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Pattern Group Inc

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16.638USD

+0.108+0.65%

取引時間（ET）15分遅れの株価

2.93B時価総額

損失額直近12ヶ月PER

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Pattern Group Inc

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Pattern Group Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

--72.58M

--8.49M

--40.47M

--2.04M

--48.40K

継続事業の当期純利益

--29.21M

--28.72M

---59.06M

--23.78M

--22.80K

営業損益

--5.42M

--4.25M

--4.26M

--4.24M

--4.04K

繰延税金

----

---2.83M

---15.96M

----

その他非資金項目

---76.00K

---1.00K

--33.03M

--1.40M

--35.96K

運転資本の増減

--30.09M

---34.23M

---6.51M

---27.37M

---14.78K

-売上債権の増減

--35.94M

---68.50M

--13.06M

---34.99M

---22.71K

-棚卸資産の増減

---5.44M

---24.25M

---12.47M

---14.25M

---21.93K

-前払費用の増減

--9.27M

---1.06M

---14.89M

--1.34M

---5.26K

-その他流動資産の増減

--76.00K

---404.00K

---53.00K

---414.00K

---654.00

-その他流動負債の増減

--1.21M

--2.74M

---2.31M

---4.89M

---1.13K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

--72.58M

--8.49M

--40.47M

--2.04M

--48.40K

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

--9.26M

--5.28M

--4.61M

--5.35M

--5.23K

設備投資

--9.26M

--5.28M

--4.62M

--5.35M

--5.23K

固定資産売却による純キャッシュフロー

--9.26M

--5.28M

--4.61M

--5.35M

--5.23K

事業取引による純キャッシュフロー

----

---19.30M

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

----

--0.00

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

---9.26M

---24.58M

---4.61M

---5.35M

---5.23K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

---8.26M

---7.88M

--61.59M

----

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

---3.62M

--0.00

--135.03M

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

---4.64M

---7.88M

---73.44M

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

---8.26M

---7.88M

--61.59M

----

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

--289.05M

--312.80M

--215.25M

--218.78M

--175.62K

当期キャッシュフロー増減

--55.17M

---23.75M

--97.55M

---3.53M

--43.16K

為替変動の影響

--111.00K

--214.00K

--102.00K

---222.00K

--7.00

現金および現金同等物の期末残高

--344.22M

--289.05M

--312.80M

--215.25M

--218.78K

フリーキャッシュフロー

--63.32M

--3.21M

--35.85M

---3.31M

--43.17K

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？



このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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