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市場
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Pelthos Therapeutics Ord Shs

PTHS

26.015USD

+3.345+14.76%

終値 12/19, 16:00（ET）15分遅れの株価

80.41M時価総額

損失額直近12ヶ月PER



Pelthos Therapeutics Ord Shs

26.015

+3.345+14.76%

概要企業名金融分析

概要

企業名

金融

分析

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

Pelthos Therapeutics Ord Shsの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

YOY

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FY2025Q3

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

---15.26M

継続事業の当期純利益

---16.24M

営業損益

--1.07M

その他非資金項目

--866.11K

運転資本の増減

---5.03M

-売上債権の増減

---7.94M

-棚卸資産の増減

--1.39M

-前払費用の増減

---1.46M

-支払債務および未払費用の増減

---3.10M

-その他流動資産の増減

--243.00K

-その他流動負債の増減

---759.00K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

---15.26M

投資活動によるキャッシュフロー

事業取引による純キャッシュフロー

--2.76M

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

--2.76M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

--26.69M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

--26.61M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

--0.00

従業員によるストックオプション行使による収入

--85.00K

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

--26.69M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

--0.00

当期キャッシュフロー増減

--14.19M

現金および現金同等物の期末残高

--14.19M

フリーキャッシュフロー

---15.26M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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