 現在、株価は抵抗線14.04と支持線12.66の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
株式スコア
支持線と抵抗線
会社から関連データがまだ開示されていません。
指標
本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。
本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。
テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。
移動平均
指標
数値
方向性
MA5
13.006
買い
MA10
12.878
買い
MA20
12.776
買い
MA50
12.679
買い
MA100
12.645
買い
MA200
12.108
買い
機関投資家からの評価
通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14株式スコア
機関投資家保有株
会社から関連データがまだ開示されていません。
株主動向
会社名
保有株式数
変動率
Provident Bank ESOP
Glazer Capital, LLC
AllianceBernstein L.P.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Geode Capital Management, L.L.C.
Gabelli Funds, LLC
State Street Investment Management (US)
1
2
リスク
通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14Provident Bancorp Inc (Maryland)の現在のリスク評価スコアは5.57で、銀行サービス業界内でindustry_rank/industry_total位です。 同社のベータ値は0.26です。 これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。
株式スコア
S&P 500指数とのベータ値
0.25
VaR
+3.22%
過去240日間の最大ドローダウン
+16.41%
過去240日のボラティリティ
+28.80%
戻る
日次リターン（最大）
60日間
+3.05%
120日間
+3.25%
5年間
+12.16%
日次リターン（最小）
60日間
-1.50%
120日間
-1.64%
5年間
-21.78%
シャープレシオ
60日間
+2.09
120日間
+3.06
5年間
+0.26
リスク
最大ドローダウン
240日間
+16.41%
3年間
+40.88%
5年間
+71.13%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.96
3年間
+0.70
5年間
+0.03
歪度
240日間
+0.28
3年間
+0.27
5年間
-0.79
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+28.80%
5年間
+39.23%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.94%
5年間
+2.83%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+701.85%
240日間
+701.85%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+15.53%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+9.18%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.03%
120日間
+0.59%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-35.66%
60日間
+215.54%
120日間
+81.57%
競合他社
銀行サービス
Provident Bancorp Inc (Maryland)
PVBC
6.97 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
EWBC
8.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AerCap Holdings NV
AER
8.87 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Credicorp Ltd
BAP
8.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.82 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
よくある質問
TradingKeyはどのようにしてProvident Bancorp Inc (Maryland)の株式スコアを算出されますか？
TradingKey株式スコアは、100以上の基礎データから導かれた34の指標に基づき、Provident Bancorp Inc (Maryland)を包括的に評価します。これらの指標は、財務健全性、企業プロフィール、収益予測、株価モメンタム、機関投資家の信頼度、リスク評価の6つの主要なディメンションに分類され、投資家にProvident Bancorp Inc (Maryland)のパフォーマンスと見通しを多角的に提示します。
Provident Bancorp Inc (Maryland)の財務健全性スコアはどのように算出されますか？
Provident Bancorp Inc (Maryland)の財務健全性スコアを生成するにあたり、財務基盤、収益の質、運営効率、成長可能性、株主へのリターンなど、複数の主要な観点から各種財務指標を分析しています。これらの包括的なデータを統合することで、財務健全性スコアはProvident Bancorp Inc (Maryland)の安定性、運営効率、成長性および株主へのリターンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポートします。スコアが高いほど、Provident Bancorp Inc (Maryland)の財務健全性が良好であることを示します。
Provident Bancorp Inc (Maryland)の企業価値評価スコアはどのように算出されますか？
Provident Bancorp Inc (Maryland) の企業価値評価スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む複数の主要な財務指標を使用します。これらの指標は、Provident Bancorp Inc (Maryland) の市場価値を利益、資産、売上、キャッシュフローと比較することで、企業価値を評価するための主要な指標となります。これらの指標を総合的に分析することで、評価スコアは市場が現在どのように Provident Bancorp Inc (Maryland) の価値を捉えているかだけでなく、将来の収益力や成長可能性も反映し、より情報に基づいた投資判断を支援します。スコアが高いほど、Provident Bancorp Inc (Maryland) の評価がより妥当であることを示します。
Provident Bancorp Inc (Maryland)の収益予測スコアはどのように算出されますか？
Provident Bancorp Inc (Maryland)の収益予測スコアを算出する際には、アナリスト評価、財務予測、サポートおよびレジスタンス水準、同業他社との比較といったさまざまな主要指標を考慮します。現在の評価および目標株価はアナリストの期待を直接反映しており、上昇余地は銘柄の成長可能性に対する見解を示します。1株当たり利益（EPS）、売上高、純利益、利払い・税引き前利益（EBIT）などの財務指標は、収益性を評価するための中心的な基準となります。目標株価の高値・中央値・安値のレンジを分析することにより、価格トレンドを把握し、主要なサポートおよびレジスタンス水準を特定できます。これらの指標を同業他社と比較することで、銘柄のパフォーマンスに文脈が与えられ、より現実的な期待値を設定するのに役立ちます。これらの要素を総合して形成される収益予測スコアは、銘柄の期待される財務パフォーマンスと成長可能性を正確に反映します。スコアが高いほど、アナリストがProvident Bancorp Inc (Maryland)の将来に対してより楽観的であることを示します。
Provident Bancorp Inc (Maryland)の株価モメンタムスコアはどのように算出されますか？
Provident Bancorp Inc (Maryland)の価格モメンタムスコアを算出する際、サポートレベルやレジスタンスレベル、出来高指標などのモメンタム指標を分析します。サポートレベルは、買いの関心が強く、さらに下落しないよう価格を支える水準を意味します。一方、レジスタンスレベルは、売り圧力によって価格の上昇が抑えられる水準を示します。典型的な価格帯における出来高と総出来高の両方を分析することで、市場全体の活動状況および流動性を評価します。これらの指標を活用することで、価格トレンドやその変化の可能性を把握し、将来の収益をより正確に予測することができます。この包括的な手法は市場センチメントを反映し、Provident Bancorp Inc (Maryland)の価格に関する合理的な予測を可能にします。スコアが高いほど、Provident Bancorp Inc (Maryland)の短期的な価格トレンドがより安定していることを示します。
Provident Bancorp Inc (Maryland)の機関投資家信頼度スコアはどのように算出されますか？
Provident Bancorp Inc (Maryland)の機関信頼度スコアを算出するために、機関による株式の保有比率と保有株数の両方を分析します。機関の保有比率が高いことは、プロ投資家がProvident Bancorp Inc (Maryland)に対して強い信頼を持っていることを示し、一般的にポジティブなシグナルとされています。保有株数を確認することで、機関がその株式へどれほどコミットしているか、どのような姿勢をとっているかについてより深い洞察が得られます。機関投資家は、投資判断に先立って綿密な分析を行うのが一般的です。こうした機関信頼度を把握することで、利益予測を最適化でき、企業の将来的な業績や市場の安定性に関するより信頼性の高い視点が得られます。スコアが高いほど、Provident Bancorp Inc (Maryland)に対する機関の支持が強いことを示します。
私たちはどのようにしてProvident Bancorp Inc (Maryland)のリスク管理スコアを算出していますか？
Provident Bancorp Inc (Maryland)のリスク管理スコアを評価するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する複数の主要指標を分析します。1日の最高および最低リターンは利益および損失の潜在的な規模を示し、シャープレシオはリスク調整後のリターンパフォーマンスを測定します。リスク面では、最大ドローダウンおよびリターンとドローダウンの比率を分析し、極端な損失のシナリオを特定します。歪度によってリターンの分布やパフォーマンスに偏りがあるかを評価します。実現ボラティリティや標準化トゥルーレンジといったボラティリティ指標は価格変動を示し、下方リスク調整後リターンは潜在的な損失および利益に関するインサイトを提供します。最後に、平均売買回転率や回転率乖離といった流動性指標が、その株式の取引がどれだけ活発かを示します。これらの指標を組み合わせることで、Provident Bancorp Inc (Maryland)のリスクおよびリターンのプロファイルを多面的に理解でき、リスク管理スコアの中核的要素となります。スコアが高いほど、Provident Bancorp Inc (Maryland)のリスクは低いことを示します。
