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Pelthos Therapeutics Ord Shs

PTHS
21.540USD
-1.200-5.28%
終値 03/30, 16:00（ET）15分遅れの株価
13.15M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Pelthos Therapeutics Ord Shs

21.540
-1.200-5.28%
概要金融分析企業名
財務諸表
損益計算書
貸借対照表
キャッシュフロー計算書

概要

金融

分析

企業名

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

Pelthos Therapeutics Ord Shsの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。
四半期
四半期+年間
四半期
年間
YOY
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FY2025Q4
FY2025Q3
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
---6.25M
---15.26M
継続事業の当期純利益
---21.66M
---16.24M
営業損益
--1.76M
--1.07M
その他非資金項目
--0.00
--866.11K
運転資本の増減
---4.22M
---5.03M
-売上債権の増減
---870.00K
---7.94M
-棚卸資産の増減
--393.00K
--1.39M
-前払費用の増減
--531.00K
---1.46M
-支払債務および未払費用の増減
----
---3.10M
-その他流動資産の増減
--102.00K
--243.00K
-その他流動負債の増減
---5.02M
---759.00K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
---6.25M
---15.26M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
--8.00M
----
設備投資
--8.00M
----
固定資産売却による純キャッシュフロー
--99.00K
----
無形資産取引による純キャッシュフロー
--7.90M
----
事業取引による純キャッシュフロー
--0.00
--2.76M
その他投資活動による純キャッシュフロー
---7.90M
----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
---8.00M
--2.76M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
--18.02M
--26.69M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
--17.90M
--26.61M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
--0.00
--0.00
従業員によるストックオプション行使による収入
--121.00K
--85.00K
その他財務活動による純キャッシュフロー
--0.00
----
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
--18.02M
--26.69M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
--14.25M
--0.00
当期キャッシュフロー増減
--3.77M
--14.19M
現金および現金同等物の期末残高
--18.02M
--14.19M
フリーキャッシュフロー
---14.25M
---15.26M
通貨単位
USD
USD
監査意見
--
--

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
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